3關(guān)于最新破產(chǎn)清算審計(jì)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-26 15:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ， 4， 630， 4， 630， 824， 336， 第 9 頁 共 20 頁 金額單位：人民幣元預(yù)計(jì)可變現(xiàn)金額 818， 074， 72， 1， 089，469， 4， 630， 4， 630， 824， 336，計(jì)劃托管人： 東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算損益表 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月 4 日項(xiàng)目 一、清算收益（清算損失以 “ ” 號表示） 二、存款利息收入清算收入小計(jì)三、托管費(fèi)四、清算費(fèi)用 財(cái)產(chǎn)清理費(fèi) 訴訟費(fèi) 審計(jì)費(fèi) 銀行手續(xù)費(fèi) 律師費(fèi)清算支出小計(jì) 五、清算凈收益（清算凈損失以 “ ” 號表示）計(jì)劃管理人 ： 金額單位：人民幣元本期數(shù) 818， 221， 407， 818， 629， 5，80， 80， 86， 818， 542，計(jì)劃托管人： 東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月4 日項(xiàng)目 集合計(jì)劃終止日本期增加 xx623 普通債務(wù)： 應(yīng)付管理人報(bào)酬 321， 195，應(yīng)付傭金 785，應(yīng)付托管費(fèi) 177，5，其他應(yīng)付款 5， 793，債務(wù)合計(jì) 322， 158， 5， 799，計(jì)劃管理人：債務(wù)清償表本期減少 321， 195， 785， 183， 322， 163，計(jì)劃托管人： 金額單位：人民幣元清算結(jié)束日本期以現(xiàn)金清償 xx74321， 第 10 頁 共 20 頁 195， 785， 183， 5， 793， 5， 793， 322， 163， 清算事項(xiàng)說明 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 7 月 4 日（除另有說明外，以人民幣元為貨幣單位） 一、東方紅 1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介 基本情況東方紅1 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（簡稱 “ 本集合計(jì)劃 ” ）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu) 字 40 號文《關(guān)于同意東方證券股份有限公司設(shè)立東方紅 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的批復(fù)》的批準(zhǔn)，由東方證券股份有限公 司作為集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的推廣機(jī)構(gòu)和管理人，于 xx 年 6 月 24 日正式成立。本集合計(jì)劃類型為非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，存續(xù)期為 2 年，自 xx 年 6 月 24 日至 xx 年 6 月 23 日止。本集合計(jì)劃的托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。本集合計(jì)劃在推廣期間實(shí)收參與資金為 632， 160，元（含利息轉(zhuǎn)份額），折合 632， 160，份計(jì)劃份額，該資金已經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具 “ 安永大華業(yè)字（ xx）第 0687 號 ” 驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。 清算原因存續(xù)期限到期。 清算期間根據(jù)本集合計(jì)劃資產(chǎn)管理合同約定，于 xx 年 6月 23 日終止本集合計(jì)劃，并于 xx 年 6 月 24 日開始清算，清算 第 11 頁 共 20 頁 期自 xx 年 6 月 24 日開始至 xx 年 7 月 4 日。 其他重要清算事項(xiàng) 根據(jù)管理人 東方證券股份有限公司《關(guān)于 “ 東方紅 1 號 ”清算方案的報(bào)告》的決定，首 先，對于因停牌而不能流通變現(xiàn)的股票，以最大限度地保護(hù)投資者利益為原則，由管理人用自有資金按停牌前一日的收盤價(jià)并考慮停牌后除權(quán)除息因素后的估值金額墊付，將停牌的股票在復(fù)牌后進(jìn)行陸續(xù)變現(xiàn)，待全部停牌股票變現(xiàn)后，如果全部變現(xiàn)后的金額大于墊付的資金，這部分的收益歸投資者所有，按投資 者的份額進(jìn)行再次分配 。如果全部變現(xiàn)后的金額小于墊付的資金，產(chǎn)生的虧損由管理人承擔(dān)。其次，由于股票停牌等原因，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算備付金賬戶和保證金賬戶的資金由管理人用自有資金墊付。 二、清算報(bào)表編制基礎(chǔ) 自本集合計(jì)劃終止日起，資產(chǎn)負(fù)債按清算價(jià)格計(jì)價(jià)。對于因停牌而不能流通變現(xiàn)的股票，詳見 “ 清算事項(xiàng)說明一之 4” 。 三、清算情況 自 xx年 6月 24日起，清算組對公司的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下： （一）資 產(chǎn)處置情況 截止 xx 年 6 月 23 日銀行存款為 1， 132， 005，元，清 第 12 頁 共 20 頁 算期間收到銀行存款 8， 313， 元（其中收到管理人東方證券股份有限公司用自有資 金的墊付金額 5， 793，元），償還各項(xiàng)負(fù)債和費(fèi)用共計(jì) 322，244，元，清算結(jié)束日銀行存款為 818， 074，元。 截止 xx 年 6 月 23 日結(jié)算備付金為 2， 689，元，清算期間收回 2， 616，元，清算結(jié)束日結(jié)算備付金為 72，元。 截止 xx 年 6 月 23 日交易保證金為 992，元，清算期間增加 97，元，清算結(jié)束日交 易保證金為 1， 089，元。 截止 xx 年 6 月 23 日應(yīng)收利息為 61，元，清算期間計(jì)提應(yīng)收利息 407， 元，清算期間收回元，清算結(jié)束日應(yīng)收利息為 469，元，其中應(yīng)收銀行存款利息 468，元、應(yīng)收結(jié)算備付金利息 1，元。應(yīng)收銀行存款利息為應(yīng)收托管人中國農(nóng)業(yè)銀行的存款利息，計(jì)息期為自 xx 年 6 月 21 日開始至剩余財(cái)產(chǎn)分配日 xx 年 7
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