【正文】 其他資產(chǎn)合計(jì) 44 資產(chǎn)合計(jì) 45 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 84 經(jīng)理： 會(huì)計(jì)主管： 復(fù)核： 制表： 38 銀 行 會(huì) 計(jì) 會(huì)計(jì)報(bào)表（損益表明細(xì)一） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 損 益 明 細(xì) 表 填表單位： 日期： 項(xiàng)目和名稱 金額 項(xiàng)目和名稱 金額 項(xiàng)目和名稱 金額 501 利息收入 521 利息支出 15 會(huì)議費(fèi) 1 短期貸款利息收入 1 活期存款利息支出 16 差旅費(fèi) 2 中長期貸款利息收入 2 定期存款利息支出 17 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 3 抵押貸款利息收入 3 活期 儲(chǔ)蓄利息支出 18 偽幣運(yùn)送費(fèi) 4 貼現(xiàn)利息收入 4 定期儲(chǔ)蓄利息支出 19 安全保護(hù)費(fèi) 5 押匯利息收入 5 發(fā)行債券利息支出 20 郵電費(fèi) 6 逾期貸款利息收入 6 信用卡存款利息支出 21 外事費(fèi) 7 信用卡利息收入 7 其他 22 印刷費(fèi) 8 房地產(chǎn)貸款利息收入 522 金融企業(yè)往來支出 23 租賃費(fèi) 9 其他 1 全轄利息支出 24 修理費(fèi) 502 金融企業(yè)往來收入 2 分轄利息支出 25 訴訟費(fèi) 1 全轄利息收入 3 內(nèi)部利息支出 26 公證費(fèi) 2 分轄利息收入 4 存放央行利息支出 27 咨詢費(fèi) 3 內(nèi)部利息收入 5 存放商業(yè)銀行利息支出 28 遞延資產(chǎn)攤銷 4 存放央行利息收入 6 存放政策性銀行利息支出 29 取暖降溫費(fèi) 5 存放商業(yè)銀行利息收入 7 存放其他利息支出 30 審計(jì)費(fèi) 6 存放政策性銀行利息收入 8 拆放商業(yè)銀行利息支出 31 研究開發(fā)費(fèi) 7 存放其他利息收入 9 拆放政策性銀行利息支出 32 綠化費(fèi) 8 拆放商業(yè)銀行利息收入 10 拆放其他利息支出 33 董事會(huì)費(fèi) 9 拆放政策性銀行利息收入 11 轉(zhuǎn)貸利息支出 34 稅金 10 拆放其他利息收入 530 營業(yè)性費(fèi)用 35 其他 11 轉(zhuǎn)貸利息收入 1 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 505 租賃收益 2 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 1 經(jīng)營租賃收益 3 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2 融資租賃收入 4 呆帳準(zhǔn)備費(fèi) 39 銀 行 會(huì) 計(jì) 會(huì)計(jì)報(bào)表（損益表明細(xì)二） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 損 益 明 細(xì) 表 3 其他 5 投資準(zhǔn)備金 511 手續(xù)費(fèi)收入 6 投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 1 國內(nèi)結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 7 廣告費(fèi) 2 國際結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 8 其他 3 證券業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 4 信用卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 5 其他 531 手續(xù)費(fèi)支出 533 營業(yè)稅金及附加 512 其他營業(yè)收入 1 營業(yè)稅 1 信托業(yè)務(wù)其他收入 2 城建稅 2 擔(dān)保收入 3 教育附加稅 3 咨詢收入 53 2 業(yè)務(wù)管理費(fèi) 4 其他 4 房地產(chǎn)開發(fā)收入 1 工資 5 金銀買賣收入 2 住房基金 6 代保管收入 3 職工福利費(fèi) 534 其他營業(yè)支出 7 其他收入 4 工會(huì)基金 535 匯兌損失 513 匯兌收益 5 職工教育經(jīng)費(fèi) 1 外匯買賣損失 1 結(jié)售匯收益 6 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 2 金銀買賣損失 2 外匯買賣收益 7 無形資產(chǎn)攤銷 3 其他 3 其他 8 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 514 投資收益 9 待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 1 短期投資收益 10 保險(xiǎn)費(fèi) 536 營業(yè)外支出 2 長期證券收入 11 車輛使用費(fèi) 3 股權(quán)投資收益 12 公雜費(fèi) 4 其他 13 低值易耗品支出 515 營業(yè)外收入 14 水電費(fèi) 收入合計(jì) 支出合計(jì) 純損 純益 合計(jì) 合計(jì) 經(jīng)理： 會(huì)計(jì)主管： 復(fù)核： 制表： 40 銀 行 會(huì) 計(jì) 會(huì)計(jì)報(bào)表（損益表一） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 會(huì)金02表編制單位： 年 月　日 單位：元項(xiàng)目 行次 本期數(shù) 本年累計(jì)數(shù)一、營業(yè)收入 1 利息收入 2　　金融企業(yè)往來收入 3　　手續(xù)費(fèi)收入 4　　證券銷售差價(jià)收入 5　　證券發(fā)行差價(jià)收入 6　　租賃收益 7　　匯兌收益 8　　其他營業(yè)收入 9二、營業(yè)支出 10 　　利息支出 11　　金融企業(yè)往來支出 12　　手續(xù)費(fèi)支出 13　　營業(yè)費(fèi)用 14　　匯兌損失 15　　其他營業(yè)支出 16三、營業(yè)稅金及附加 17四、營業(yè)利潤 18 　　加：投資收益 19　　加：營業(yè)外收入 20　　減：營業(yè)外支出 21五、利潤總額 22 會(huì)計(jì)主管： 復(fù)核： 制表：損 益 表41 銀 行 會(huì) 計(jì) 會(huì)計(jì)報(bào)表（利潤分配表） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 編制單位： 年 月　 日 單位：元項(xiàng)　　目 行次 本年實(shí)際 上年實(shí)際一、利潤總額 1　　減：應(yīng)交所得稅 2二、稅后利潤 3 　　減：應(yīng)交特種基金 4　　加：年初未分配利潤 5　　　　上年利潤調(diào)整　 6　　減：上年所得稅調(diào)整 7三、可供分配利潤 8 加：贏余公積補(bǔ)虧 9　　減：提取贏余公積 10　　　　應(yīng)付利潤 11四、期末未分配利潤 12 會(huì)計(jì)主管： 復(fù)核： 制表：利 潤 分 配 表會(huì)金02表附表１42 銀 行 會(huì) 計(jì) 會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表一） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 會(huì)金03表編制單位： 年 月 日　　　　　　　 單位：元流動(dòng)資金來源和運(yùn)用 行次 金額 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng) 行次 金額一、流動(dòng)資金來源： 一、流動(dòng)資產(chǎn)增加數(shù)： 1 　 40 加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失： 41 （1）累計(jì)折舊 2 42 （2）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷 3 43 （3）固定資產(chǎn)盤虧 4 44 （4）固定資產(chǎn)清理凈損失 5 45 （5）其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失 6 46 47 小 計(jì) 9 　　 9 .貼現(xiàn) 48 ： 10 　　 49 （1）固定資產(chǎn)清理收入 11 50 （2）收回長期投資 12 　　 51 （3）收回中長期貸款 13 　　 52 （4）增加長期負(fù)債 14 　　 53 （5）對(duì)外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 15 54 （6）資本凈增加額 16 55 56 流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額 57 小 計(jì) 19 流動(dòng)資金來源合計(jì) 20 二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)財(cái) 務(wù) 狀 況 變 動(dòng) 表43 銀 行 會(huì) 計(jì) 會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表二） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 二、流動(dòng)資金運(yùn)用 58 ： 21 　 59 （1）應(yīng)交所得稅 22 　 60 （2）提取盈余公積 23 　 61 （3）應(yīng)付利潤 24 62 （4）應(yīng)交特種基金 25 63 64 65 66 小 計(jì) 29 67 ： 3