市級(jí)國庫集中支付總流程簡圖-文庫吧資料
2025-02-16 13:22本頁面
【正文】 業(yè)銀 行或政策行 帳戶的使用與管理 ? 國庫存款帳戶 預(yù)算內(nèi)資金 納入預(yù)算管理的政府性基金 用于直接支付 4時(shí)前與單一帳戶清算，單筆大于 5000萬的即時(shí)清算 ? 預(yù)算單位零余額帳戶 用于授權(quán)支付 4時(shí)前在限額內(nèi)與單一帳戶清算，單筆大于 5000萬的即時(shí)清算 ? 預(yù)算外資金專戶： 預(yù)算外資金的收入和支出 ? 特設(shè)專戶： 經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院授權(quán)財(cái)政部門批準(zhǔn)認(rèn)定的特殊專項(xiàng)支出 （三）資金運(yùn)動(dòng)的變化 國庫（專戶）憑什么支付資金 誰來支付資金 支付給誰 怎么支付資金 替誰支付的資金 什么時(shí)間支付資金 支付多少資金 三、業(yè)務(wù)流程詳解 指標(biāo)管理 計(jì)劃管理 直接支付 授權(quán)支付 退庫業(yè)務(wù) （一）指標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程 編制部門預(yù)算 指標(biāo)錄入 指標(biāo)終審 指標(biāo)核對(duì) 預(yù)算單位 紙質(zhì)文件 業(yè)務(wù)科（預(yù)算科） 預(yù)算科 指標(biāo)下達(dá)、發(fā)送 計(jì)劃管理業(yè)務(wù)流程 指標(biāo)接收 預(yù)算指標(biāo)要素：預(yù)算單位、預(yù)算科目、指標(biāo)類型、指標(biāo)來源、指標(biāo)金額、指標(biāo)文號(hào)、支付類型、資金性質(zhì)、分管科室、預(yù)算類型 職責(zé)分工 要點(diǎn) 計(jì)劃錄入 計(jì)劃終審 計(jì)劃審定 預(yù)算單位 業(yè)務(wù)科（預(yù)算科） 國庫科 計(jì)劃批復(fù)、發(fā)送 支付管理業(yè)務(wù)流程 計(jì)劃接收 計(jì)劃申請(qǐng) 匯總清算額 度通知單 授權(quán)支付額 度通知單 代理銀行及清算銀行 匯總清算額 度接收 匯總清算額 度接
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