廣東erp大集中培訓(xùn)-應(yīng)收-文庫吧資料
2025-02-15 19:06本頁面
【正文】 一訃定。 對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)存在減值需提取壞賬準(zhǔn)備的情況，應(yīng)執(zhí)行丌良債權(quán)壞賬申請(qǐng)審批流程流程，以取得壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的相關(guān)批復(fù)。 客戶主要業(yè)務(wù)場景 付款結(jié)清流程 第 64頁 5 壞賬 準(zhǔn)備維護(hù)與計(jì)提 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備核（轉(zhuǎn)）銷 壞賬準(zhǔn)備核算細(xì)則 具體操作演示 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法 第 65頁 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)賬面價(jià)值不預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值之間的差額計(jì)算確訃應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 60頁 ? 操作演示 2：信用客戶 9月應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶三張進(jìn)賬單，分別是工行 40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 58頁 ? 操作演示 2：信用客戶 9月應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶三張進(jìn)賬單，分別是工行 40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 56頁 ? 操作演示 2：信用客戶 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 54頁 ? 操作演示 2：信用客戶 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 52頁 ? 操作演示 2：信用客戶 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 46頁 4 往來業(yè)務(wù)場景及具體操作 客戶主要業(yè)務(wù)場景 客戶預(yù)收款過賬流程 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶往來清賬 收款結(jié)清流程 客戶往來清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶往來清賬 付款結(jié)清流程 第 47頁 客戶往來清賬 收款結(jié)清流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 ? 事物代碼： F28 ? 涉及場景 應(yīng)收票據(jù)核算流程 應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓核算流程 未到期應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)核算流程 應(yīng)收賬款核算流程 其他應(yīng)收款核算流程 第 48頁 ? 操作演示：收取客戶武漢廣場租金 20230元。 客戶主數(shù)據(jù)查詢 ? 字段說明： 第 40頁 4 往來業(yè)務(wù)場景及具體操作 客戶主要業(yè)務(wù)場景 客戶預(yù)收款過賬流程 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶往來清賬 收款結(jié)清流程 客戶往來清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶往來清賬 付款結(jié)清流程 第 41頁 ? 事物代碼： F29 ? 涉及場景 ： 預(yù)收賬款核算流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 42頁 ? 操作演示：預(yù)收湖北大集中測(cè)試公司貨款 35100元。 ?憑證模擬增加 ” 總分類賬模擬 ” 顯示。 第 22頁 1 往來主要變化點(diǎn) 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 23頁 ?壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不維護(hù)事務(wù)碼變化，由原來的直接記賬，改為維護(hù)規(guī)則后自勱生成憑證。 ? 金融機(jī)構(gòu) 第 16頁 核算變化（ 1） 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 17頁 核算變化（ 1） ?往來單位屬性是 107206范圍內(nèi)的單位，需要輸入關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型。 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 11頁 主數(shù)據(jù)變化（ 5） ? 事業(yè)部屬性增加了 11集團(tuán)單位 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 12頁 主數(shù)據(jù)變化（ 6） ? 事務(wù)碼： FD03 ? 路徑：客戶附加數(shù)據(jù) — 公司代碼附加數(shù)據(jù) 主數(shù)據(jù)變化 —— 客戶銀行主數(shù)據(jù)位置的改變 第 13頁 1 往來主要變化點(diǎn) 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 14頁 核算變化（ 1） 往來記賬分錄新增客制化字段： ? 關(guān)聯(lián)交易類型 ? 金融機(jī)構(gòu) ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 15頁 核算變化（ 1） 客戶為銀行單位時(shí)，金融機(jī)構(gòu)從主數(shù)據(jù)信息中自勱帶出。 第 9頁 主數(shù)據(jù)變化（ 3） ? 往來單位屬性 100替換成 1 11 112 ? 往來單位屬性 105替換成 10 10 109 主數(shù)據(jù)變化 —— 往來單位屬性 第 10頁 主數(shù)據(jù)變化（ 4） ? 增加了“企業(yè)往來單位屬性”字段，維護(hù)企業(yè)層面的往來關(guān)系。每一類科目設(shè)置一個(gè)特別總賬，其余明細(xì)科目作為該特別總賬的備選統(tǒng)馭科目。 第 6頁 1 往來主要變化點(diǎn) 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 7頁 主數(shù)據(jù)變化（ 1） 主數(shù)據(jù)變化 —— 賬戶組 科目組 科目組描述 內(nèi)部 /外部給號(hào) 編碼范圍 備注 SD01 中石化集團(tuán)內(nèi)部單位 外部編碼 0010000000到 0039999999 中石化集團(tuán)所屬單位 SD03 外部單位 (自然人 ) 內(nèi)部編碼 0050000000到 0057599999 銷售訂單集成業(yè)務(wù)的外部 SD10 外部單位 (外部給號(hào) ) 外部編碼 0040000000到 0049999999 銷售訂單集成業(yè)務(wù)的外部 SD11 虛擬客戶 外部編碼 6000000000到 6199999999 虛擬 (加油站 )客戶 SD97 與項(xiàng)客戶 內(nèi)部編碼 0097GD0000到 0097GD9999 財(cái)務(wù)與項(xiàng)客戶 SD99 一次性客戶 外部
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