日常費(fèi)用及差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程與注意事項(xiàng)-文庫(kù)吧資料
2025-01-11 08:41本頁(yè)面
【正文】 部門(mén)主管審核 部門(mén)經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)審核票據(jù)是否有誤 總經(jīng)理審核簽字 到財(cái)務(wù)部 報(bào)銷(xiāo)領(lǐng)款 1 2 3 4 5 4 審核無(wú)誤 審核未通過(guò)返回報(bào)銷(xiāo)人 （五）、 費(fèi)用審批簽字流程 工資結(jié)算管理 專(zhuān)項(xiàng)支出管理 借款管理規(guī)定 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外業(yè)務(wù)的工作安排，方便 員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：公司財(cái)務(wù)部每周五為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日 借款支出及對(duì)外付款不受以上時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理 當(dāng) 月 發(fā)票，應(yīng)在當(dāng) 月 辦理報(bào)銷(xiāo)，跨 月 的發(fā)票，不予報(bào)銷(xiāo) （六）、 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的安排 工資結(jié)算管理 專(zhuān)項(xiàng)支出管理 借款管理規(guī)定 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理 借款 流程 財(cái)務(wù)付款 借款人按規(guī)定填寫(xiě) 《 借款單 》 ，注明借 款事由、借款金額 （大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、注明借款形式（轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金） 審批流程 借款人借款 審批流程：部門(mén)主管審核簽字 → 財(cái)務(wù)部復(fù)核 → 總經(jīng)理審批。 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目填寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)必須完全一致；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或理由。例如，報(bào)賬金額為￥ ，則大寫(xiě)數(shù)字欄內(nèi)填寫(xiě)： X拾 X萬(wàn)貳仟零佰叁拾肆元伍角零分 ? 3) 漢字的數(shù)字大寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)法為： 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬(wàn) 元 角 分 工資結(jié)算管理 專(zhuān)項(xiàng)支出管理 借款管理規(guī)定 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理 原始單據(jù)粘貼規(guī)范 填寫(xiě)規(guī)范及注意事項(xiàng) 報(bào)銷(xiāo)票據(jù)粘貼 ?基本要求： 〉 –緊靠粘貼單的左上端 ， 從左橫向粘貼 〉 –相鄰票據(jù)間須留出間隔距離 〉 –票據(jù)較多時(shí) ， 可分行粘貼 〉 –不
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