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3關(guān)于最新破產(chǎn)清算審計報告-文庫吧資料

2024-08-26 15:17本頁面
  

【正文】 6 月 23 日交易保證金為 992,元,清算期間增加 97,元,清算結(jié)束日交 易保證金為 1, 089,元。具體清算情況如下: (一)資 產(chǎn)處置情況 截止 xx 年 6 月 23 日銀行存款為 1, 132, 005,元,清 第 12 頁 共 20 頁 算期間收到銀行存款 8, 313, 元(其中收到管理人東方證券股份有限公司用自有資 金的墊付金額 5, 793,元),償還各項負(fù)債和費用共計 322,244,元,清算結(jié)束日銀行存款為 818, 074,元。對于因停牌而不能流通變現(xiàn)的股票,詳見 “ 清算事項說明一之 4” 。其次,由于股票停牌等原因,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算備付金賬戶和保證金賬戶的資金由管理人用自有資金墊付。 其他重要清算事項 根據(jù)管理人 東方證券股份有限公司《關(guān)于 “ 東方紅 1 號 ”清算方案的報告》的決定,首 先,對于因停牌而不能流通變現(xiàn)的股票,以最大限度地保護投資者利益為原則,由管理人用自有資金按停牌前一日的收盤價并考慮停牌后除權(quán)除息因素后的估值金額墊付,將停牌的股票在復(fù)牌后進行陸續(xù)變現(xiàn),待全部停牌股票變現(xiàn)后,如果全部變現(xiàn)后的金額大于墊付的資金,這部分的收益歸投資者所有,按投資 者的份額進行再次分配 。 清算原因存續(xù)期限到期。本集合計劃的托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。 立信會計師事務(wù)所中國注冊會計師:朱穎有限公司 中國注冊會計師:尤文杰中國上海二 ○○ 七年七月六日東方 第 8 頁 共 20 頁 紅 1 號集合資產(chǎn)管理計劃清算資產(chǎn)負(fù)債表 xx 年 7 月 4 日 項目資產(chǎn)普通資產(chǎn):銀行存款結(jié)算備付金交易保證金應(yīng)收利息股票投資市值其中:股票投資成本資產(chǎn)總計 債務(wù)及清算凈損益普通債務(wù):應(yīng)付管理人報酬應(yīng)付傭金應(yīng)付托管費其他應(yīng)付款債務(wù)合計清算凈損益:清算凈收益(清算凈損失以 “ ” 號表示)債務(wù)及清算凈損益總計 計劃管理人:清算結(jié)束日 xx74 818, 074, 72, 1, 089, 469, 4, 630, 4, 630, 824, 336,5, 793, 5, 793, 818, 542, 824, 336,計劃托管人: 金額單位:人民幣元集合計劃終止日 xx6231, 132, 005,2, 689, 992, 61, 4, 630, 4, 630, 1, 140, 379, 321, 195, 785, 177, 322, 158, 818, 221, 1, 140, 379,東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計劃 xx年 7 月 4 日 項目普通財產(chǎn):銀行存款結(jié)算備付金交易保證金應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款股票投資市值其中:股票投資成本債券投資市值其中:債券投資成本買入返售證券待攤費用 其他資產(chǎn)清算財產(chǎn)總計計劃管理人:清算財產(chǎn)表清算結(jié)束日xx74818, 074, 72, 1, 089, 469, 4, 630, 4, 630, 824, 336, 第 9 頁 共 20 頁 金額單位:人民幣元預(yù)計可變現(xiàn)金額 818, 074, 72, 1, 089,469, 4, 630, 4, 630, 824, 336,計劃托管人: 東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計劃清算損益表 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月 4 日項目 一、清算收益(清算損失以 “ ” 號表示) 二、存款利息收入清算收入小計三、托管費四、清算費用 財產(chǎn)清理費 訴訟費 審計費 銀行手續(xù)費 律師費清算支出小計 五、清算凈收益(清算凈損失以 “ ” 號表示)計劃管理人 : 金額單位:人民幣元本期數(shù) 818, 221, 407, 818, 629, 5,80, 80, 86, 818, 542,計劃托管人: 東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計劃 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月4 日項目 集合計劃終止日本期增加 xx623 普通債務(wù): 應(yīng)付管理人報酬 321, 195,應(yīng)付傭金 785,應(yīng)付托管費 177,5,其他應(yīng)付款 5, 793,債務(wù)合計 322, 158, 5, 799,計劃管理人:債務(wù)清償表本期減少 321, 195, 785, 183, 322, 163,計劃托管人: 金額單位:人民幣元清算結(jié)束日本期以現(xiàn)金清償 xx74321, 第 10 頁 共 20 頁 195, 785, 183, 5, 793, 5, 793, 322, 163, 清算事項說明 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月 4 日(除另有說明外,以人民幣元為貨幣單位) 一、東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計劃簡介 基本情況東方紅1 號集合資產(chǎn)管理計劃(簡稱 “ 本集合計劃 ” )經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)機構(gòu) 字 40 號文《關(guān)于同意東方證券股份有限公司設(shè)立東方紅 1號集合資產(chǎn)管理計劃的批復(fù)》的批準(zhǔn),由東方證券股份有限公 司作為集合資產(chǎn)管理計劃的推廣機構(gòu)和管理人,于 xx 年 6 月 24 日正式成立。 我們相信,我們獲取的審計證據(jù)
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