【正文】 中欄的格式和內(nèi)容。 ? 用 FSG行集匯總列表 復(fù)核定義的行集名稱以及與每個行集相關(guān)聯(lián)的報表標(biāo)題和科目表。 67 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義行集 定義財務(wù)報表中行的格式和內(nèi)容。 3. 定義財務(wù)報表和報表集。 1. 定義行集。 ? 預(yù)算分層結(jié)構(gòu)列表 ? 總 明細預(yù)算報表 ? 匯總 明細預(yù)算報表 ? 未預(yù)算總 明細賬戶報表 ? 預(yù)算組織范圍列表 63 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 第四單元簡介 64 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建基本 FSG 報表 65 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)的財務(wù)報表生成器 (FSG) 是一個功能強大且十分靈活的工具，您可以用它來創(chuàng)建自定義的報表而無須編程。 公司預(yù)算 總：無 市場預(yù)算 總：公司 銷售預(yù)算 總：公司 西部預(yù)算 總：銷售 東部預(yù)算 總：銷售 公關(guān)預(yù)算 總：市場 商品展覽預(yù)算 總：市場 61 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建總預(yù)算和明細預(yù)算 Oracle 總帳管理系統(tǒng)使用匯總帳戶維護分層結(jié)構(gòu)中不同層間的總 明細預(yù)算關(guān)系。 58 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建預(yù)算 59 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 預(yù)算結(jié)構(gòu)剖析：概述 預(yù)算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。 第 4 步：凍結(jié)預(yù)算。 第 2 步：輸入預(yù)算金額。 第 4 步：定義權(quán)限。 55 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 設(shè)置日記帳審批 第 1 第 2 步：指定要求日記帳審批的日記帳來源。 GL_INTERFACE 表 加載到接口 日記帳導(dǎo)入 53 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 審批日記帳分錄 54 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 日記帳審批允許公司在過帳日記帳之前要求一個額外的控制層。在利用撊占欽氏虻紨創(chuàng)建日記帳工作單之前，必須先指定要輸入的日記帳分錄的數(shù)目。在導(dǎo)入說明性彈性域時，應(yīng)考慮下列因素： ? 驗證 ? 表填寫 ? 匯總?cè)沼泿? 48 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 使用日記帳向?qū)? 49 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 日記帳向?qū)茏屇? ? 創(chuàng)建日記帳分錄 ? 自定義日記帳工作單 ? 使用 Excel 電子表格功能 ? 保存日記帳工作單 ? 將日記帳加載到 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中 50 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 生成日記帳工作單 生成日記帳工作單，在其中包括具體實施 Oracle 總帳管理系統(tǒng)時所需的全部日記帳分錄信息字段。 47 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 導(dǎo)入日記帳分錄 說明性彈性域是您所在的組織可以擴展以獲取額外信息的域， Oracle 總帳管理系統(tǒng)不會跟蹤這些信息。 ? 基本 ? 標(biāo)準 ? 公式 Dr. 臨時勞務(wù)支出 無金額 Cr. 應(yīng)付薪金 無金額 Dr. 租車費用 固定金額 Cr. 應(yīng)付帳戶 固定金額 Dr. 租用費 變化金額 Cr. 應(yīng)付租金 變化金額 44 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 成批分配：概述 成批分配：單一日記帳分錄格式，在一組成本中心、部門、分支機構(gòu)等之間分配收入和費用。復(fù)核從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中導(dǎo)入的日記帳明細信息。 過帳日記帳 輸入日記帳 過帳前 $500 日記帳 25 過帳后 $525 帳戶余額 38 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建沖銷日記帳 生成任意日記帳分錄的沖銷帳。 下一期間： 減去金額。人工日記帳分錄有下列內(nèi)容： ? 本位幣分錄 ? 外幣分錄 ? 統(tǒng)計分錄 ? 公司間分錄 35 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 沖銷日記帳分錄 可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷增值、估計、錯誤，或臨時調(diào)整和重新分類。 未結(jié)期間 關(guān)閉期間 永久關(guān)閉期間 從未打開 未來可輸入 31 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 導(dǎo)入日記帳分錄 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 在匯總或明細間轉(zhuǎn)帳 自動或人工 日記帳導(dǎo)入 過帳 GL_BALANCES 32 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建基本日記帳分錄 33 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 將日記帳組合成批 可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。 輸入日記帳 GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE_LINES 30 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 會計日歷 在輸入日記帳分錄之前，首先必須維護日歷流。 ? 在開始 Oracle 總帳管理系統(tǒng)會話時，選擇一個責(zé)任，以在同該責(zé)任相關(guān)聯(lián)的帳套中輸入和檢索會計信息。 ? 根據(jù)需要定義多個日歷，并為每個帳套指定不同的日歷。 ? 每次設(shè)置一個年度，并指定會計期類型。 ? 每個帳套可包含多個公司和 /或部門。 21 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建帳套 22 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 帳套由科目表結(jié)構(gòu)、會計日歷和本位幣共同組成。 4. 根據(jù)需要創(chuàng)建帳戶組合。 2. 定義會計科目彈性結(jié)構(gòu)。 20 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建會計彈性域 創(chuàng)建彈性域需要五個步驟。 ? 定義各字段名稱及其出現(xiàn)順序。 Smart Computers, Inc. 紐約 巴黎 芝加哥 Smart Computers, Inc. CPU 硬盤 打印機 18 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 分配父值和子值 定義父 /子關(guān)系以便于生成報表和進行分析。 15 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 多幣種支持 可啟用多幣種以輸入多幣種事務(wù)處理。 10 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 與子分類帳共享信息 Oracle 子分類帳可以共享： ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)帳套，該帳套由日歷、幣種和科目表組成 ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)匯率，包括折換率類型、每日匯率、期間匯率和歷史匯率 ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)的日記帳分錄來源和類別，用于記錄事務(wù)處理的來源和目的信息 11 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 第一單元簡介 12 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 完成創(chuàng)建一本帳套所必需的三項任務(wù)。 ? 可撰寫導(dǎo)入程序從外部系統(tǒng)或以前的會計系統(tǒng)中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。Oracle總帳管理系統(tǒng) 2 Copyright Oracle Corporation