工程財務(wù)管理標準流程圖-文庫吧資料
2025-03-14 13:16本頁面
【正文】 批準 否 是 有訂單有合同物資 是 作， 打印出庫單交工程物資領(lǐng)用人 庫單與領(lǐng)料單是否一致 物與領(lǐng)料單是否一致 資實物出庫 庫單存檔 是 是 結(jié)束 否 否 否 物資出庫，同時將出庫信息登記在實物臺賬中 下頁 責(zé)人或其授權(quán)人員審批 需求和物資采購部門負責(zé)人或其授權(quán)人員 第 10 頁 工程物資出庫流程 (續(xù) ) 上頁 采購和物資管理部門 工程建設(shè)部門 是 財務(wù)部門 在建工程形象進度暫估表 結(jié)束 10. 倉庫實物管理員 審閱當期非正常領(lǐng)用單 在建工程形象進度暫估表 進度暫估表 人員每季度對臺賬進行審閱，對長期未辦理正常出庫的工程物資進行跟進，并簽字確認 13. 根據(jù)非正常領(lǐng)用臺賬對尚未辦理正常出庫手續(xù)的領(lǐng)用物資，向工程建設(shè)部門提交工程物資非正常領(lǐng)用出庫數(shù)量和價格 每月結(jié)賬前 ERP系統(tǒng)管理員檢查是否在系統(tǒng)中已補錄采購訂單 至 04 是 否 及時沖銷暫估工程物資，避免在建工程和工程物資重復(fù)暫估 每 季度關(guān)賬前 第 11 頁 工程物資緊急出庫流程 緊急領(lǐng)料單 緊急領(lǐng)料單 需求部門領(lǐng)用人 開始 在緊急情況時 和所屬工程項目 需求部門和采購和物資管理部門負責(zé)人或其授權(quán)人員 是否批準 否 倉庫實物管理員 是 息登記到臺帳 倉庫 ERP系統(tǒng)管理員 ，打印出庫單 ，并簽字 資與緊急領(lǐng)料單的一致性，再進行實物出庫 庫單與領(lǐng)料單是否一致 出庫單 庫單存檔 結(jié)束 是 否 第 12 頁 退料部門 采購和物資管理部門的倉庫實物管理員 請單與退庫實物信息是否一致 是 并簽字確認 采購和物資管理部門倉庫ERP系統(tǒng)管理員 結(jié)束 工程物資退庫流程 開始 ，列明物資數(shù)量，型號，領(lǐng)用項目 負責(zé)人或其授權(quán)人員審批 是否批準 否 是 否 第 13 頁 項目間工程物資調(diào)撥流程 工程建設(shè)部門 工程建設(shè)部門 現(xiàn)場調(diào)撥單 開始 是 否 工程建設(shè)部門經(jīng)辦人員 結(jié)束 “現(xiàn)場調(diào)撥單” ，完成項目間工程物資調(diào)撥 門負責(zé)人審批 是否批準 物交接和調(diào)撥手續(xù) 計劃部門 否 是 是否批準 第 14 頁 調(diào)撥申請單 省公司向地市公司調(diào)撥物資流程 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請單 調(diào)撥申請單 調(diào)撥申請單 省公司采購物資管理部門 省或市公司工程物資需求部門 調(diào)撥申請 省 公司倉庫實物管理員 開始 否 ，如有可調(diào)撥的物資，則 在調(diào)撥申請單上簽字確認 撥申請單轉(zhuǎn)至省公司倉庫 、并在發(fā)貨清單（一式三聯(lián)） 簽字確認 06. 將 發(fā)貨清單 一聯(lián)交省公司倉庫 ERP系統(tǒng)管理員 ，一聯(lián)轉(zhuǎn)交 地市 公司 倉庫實物管理員 下頁 門負責(zé)人審批 是否批準 是 第 15 頁 發(fā)貨清單 省公司向地市公司調(diào)撥物資流程 (續(xù) ) 調(diào)入市公司采購和物資管理部門 省公司倉庫ERP系統(tǒng)管理員 發(fā)貨清單 檢查貨物，并根據(jù)發(fā)貨清單核對貨物，經(jīng)確認無誤后在發(fā)貨清單上簽字 ，并辦理入庫手續(xù) 結(jié)束 實物運抵 市 公司倉庫后 上頁 ERP系統(tǒng)管理員 將發(fā)貨清單與 系統(tǒng)中 的工程物資信息進行核對 ， 經(jīng)確認無誤后 ， 在系統(tǒng)中進行相關(guān)操作 第 16 頁 地市公司向省公司調(diào)撥物資
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