【正文】 員 8 審批各單位年度工作（調整）計劃 董事會 9 形成正式的年度各單位工作計劃，下發(fā)各單位執(zhí)行 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 10 實施本部門（子公司）年度工作計劃 各部門、子公司 副總裁或子公司總經(jīng)理主持開展 18 流程 3: 季度綜合經(jīng)營計劃管理流程 子公司 各職能部門 生產(chǎn)技術部 總裁 季度本部門綜合工作 （調整）計劃草案 董事會 制定企業(yè)季度綜合 經(jīng)營（調整）目標 審批修訂 下發(fā)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調 整）目標并通知各部門制定 季度綜合（調整）工作計劃 制定本部門季度 工作（調整）計劃 制定子公司季度工 作（調整）計劃草案 匯總各單位季度工作 （調整）計劃草案 實施本部門季度 工作計劃 企業(yè)年度綜合 經(jīng)營目標 實施子公司季 度工作計劃 季度財務預算 工作流程 簽字批準 是 否 企業(yè)季度綜合 經(jīng)營（調整）目標 審批是否同意 是 否 季度各單位工 作計劃 存檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 19 流程 3: 季度綜合經(jīng)營計劃管理流程說明 流程類別 計劃管理 流程名稱 季度綜合經(jīng)營計劃管理流程 流程編號 版本號 管理部門 生產(chǎn)技術部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 子集團整體年度經(jīng)營目標的季度分解 控制目的 合理分解季度經(jīng)營目標到各個系統(tǒng)從而保證子集團整體年度經(jīng)營目標的順利實現(xiàn) 主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位 1 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營目標草案 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 2 修訂、審批 企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標草案 董事會 3 簽字批準企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標草案 總裁 4 形成正式的企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標并下發(fā)，通知各部門制定季度綜合（調整）工作計劃 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 5 根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標制定本部門的季度綜合（調整）工作計劃 各職能部門 副總裁主持開展 6 根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調整）目標以及各職能部門季度綜合（調整）工作計劃制定子公司季度工作（調整）計劃 子公司 總經(jīng)理主持開展 7 匯總各單位季度工作（調整）計劃 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 8 審批各單位季度工作（調整）計劃 董事會 9 形成正式的季度各單位工作計劃，下發(fā)各單位執(zhí)行 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 10 實施本部門（子公司）季度工作計劃 各部門、子公司 副總裁或子公司總經(jīng)理主持開展 20 流程 4: 資本運作立項流程 生產(chǎn)技術部 相關部門 董事會 綜合論證、審批 項目建議書 是 組織資本運作前期 論證、談判 否 正式立項運作 總裁 撰寫資本運作 項目建議書 簽字批準 是 否 子集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案 配合進行資本 運作論證 修改項目建議書 1 2 3 4 5 6 7 21 流程 4: 資本運作立項流程說明 流程類別 項目管理 流程名稱 資本運作立項流程 流程編號 版本號 管理部門 生產(chǎn)技術部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 輔助子集團戰(zhàn)略目標順利實現(xiàn)所進行的企業(yè)兼并、重組等重大項目立項 控制目的 必須有充分的項目前期論證，這是提高立項會議工作效率的前提 主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位 1 根據(jù)子集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運作前期論證、談判 生產(chǎn)技術部 資本運作專員 2 配合（包括財務部、相關子公司等）生產(chǎn)技術部進行資本運作的前期論證與談判 各相關單位 3 撰寫資本運作項目建議書 生產(chǎn)技術部 資本運作專員 4 綜合討論、審核資本運作項目建議書，決定是否立項 董事會 5 提出項目建議書修改意見 董事會 6 審批項目 總裁 7 正式立項并組織運作 生產(chǎn)技術部 資本運作專員 22 各部門、子公司 生產(chǎn)技術部 流程 5: 專項計劃（規(guī)模以上）立項管理流程 董事會 提出基建、技改 等項目申請 簽字批準 是 否 根據(jù)項目實際組織 項目論證 項目正式立項 項目管理組成立 組織成立 項目管理組 總裁 編寫項目立項報告 綜合討論、修改、 審批立項報告 是否立項？ 暫不立項 是 否 審核項目 管理組 審批是否同意 是 否 是 否 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃 提出立項申請 1 2 3 4 5 6 7 1 8 23 流程 5: 專項計劃（規(guī)模以上）立項管理流程說明 流程類別 項目管理 流程名稱 專項計劃（規(guī)模以上）立項管理流程 流程編號 版本號 管理部門 生產(chǎn)技術部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 適用于子集團規(guī)模以上專項計劃（包括技改、基建等）的運作 控制目的 旨在加強運用項目管理方式實施專項計劃的思想 主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位 1 生產(chǎn)技術部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專項計劃立項申請或各部門（子公司）根據(jù)運營實際提出基建、技改等項目申請 生產(chǎn)技術部或各部門、子公司 2 根據(jù)項目實際組織包括財務等相關部門進行項目論證并編寫項目立項報告，立項報告要包括項目周期、資金預算等方面信息 生產(chǎn)技術部 專項規(guī)劃專員 3 綜合討論、審核立項報告，如果同意項目立項則提出相應的修改意見 董事會 4 審批項目 總裁 5 組織成立項目管理組 生產(chǎn)技術部 專項規(guī)劃專員 6 綜合討論、審核項目管理組資格 董事會 7 審批項目管理組資格 總裁 8 項目管理組正式成立 24 各職能部門 財務部部長 生產(chǎn)技術部 流程 6: 綜合業(yè)務統(tǒng)計工作流程 通知各部門提交 月度統(tǒng)計報表 提交主管上級 簽字確認的月 度業(yè)務統(tǒng)計報表 匯總各部門 月度統(tǒng)計報表 編寫綜合業(yè)務 統(tǒng)計分析報告 總裁 審核分析報告 是 否 批閱并提出 工作指導意見 部門績效考核 實施流程 綜合業(yè)務 統(tǒng)計報告 1 2 3 4 5 6 25 流程 6: 綜合業(yè)務統(tǒng)計工作流程說明 流程類別 統(tǒng)計管理 流程名稱 綜合業(yè)務統(tǒng)計工作流程 流程編號 版本號 管理部門 生產(chǎn)技術部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 子集團整體月度綜合業(yè)務完成情況統(tǒng)計分析 控制目的 便于子集團領導層隨時掌握業(yè)務完成情況并對各系統(tǒng)工作提出有針對性指導意見 主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位 1 通知各部門提交月度業(yè)務統(tǒng)計報表并規(guī)定統(tǒng)計報表要求 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 2 按照生產(chǎn)技術部的要求提交經(jīng)主管上級簽字確認的月度業(yè)務統(tǒng)計報表 各部門 3 匯總各部門月度業(yè)務統(tǒng)計報表 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 4 編寫綜合業(yè)務統(tǒng)計分析報告 生產(chǎn)技術部 計劃統(tǒng)計專員 5 審核綜合業(yè)務統(tǒng)計報告，形成正式的統(tǒng)計綜合業(yè)務統(tǒng)計報告 財務部部長 6 批閱并提出工作指導意見 總裁 26 流程 7：研發(fā)項目立項流程 產(chǎn)品研發(fā)部 評審委員會 項目可行性 論證報告 會簽 技術調研 產(chǎn)品開發(fā)建議書 項目論證 審核 是 否 評審 是 否 總裁 審批 否 產(chǎn)品開發(fā)任 務書（草案） 各部門 、子公司 產(chǎn)品規(guī)劃報告 市場調研 是 產(chǎn)品開發(fā)任務書 （審批） 產(chǎn)品開發(fā)流程 提出項目論證要求 組織項目論證 放棄 不可行 可行 3 1 4 5 6 8 預算 財務、質量、銷售、生產(chǎn)部門參與 進行論證 財務部 編制研發(fā)預算 7 研發(fā)預算 （審批） 2 27 流程類別 項目管理 流程名稱 研發(fā)項目立項流程 流程編號 版本號 管理部門 產(chǎn)品研發(fā)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于子集團研發(fā)立項所涉及各項工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范研發(fā)立項的管理過程，明確各部門在該過程中的職責 主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位 1 根據(jù)子集團產(chǎn)品開發(fā)計劃，進行市場調研，與產(chǎn)品研發(fā)部協(xié)商，制定產(chǎn)品規(guī)劃 各部門 、子公司 2 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃報告，編寫《產(chǎn)品開發(fā)建議書） 各部門 、子公司 3 對《產(chǎn)品開發(fā)建議書》進行會簽，提出意見 產(chǎn)品研發(fā) 部 4 產(chǎn)品研發(fā)部部長對《產(chǎn)品開發(fā)建議書》進行審批，并提出項目論證要求，組織對項目論證 產(chǎn)品研發(fā)部 部長 5 與銷售、采購、財務、質量、生產(chǎn)等相關部門溝通，進行項目論證，編制《項目可行性論證報告》、《產(chǎn)品開發(fā)任務書》和預算，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部部長審核后提交評審委員會 產(chǎn)品研發(fā)部 部長 6 評審委員會對《項目可行性論證報告》、《產(chǎn)品開發(fā)任務書》和預算進行分析、討論提出意見，最終由評審委員會主席簽字確認 評審委員會 7 財務部編制正式的產(chǎn)品開發(fā)預算 財務部 8 由總裁對《產(chǎn)品開發(fā)任務書》、預算進行審批，審批后的作為《產(chǎn)品開發(fā)任務書》正式的任務書下發(fā) 總裁 流程 7：研發(fā)項目立項流程說明 28 財務管理流程 2 1. 年度財務預算工作流程 2. 季度財務預算工作流程 3. 專項計劃預算工作流程 4. 預算內資金審批流程 5. 預算外資金審批流程 6. 內部財務審計流程 7. 投資項目審批管理流程 8. 融資決策管理流程 9. 擔保決策管理流程 29 流程 1：年度財務預算工作流程 各部門、子公司 財務部部長 財務部 總裁 董事會 下發(fā)預算編制要求 編制本系統(tǒng) 年度預算 匯總預算 初步審核、平衡 編制子集團年度 預算方案草案 審核確認 綜合平衡預算 并審核 簽字批準 是 否 是 否 是 否 子集團年度預算 執(zhí)行、控制和分析 本系統(tǒng)年度預算 編制預算執(zhí)行報告 組織分析改進 預算調整方案 總部職能部門編寫年度 費用預算、子公司編寫 子公司年度預算 年度本系統(tǒng)工 作計劃 1 2 3 5 4 7 6 8 9 30 流程 1：年度財務預算工作流程說明 流程類別 財務管理 流程名稱 年度財務預算工作流程 流程編號 版本號 管理部門 財務部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于子集團總體的財務預算工作開展 控制目的 本流程旨在使預算能得到科學、合理的制定從而保證預算被嚴格執(zhí)行 主要步驟 工作內容 責任單位 責任崗位 1 下發(fā)年度預算編制要求 財務部 預算管理會計 2 根據(jù)預算編制要求以及本部門（子公司）的年度工作計劃編制本部門（子公司）年度財務預算 各部門、子公司 3 匯總各單位的年度財務預算，進行審核、平衡預算；初步分析后編制子集團年度財務預算方案草案 財務部 預算管理會計 4 審核子集團年度財務預算方案草案 財務部部長 5 綜合討論子集團年度財務預算方案草案、審核、修改、平衡 董事會 6 審批子集團年度財務預算方案草案 總裁 7 形成正式的子集團年度財務預算 財務部 預算管理會計 8 執(zhí)行、控制和分析本部門（子公司）年度財務預算 各部門、子公