【正文】 所提供的每日匯率自動把外幣日記帳中的數(shù)額折換成等值本位幣。 第五單元總結(jié) 1119 第五單元總結(jié) 本單元介紹了下列內(nèi)容： ? 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報表 ? 使用 FSG 工具創(chuàng)建財務(wù)報表 ? 使用 ADI創(chuàng)建并發(fā)布財務(wù)報表 ? 與 Oracle 財務(wù)分析器集成 第六單元：外幣和多幣種會計 1121 第六單元目標(biāo) ? 定義外幣幣種 ? 輸入外幣日記帳 ? 重估外幣余額 ? 折算外幣余額 ? 創(chuàng)建多報表幣種 (MRC) 帳套并描述 MRC 如何影響總帳管理器活動 1122 必須了解的概念 多帳套 MRC 帳套 事務(wù)處理必須在每一帳套中分別輸入、重估和折算。 ? 生成已折算金額和外幣金額的報表。 財務(wù)報表 生成器 (FSG) 報表 ? 為商業(yè)單位、利潤中心和成本中心創(chuàng)建復(fù)雜的財務(wù)報表。 ? 將報表組合為報表集。 紐約咨詢收入的金額和時間 借方 ： ....$10,000 50 小時 第四單元總結(jié) 1112 第四單元總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶 ? 使用帳戶分層結(jié)構(gòu)編輯器 ? 創(chuàng)建累計組和匯總帳戶模板 ? 定義財務(wù)控制以最大限度地提高系統(tǒng)效率 第五單元：報表和分析工具 1114 第五單元概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)提供了多種進(jìn)行報表生成、合并和分析的強(qiáng)大功能。 1110 定義計量單位 可以使用統(tǒng)計計量單位將統(tǒng)計金額與幣種金額相關(guān)聯(lián)。 ? 使用預(yù)定義的日記帳類別。 1109 定義日記帳類別 日記帳類別可以幫助您按用途或類型對日記帳分錄進(jìn)行區(qū)分，如應(yīng)計、付款或收款。 ? 定義自己的日記帳來源。 = 速記別名 帳戶組合 Cash01 NY Sales Computer Monitors NY Monitor Sales 0111000011100000000 320 01 4204110 310 0132042041103100000 1108 定義日記帳來源 日記帳分錄來源確定日記帳分錄的來源。您可以： ? 自定義日記帳分錄 ? 優(yōu)化性能 1107 定義速記別名 速記別名指用以代表部分或完整帳戶組合的簡單代碼。以下列出了常用的段以及可以在每個段內(nèi)對信息進(jìn)行匯總的方法示例： ? 公司 ? 成本中心 /部門 ? 帳戶 ? 產(chǎn)品 1103 父值和累計組 在創(chuàng)建匯總帳戶之前為累計組分配相關(guān)的父值。 創(chuàng)建匯總帳戶 1100 目標(biāo) ? 為創(chuàng)建匯總帳戶定義累計組 ? 為累計組指定父值 ? 通過使用特定的公式確定由模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù) ? 輸入?yún)R總帳戶模板以創(chuàng)建匯總帳戶 ? 維護(hù)匯總帳戶 1101 概述 匯總帳戶存儲明細(xì)帳戶組的余額總和。 示例 第一家公司將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至第二家公司。 示例 下面的日記帳分錄可以過帳： 借方 租借費(fèi)用 10,000 美元（本位幣） 貸方 現(xiàn)金 8,000 美元（本位幣） 因為借項與貸項不平衡，所以過帳程序會創(chuàng)建如下日記帳分錄行以將差額過帳到暫記帳戶。然而，您可以使用特殊的平衡帳戶來確保 帳套 始終保持平衡。 無預(yù)算日記帳分錄？ 使用 輸入預(yù)算金額窗口。 聯(lián)機(jī) 復(fù)核 188 更正預(yù)算 通過使用適當(dāng)?shù)恼{(diào)整窗口對預(yù)算進(jìn)行人工更新。 187 復(fù)核預(yù)算 您可以查看匯總金額和明細(xì)金額以進(jìn)行總預(yù)算查詢。 第 3 步： 凍結(jié)預(yù)算。 復(fù)核和更新預(yù)算 186 概述 通過三個步驟來確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $2023 $2500 $1000 $ 750 $ 900 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $2500 $2023 $2500 $1500 $ 750 $ 900 在 CC 100 中， 轉(zhuǎn)出 $500 薪水 作為收益。 人數(shù)預(yù)算 (HC) = 1,000 個職員 工資預(yù)算總計 = 40,000,000 (1000 X 40,000) 每人工資預(yù)算 =每人 40,000 183 定義成批預(yù)算日記帳 定義單個公式，便可以在一組平衡段值、部門等之間分配預(yù)算金額。 第 3 步：過帳 預(yù)算日記帳。 年度廣告預(yù)算 預(yù)算規(guī)則：平均分配 1,200,000 一月 100,000 二月 100,000 三月 100,000 四月 100,000 五月 100,000 六月 100,000 七月 100,000 八月 100,000 九月 100,000 十月 100,000 十一月 100,000 十二月 100,000 181 預(yù)算日記帳處理 第 1 步：輸入 預(yù)算日記帳。 工程 CC 300 維護(hù) CC 100 行政 CC 200 輸入預(yù)算金額 179 預(yù)算輸入方法 Oracle 總帳管理系統(tǒng)根據(jù)您特定的組織需求，提供了輸入預(yù)算數(shù)據(jù)的多種方法： ? 輸入預(yù)算金額 ? 輸入預(yù)算日記帳 ? 使用桌面集成器預(yù)算向?qū)? ? 加載預(yù)算 ? 創(chuàng)建預(yù)算公式 ? 創(chuàng)建成批預(yù)算日記帳 ? 轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額 180 輸入預(yù)算金額 預(yù)算規(guī)則是一些預(yù)定義的方法，用于計算金額并將金額分配給帳戶的所有期間。 名稱： FY96PLAN CC100 ?. $3000 CC200 ?. $1500 1994 年 1 月至 1994 年 12 月 期間 帳戶 金額 176 預(yù)算分層結(jié)構(gòu) 使用總 明細(xì)預(yù)算來實(shí)施預(yù)算分層結(jié)構(gòu)。 ORACLE通過定義預(yù)算來確定預(yù)算的期間。 第 5 步：做預(yù)算報表。 第 3 步：復(fù)核和更正預(yù)算。 1998 年 12 月 成本中心 100 實(shí)際 預(yù)算 差額 工資 14,000 15,000 1,000 供給 4,000 3,500 (500) 旅行 1,500 1,700 200 總計 19,500 20,200 700 172 預(yù)算會計周期 第 1 步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。 166 日記帳審批流程 ? 在帳套中啟用日記帳審批 ? 定義要獲得審批的日記帳來源 ? 創(chuàng)建審批分層和定義權(quán)限 ? 輸入人工日記帳分錄 ? 發(fā)送日記帳批以進(jìn)行審批 ? 響應(yīng)日記帳通知 第二單元總結(jié) 168 第二單元總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 輸入和過帳日記帳分錄和批 ? 生成沖銷日記帳 ? 定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳 ? 從源系統(tǒng)導(dǎo)入日記帳分錄 ? 在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)內(nèi)使用日記帳查詢功能 ? 過帳前審批日記帳分錄 第三單元：預(yù)算 170 第三單元目標(biāo) ? 創(chuàng)建預(yù)算 ? 定義預(yù)算組織 ? 使用不同的規(guī)則和方法輸入預(yù)算金額 ? 使用預(yù)算向?qū)г陔娮颖砀裰休斎腩A(yù)算金額 ? 將預(yù)算加載到 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中 ? 執(zhí)行預(yù)算查詢 ? 凍結(jié)預(yù)算以防止對其進(jìn)行其它修改 171 第三單元概述 預(yù)算估計了指定范圍內(nèi)的期間的帳戶余額。 162 導(dǎo)入日記帳流程 ? 使用 導(dǎo)入日記帳窗口 選擇希望導(dǎo)入的日記帳源 ? 查看 日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報告中的日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報告錯誤鍵部分 以復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù) ? 使