【正文】 否 是 帳戶余額正確嗎？ 40 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 日記帳明細細查 執(zhí)行帳戶查詢，并細查至明細余額窗口。 第一個期間： 添加金額。每個會計期都有下列五種狀態(tài)之一。 25 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 鏈接帳套與責任 ? 使用 Oracle 系統(tǒng)管理員身份將帳套鏈接到總帳責任。 公司 帳套 公司 部門 24 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義會計日歷 創(chuàng)建日歷以定義會計年度及其包含的期間。 5. 定義安全性規(guī)則。 1. 定義值集。 西部地區(qū) 內(nèi)華達 俄勒岡 父 父 /子 子 加利福尼亞 東 東 東 西 西 西 19 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 科目表結(jié)構(gòu) 定義彈性科目表結(jié)構(gòu)： ? 創(chuàng)建多達 30 個段，每段最多可有 25 個字符。 帳套所需的要素 定義科目表 定義會計日歷 定義幣種 13 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 科目表結(jié)構(gòu) 您需要使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)來： ? 定義用于日記帳分錄和預算的帳戶組合 ? 定義用于報表和分析的帳戶分層結(jié)構(gòu) 14 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 會計日歷 您需要創(chuàng)建一個日歷來定義會計年度和它所包含的期間。 制造子分類帳 財務(wù)子分類帳 Oracle 總帳管理系統(tǒng) 7 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 與子分類帳的集成 子分類帳 Oracle 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) GL 接口數(shù)據(jù)表 日記帳導入 GL_JE_Batches GL_JE_Headers GL_JE_Lines 數(shù)據(jù)表 8 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 與子分類帳的集成 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL 接口 以匯總或明細方式轉(zhuǎn)移 自動或人工 日記帳導入 過帳 GL 平衡表 9 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 使用開放接口 ? 可使用已發(fā)布的開放接口與外部系統(tǒng)進行集成。 ? 可撰寫導入程序從外部系統(tǒng)或以前的會計系統(tǒng)中導入數(shù)據(jù)。 15 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 多幣種支持 可啟用多幣種以輸入多幣種事務(wù)處理。 ? 定義各字段名稱及其出現(xiàn)順序。 2. 定義會計科目彈性結(jié)構(gòu)。 21 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建帳套 22 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 帳套由科目表結(jié)構(gòu)、會計日歷和本位幣共同組成。 ? 每次設(shè)置一個年度，并指定會計期類型。 ? 在開始 Oracle 總帳管理系統(tǒng)會話時，選擇一個責任，以在同該責任相關(guān)聯(lián)的帳套中輸入和檢索會計信息。 未結(jié)期間 關(guān)閉期間 永久關(guān)閉期間 從未打開 未來可輸入 31 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 導入日記帳分錄 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 在匯總或明細間轉(zhuǎn)帳 自動或人工 日記帳導入 過帳 GL_BALANCES 32 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建基本日記帳分錄 33 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 將日記帳組合成批 可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。 下一期間： 減去金額。復核從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中導入的日記帳明細信息。 47 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 導入日記帳分錄 說明性彈性域是您所在的組織可以擴展以獲取額外信息的域， Oracle 總帳管理系統(tǒng)不會跟蹤這些信息。在利用撊占欽氏虻紨創(chuàng)建日記帳工作單之前，必須先指定要輸入的日記帳分錄的數(shù)目。 55 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 設(shè)置日記帳審批 第 1 第 2 步：指定要求日記帳審批的日記帳來源。 第 2 步：輸入預算金額。 58 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建預算 59 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 預算結(jié)構(gòu)剖析：概述 預算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。 ? 預算分層結(jié)構(gòu)列表 ? 總 明細預算報表 ? 匯總 明細預算報表 ? 未預算總 明細賬戶報表 ? 預算組織范圍列表 63 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 第四單元簡介 64 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建基本 FSG 報表 65 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)的財務(wù)報表生成器 (FSG) 是一個功能強大且十分靈活的工具，您可以用它來創(chuàng)建自定義的報表而無須編程。 3. 定義財務(wù)報表和報表集。 ? 用 FSG行集匯總列表 復核定義的行集名稱以及與每個行集相關(guān)聯(lián)的報表標題和科目表。具體的報表需求取決于多種因素，如： ? 交易類型 ? 交易大小 ? 組織結(jié)構(gòu) ? 管理 風格 73 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義欄集 用從提交請求窗口請求的標準 FSG 列表復核行集組件定義。 停止 行 集 明細級別 = 財務(wù)總監(jiān) 欄 集 明細級別 = 主 管 沖突情況 75 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義和請求財務(wù)報表 混合匹配行集和欄集以創(chuàng)建各種報表。 79 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義行順序 定義報表中明細行的順序。 在主帳套中輸入事務(wù)處理 在主帳套中輸入的事務(wù)處理自動轉(zhuǎn)換成各個報表帳套。 借項 應(yīng)收帳款 10,000 元（外幣單位） 貸項 收入 10,000 元（外幣單位） 借項 應(yīng)收帳款 8,000 元（本位幣單位） 貸項 收入 8,000 元（本位幣單位） 輸入日記帳分錄行 自動折換后的日記帳分錄行 87 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 重估處理 重估是指這樣的處理過程：復核外幣事務(wù)處理并根據(jù)重估匯率將其換算成本位幣，然后建立一日記帳分錄把本位幣余額調(diào)節(jié)到換算金額。 89 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 折算 外幣折算是一種把本位幣帳戶余額以報表幣種重新描述的處理過程。 外幣折換和重估，并記錄未實現(xiàn)損益。 1. 定義新幣種。 5. 輸入期間匯率。 日元 外幣 本位幣 美元 折換 95 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 用多報表幣種輸入日記帳 主帳套 美元 ? 用主幣種輸入例行日記帳 ? 過帳日記帳 ? 余額報表 法郎 歐元 多報表帳套 ? 事務(wù)處理在兩個帳套中同時進行維護。 97 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights re