授信報告樣本-文庫吧資料
2024-08-18 07:16本頁面
【正文】 。由于銷售收入的快速增加，產生流動資金需求，所以由于公司長期銷售帶來的資金需求是公司向我行借款的主要原因之一。飼料價格上漲、人工費不斷上漲，銷售成本所造成的資金需求是公司向我行借款的主要原因之一。 現(xiàn)金流量分析 報告期 項 目2011年2012年2013年2014年5月2014年5月較上年末經營活動現(xiàn)金凈流量18662171439010335423投資活動現(xiàn)金凈流量13278547419829411257籌資活動現(xiàn)金凈流量2238798751111016410現(xiàn)金凈流量31424231077807270公司經營性現(xiàn)金凈流量2014年5月增加明顯，說明企業(yè)依靠主營業(yè)務獲得現(xiàn)金的能力逐漸增強；投資性凈現(xiàn)金流出量有所加大，說明企業(yè)投資活動活躍；籌資性凈現(xiàn)金流量為正，說明企業(yè)籌資能力較強，總體分析其現(xiàn)金流量狀況較好。 報告期 項 目2011年2012年2013年總資產收益率%%%凈資產收益率%%%銷售凈利率%%%從公司總資產收益率、凈資產收益率和銷售凈利率來看，公司資產利用率都比較高，盈利能力較強?？傮w分析，企業(yè)短期償債能力及長期償債能力顯著增強。資本公積17482萬元，股東投入貨幣資金14742萬元，其中譚軍投入5000萬元，復興投入4871萬元，中農基金和天昕嘉潤投入4871萬元；譚軍投入固定資產2740萬元。其他應付款348萬元。應付帳款余額534萬元。原材料999萬元，藥品、低值易耗品等142萬元。主要是內蒙古源昌創(chuàng)業(yè)投資有限公司600萬元，磴口縣草原宏寶現(xiàn)代牧業(yè)有限公司988萬元，166萬元為職工借款。欠款客戶前五名如下：西安直銷處238萬元，蘭州直銷處62萬元，廣州直銷處332萬元，上海直銷處180萬元，呼市直銷處282萬元，北京夏都融僑886萬元，北京楊振宏329萬元，麥德龍超市448萬元，遼寧興隆超市136萬元。現(xiàn)將變化較大的主要項目分析如下：貨幣資金1520萬元，較上年減少807萬元；其中包括現(xiàn)金94萬元，銀行存款1426萬元。五、財務狀況分析內蒙古草原宏寶食品有限公司2011年至2013年的會計年報已經巴彥淖爾市中信聯(lián)合會計師事務所審計，并出據了無保留意見的審計報告。公司經營活動中的主要風險——受自然疫情影響較大；行業(yè)利潤率較低。（五）管理層評價公司董事長、法人譚軍，是巴彥淖爾市臨河區(qū)政協(xié)委員，現(xiàn)年45歲，高中學歷，1986～1990年任臨河市蔬菜公司冷庫經理，1991年承包該公司冷庫一直從事羊肉食品加工、冷藏，1999年投資成立巴盟宏寶肉聯(lián)廠，2004年9月變更為內蒙古草原宏寶食品有限公司，從事企業(yè)管理近二十余年，有較為豐富的管理經驗，幾年來企業(yè)經營效益良好。公司設置綜合部、工程部、財務部等七個管理部門，下轄華順物業(yè)公司和呼和浩特標準房產測繪所兩個子公司，現(xiàn)有員工全部為大學以上學歷，專業(yè)技術人員均具備相應從業(yè)資格證書。社會對農業(yè)的關注度越來越高，社會資本不斷加入農牧業(yè)，推動農牧業(yè)發(fā)展。（五）行業(yè)替代性羊肉屠宰加工行業(yè)無替代性產品。從事羊肉屠宰加工的企業(yè)在產品質量安全方面面臨嚴峻考驗。（三）行業(yè)成本結構授信客戶成本構成主要是倉儲設備購置及保養(yǎng)、運輸費用及人工成本等。該公司也是自治區(qū)農牧廳和民族宗教辦的扶持企業(yè)，有一定的政策傾斜。農牧業(yè)越來越受國內大型企業(yè)青睞，阿里巴巴云峰基金20億元注資伊利集團畜牧公司、恒大集團成立飼料產業(yè)、農業(yè)公司，聯(lián)想集團也早已介入農業(yè)行業(yè)。國內肉類食品格局正在形成冷卻保鮮、速凍小包裝，搭配調料的半成品，成品的產業(yè)鏈條，方便的肉類食品已成為市場上的熱門產品，且出口市場前景良好。自然疫情一旦爆發(fā)，一旦規(guī)模小，實力弱的企業(yè)，缺乏應對措施和資金實力來抵御危機，并可能出現(xiàn)資金鏈斷裂，迅速破產的情況。目前主要面臨企業(yè)實力不強，從事該行業(yè)的公司經營規(guī)模較小，股東實力較弱。 還款來源以銷售收入償還貸款。公司股權變動情況表 單位：萬元變更時間2004年9月2005年1月2007年3月2012年5月2012年12月出資人譚軍2763490440440喬美仙37101010譚小京
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