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庫存與存貨核算系統綜述-文庫吧資料

2025-03-12 10:24本頁面
  

【正文】 盤點員根據原始表將結存文件提交給倉儲部門 D3 P10 提交庫存盤點文件 盤點員根據原始表將庫存盤點文件提交給倉儲部門 P11 填制庫存盤點單 D3 倉儲部門根據提交的結存文件填制庫存盤點單 D6 P12 更新結存文件 D5 倉庫主管對提交的未批準的庫存盤點單進行確認 P13 確認庫存盤點單 D6 庫管員根據合格的庫存盤點單修改、更新結存文件 D5, D6 P14 填制轉賬憑證 D5 庫管員根據合格的庫存盤點單填寫轉賬憑證 S12 表 74 庫存管理與存貨核算的數據處理描述 ? ? 1.碼表 ? ( 1)大類碼表 ? 碼表中文名稱:大類碼表 ? 表 名: C_JXC_DL ? 關 鍵 字: DL_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 DL_CODE 大類編碼 char(1) 否 存貨編碼分類第一大類 DL_NAME 大類名稱 char(20) 是 存貨編碼分類第一大類的名稱 大類碼表 ? ? 1.碼表 ? ( 2)子類碼表 ? 碼表中文名稱:子類碼表 ? 表 名: C_JXC_ZL ? 關 鍵 字: ZL_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 ZL_CODE 子類編碼 char(3) 否 存貨編碼分類第二大類 ZL_NAME 子類名稱 char(20) 是 存貨編碼分類第二大類的名稱 DL_CODE 大類編碼 char(1) 是 存貨編碼分類第一大類 子類碼表 ? ? 1.碼表 ? ( 3)品名碼表 ? 碼表中文名稱:品名碼表 ? 表 名: C_JXC_PM ? 關 鍵 字: PM_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 PM_CODE 品名編碼 char(6) 否 存貨編碼分類第三大類 PM_NAME 品名 char(20) 是 存貨編碼分類第三大類的名稱 DL_CODE 大類編碼 char(1) 是 存貨編碼分類第一大類 ZL_CODE 子類編碼 char(3) 是 存貨編碼分類第二大類 ? ? 1.碼表 ? ( 4)規(guī)格碼表 ? 碼表中文名稱:規(guī)格碼表 ? 表 名: C_JXC_GG ? 關 鍵 字: GG_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 GG_CODE 規(guī)格編碼 char(4) 否 存貨編碼分類的獨立分類標準 GG_NAME 規(guī)格名稱 char(20) 是 存貨編碼分類的獨立分類標準的名稱 規(guī)格碼表 ? ? 1.碼表 ? ( 5)型號碼表 ? 碼表中文名稱:型號碼表 ? 表 名: C_JXC_XH ? 關 鍵 字: XH_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 XH_CODE 型號編碼 char(9) 否 存貨編碼分類第四大類 XH_NAME 型號名稱 char(20) 是 存貨編碼分類第四大類的名稱 DL_CODE 大類編碼 char(1) 是 存貨編碼分類第一大類 ZL_CODE 子類編碼 char(3) 是 存貨編碼分類第二大類 PM_CODE 品名編碼 char(6) 是 存貨編碼分類第三大類 型號碼表 ? ? 1.碼表 ? ( 6)出入庫類別編碼 ? 碼表中文名稱:出入庫單類別編碼 ? 編碼表 名: C_JXC_CRK ? 關 鍵 字: CRK_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 CRK_CODE 出入庫類別編碼 char(10) 否 出入庫類別編碼,唯一 CRK_NAME 出入庫類別名稱 char(20) 是 出入庫類別的具體的名稱 出入庫類別編碼 ? ? 1.碼表 ? ( 7)存貨類別 ? 碼表中文名稱:存貨類別 ? 表 名: C_JXC_CHLB ? 關 鍵 字: CHLB_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及 長度 空否 說明 CHLB_CODE 存貨類別 編碼 char(10) 否 存貨類別編碼,唯一 CHLB_NAME 存貨類別 名稱 char(20) 是 存貨類別 名稱 存貨類別 ? ? 1.碼表 ? ( 8)存貨計價方式碼表 ? 碼表中文名稱:存貨計價方式碼表 ? 表 名: C_JXC_JJFS ? 關 鍵 字: JJFS_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 JJFS_CODE 存貨計價方式 編碼 char(10) 否 存貨計價方式編碼,唯一 JJFS_NAME 存貨計價方式 名稱 char(20) 是 存貨計價方式類別 名稱 ,如實際成本計價、計劃成本計價等 存貨計價方式碼表 ? ? 1.碼表 ? ( 9)存貨核算方法 ? 碼表中文名稱:存貨核算方法 ? 表 名: C_JXC_HSFF ? 關 鍵 字: HSFF_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 HSFF_CODE 存貨核算方法 編碼 char(10) 否 存貨核算方法 編碼,唯一 HSFF_NAME 存貨核算方法 名稱 char(20) 是 存貨核算方法的具體的 名稱 存貨核算方法 ? ? 1.碼表 ? ( 10)出入庫單類型碼表 ? 碼表中文名稱:出入庫單類型碼表 ? 表 名: C_JXC_CRLX ? 關 鍵 字: CRLX_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 CRLX_CODE 出入庫單類型編碼 char(10) 否 出入庫單類型編碼,唯一 CRLX_NAME 出入庫單類型名稱 char(20) 是 出入庫單類型名稱如,采購、銷售、產品、生產、其他等 出入庫單類型碼表 ? ? 2. 基本表 ? ( 1)存貨總表 ? 表中文名稱:存貨總表 ? 表 名: JXC_CHZB ? 關 鍵 字: CH_CODE ? 備 注: 列名 名稱 類型及長度 空否 說明 CH_CODE 存貨編碼 char(13) 否 存貨編碼必須唯一。 ( 2)加權平均法:一般在期末按存貨的明細,以數據為權數,加權平均計算出每種存貨的單價和存貨的金額,按類相加,在類目賬上倒擠發(fā)出成本。同時填制轉賬憑證交給財務系統。 ? ? ? 主要是庫存主管將確認合格的庫存盤點單遞交給庫管員。庫管員根據生產部門提交的產品入庫原始單據,填制產品入庫單,經主管審批后一方面更新庫存臺賬,另一方面由財務部門根據合格的產品入庫單填制記賬憑證。 ? ? ? ( 2)庫存數量報表查詢 ? 匯總存貨數量,以便相關部門及時了解當前存貨數量,并可以掌握本期出入庫數量及存貨增加和減少數量,分析采購、銷售和報損數量的變化情況,預測其變化趨勢,調整存貨數量戰(zhàn)略。存貨核算系統接收庫存、采購、銷售生產的單據,進行核算,將相關價值數據記入相關總賬與明細賬。經批準后,應進行相應的賬務處理,填寫庫存調整單,調整庫存帳的實存數,使存貨的賬面數量與庫存實物相符。這就需要定期或不定期的,局部或全面的盤點。質量檢驗可以由獨立的質檢部門去完成,也可以在庫管部門設置質檢員,具體根據企業(yè)具體情況而定,本章采用了在倉庫設置質檢員的方式。 ? ? ? 其他業(yè)務處理是在庫存管理與存貨核算的過程中,所涉及到的有盤點處理和質量檢驗等業(yè)務內容。 ? ? ? 出庫單據包括銷售出庫單、生產領料出庫單、其他出庫單(如辦公領用)以及銷售退貨時的紅字銷售出庫單等。 ? ? ? 入庫業(yè)務處理是庫管員將確認的入庫單數據登記入庫存臺賬的過程,入庫單包括采購入庫單、產品入庫單和其他入庫單,采購退貨采用紅字外購入庫處理。對于已售存貨,應當將其成本結轉為當期損益,相應的存貨跌價準備也應當予以結轉。對于性質和用途相似的存貨,應當采用相同的成本計算方法確定發(fā)出存貨的成本。 ? ? ? ( 4)計價方式設置 ? 計價方式是對于存貨領用及結存所采用的計價策略,包括計價方式編碼和名稱等。 ? ? ?
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