財務(wù)管理學(xué)習(xí)指導(dǎo)、習(xí)題與項目實訓(xùn)第二版參考答案-第三章參考答案-文庫吧資料
2024-11-20 16:52本頁面
【正文】 700 17． 5% 875 長期資產(chǎn) 900 22． 5% 1125 資產(chǎn)合計 1600 40% 2020 負債及所有者權(quán)益： 短期借款 570 14． 25% 712． 5 應(yīng)付票據(jù) 50 1． 25% 62． 5 應(yīng)付賬款 100 2． 5% 125 預(yù)提費用 30 0． 75% 37． 5 長期負債 200 N 200 負債合計 950 23． 75% 1137． 5 實收資本 400 N 400 資本公積 80 N 80 留存收益 170 4． 25% 295 所有者權(quán)益合計 650 16． 25% 775 負債及所有者權(quán)益合計 1600 1912． 5 3 現(xiàn)金流入量預(yù)測表 單位：萬元 現(xiàn)金流出量預(yù)測表 單位： 萬元 現(xiàn)金流量規(guī)劃表 單位：萬元 收款情況 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 預(yù)計銷售額 300 400 400 350 300 380 400 420 第一月收回 210 280 280 245 210 266 280 第二月收回 —— 90 120 120 105 90 114 現(xiàn)金流入量 210 370 400 365 315 356 394 收支項目 11 月 12 月 1 月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 現(xiàn) 金 流入量 210 370 400 365 315 356 394 現(xiàn) 金 流出量 —— 222 404 377 338 331 348 377 現(xiàn) 金 凈流量 —— 12 34 23 27 16 8 17 付款情況 11月 12 月 1 月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 預(yù)計進貨額 320 400 300 300 280 320 340 360 第一月付款 192 240 180 180 168 192 204 第二月付款 —— 128 160 120 120 112 128 本月工資 20 20 25 25 25 30 30 30 其他支出 10 11 12 13 13 14 15 現(xiàn)金流出量 20 222 404 377 338 331 348 377 4 2020 年的目標利潤為 500 萬元。 銷售目標利潤
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