3關(guān)于最新破產(chǎn)清算審計(jì)報(bào)告-文庫吧資料
2024-08-26 15:17本頁面
【正文】 6 月 23 日交易保證金為 992，元，清算期間增加 97，元，清算結(jié)束日交 易保證金為 1， 089，元。具體清算情況如下： （一）資 產(chǎn)處置情況 截止 xx 年 6 月 23 日銀行存款為 1， 132， 005，元，清 第 12 頁 共 20 頁 算期間收到銀行存款 8， 313， 元（其中收到管理人東方證券股份有限公司用自有資 金的墊付金額 5， 793，元），償還各項(xiàng)負(fù)債和費(fèi)用共計(jì) 322，244，元，清算結(jié)束日銀行存款為 818， 074，元。對于因停牌而不能流通變現(xiàn)的股票，詳見 “ 清算事項(xiàng)說明一之 4” 。其次，由于股票停牌等原因，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算備付金賬戶和保證金賬戶的資金由管理人用自有資金墊付。 其他重要清算事項(xiàng) 根據(jù)管理人 東方證券股份有限公司《關(guān)于 “ 東方紅 1 號 ”清算方案的報(bào)告》的決定，首 先，對于因停牌而不能流通變現(xiàn)的股票，以最大限度地保護(hù)投資者利益為原則，由管理人用自有資金按停牌前一日的收盤價(jià)并考慮停牌后除權(quán)除息因素后的估值金額墊付，將停牌的股票在復(fù)牌后進(jìn)行陸續(xù)變現(xiàn)，待全部停牌股票變現(xiàn)后，如果全部變現(xiàn)后的金額大于墊付的資金，這部分的收益歸投資者所有，按投資 者的份額進(jìn)行再次分配 。 清算原因存續(xù)期限到期。本集合計(jì)劃的托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。 立信會計(jì)師事務(wù)所中國注冊會計(jì)師：朱穎有限公司 中國注冊會計(jì)師：尤文杰中國上海二 ○○ 七年七月六日東方 第 8 頁 共 20 頁 紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算資產(chǎn)負(fù)債表 xx 年 7 月 4 日 項(xiàng)目資產(chǎn)普通資產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金交易保證金應(yīng)收利息股票投資市值其中：股票投資成本資產(chǎn)總計(jì) 債務(wù)及清算凈損益普通債務(wù)：應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付傭金應(yīng)付托管費(fèi)其他應(yīng)付款債務(wù)合計(jì)清算凈損益：清算凈收益（清算凈損失以 “ ” 號表示）債務(wù)及清算凈損益總計(jì) 計(jì)劃管理人：清算結(jié)束日 xx74 818， 074， 72， 1， 089， 469， 4， 630， 4， 630， 824， 336，5， 793， 5， 793， 818， 542， 824， 336，計(jì)劃托管人： 金額單位：人民幣元集合計(jì)劃終止日 xx6231， 132， 005，2， 689， 992， 61， 4， 630， 4， 630， 1， 140， 379， 321， 195， 785， 177， 322， 158， 818， 221， 1， 140， 379，東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 xx年 7 月 4 日 項(xiàng)目普通財(cái)產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金交易保證金應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款股票投資市值其中：股票投資成本債券投資市值其中：債券投資成本買入返售證券待攤費(fèi)用 其他資產(chǎn)清算財(cái)產(chǎn)總計(jì)計(jì)劃管理人：清算財(cái)產(chǎn)表清算結(jié)束日xx74818， 074， 72， 1， 089， 469， 4， 630， 4， 630， 824， 336， 第 9 頁 共 20 頁 金額單位：人民幣元預(yù)計(jì)可變現(xiàn)金額 818， 074， 72， 1， 089，469， 4， 630， 4， 630， 824， 336，計(jì)劃托管人： 東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算損益表 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月 4 日項(xiàng)目 一、清算收益（清算損失以 “ ” 號表示） 二、存款利息收入清算收入小計(jì)三、托管費(fèi)四、清算費(fèi)用 財(cái)產(chǎn)清理費(fèi) 訴訟費(fèi) 審計(jì)費(fèi) 銀行手續(xù)費(fèi) 律師費(fèi)清算支出小計(jì) 五、清算凈收益（清算凈損失以 “ ” 號表示）計(jì)劃管理人 ： 金額單位：人民幣元本期數(shù) 818， 221， 407， 818， 629， 5，80， 80， 86， 818， 542，計(jì)劃托管人： 東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月4 日項(xiàng)目 集合計(jì)劃終止日本期增加 xx623 普通債務(wù)： 應(yīng)付管理人報(bào)酬 321， 195，應(yīng)付傭金 785，應(yīng)付托管費(fèi) 177，5，其他應(yīng)付款 5， 793，債務(wù)合計(jì) 322， 158， 5， 799，計(jì)劃管理人：債務(wù)清償表本期減少 321， 195， 785， 183， 322， 163，計(jì)劃托管人： 金額單位：人民幣元清算結(jié)束日本期以現(xiàn)金清償 xx74321， 第 10 頁 共 20 頁 195， 785， 183， 5， 793， 5， 793， 322， 163， 清算事項(xiàng)說明 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月 4 日（除另有說明外，以人民幣元為貨幣單位） 一、東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介 基本情況東方紅1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（簡稱 “ 本集合計(jì)劃 ” ）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)機(jī)構(gòu) 字 40 號文《關(guān)于同意東方證券股份有限公司設(shè)立東方紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的批復(fù)》的批準(zhǔn)，由東方證券股份有限公 司作為集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的推廣機(jī)構(gòu)和管理人，于 xx 年 6 月 24 日正式成立。 我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)
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