項目部財務(wù)管理制度-文庫吧資料
2024-08-18 18:22本頁面
【正文】 并堅持每月最少一次與財務(wù)賬簿核對一次，每月末對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。材料員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗證為假發(fā)票而對我項目部造成的損失由供應(yīng)商承擔全部責任。發(fā)票說明：供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等事項。材料員按照《材料采購申請單》需求采購，所有采購的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票（成批采購必須附發(fā)貨清單），材料運費單獨結(jié)算的必須附有正規(guī)運輸發(fā)票，且必須附庫管人員現(xiàn)場驗收入庫單。采購時盡量做到貨比三家，遵循質(zhì)量第一、價格優(yōu)惠的原則。第三章 材料采購核銷流程材料員憑各部門遞交的經(jīng)項目經(jīng)理簽字的《材料采購申請單》按要求及時采購。駕駛員的加油票由辦公室按照《車輛行車記錄表》記錄的里程公里數(shù)判斷是否超標。采購、發(fā)放的辦公用品必須填寫《辦公用品采購、發(fā)放登記表》，領(lǐng)用人簽字后辦公室備案。一次性預(yù)計超過500元人民幣的業(yè)務(wù)招待必須提前向總經(jīng)理申請批準。招待費：業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項目部有關(guān)的單位及個人。差旅費：項目部員工出差、公休假差旅費報銷一律執(zhí)行公司相關(guān)制度。報銷時間規(guī)定：所有發(fā)生的直接或間接費用開支報銷時間為15天，超過一個月后的報銷單據(jù)財務(wù)不再受理。項目部管理人員的工資：每月底項目部辦公室將當月的員工考勤和績效考評報送公司總部，由總部統(tǒng)一造表，統(tǒng)一發(fā)放。報銷時財務(wù)人員應(yīng)督促做到借支一次，報銷一次，做到一次一清。備用金主要指現(xiàn)金額度：申領(lǐng)人必須填寫《借支單》，由項目經(jīng)理簽字后到財務(wù)領(lǐng)款。勞務(wù)班組進度款：依據(jù)項目部的《勞務(wù)施工承包合同》相關(guān)支付條款，勞務(wù)班組憑《工程勞務(wù)承包結(jié)算單》到工程部核對，工程部則依據(jù)《工程勞務(wù)承包結(jié)算單》存根進行核實，并為施工隊作好進度結(jié)算表。材料款：按照項目部制訂的計劃，材料員憑項目部的《材料采購申請單》聯(lián)系商家，在向?qū)Ψ剿饕l(fā)票或收據(jù)、銀行帳號的同時通知項目部財務(wù)人員辦理匯款或開具支票。二、財務(wù)開支管理項目部的財務(wù)開支在計劃內(nèi)執(zhí)行，由項目部經(jīng)理全權(quán)審批。勞務(wù)施工隊的進度款。計劃工程進度用材料款。第一章 財務(wù)開支管理一、財務(wù)
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