合伙公司管理制度-文庫吧資料
2025-08-11 04:06本頁面
【正文】 應(yīng)商公章或財(cái)務(wù)章，但發(fā)票必須財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。 簽名寫全名，并簽具日期。仟貳佰伍拾捌元另角零分 165?！餢萬○X仟貳佰伍拾捌元零角零分 錯(cuò)： 165。 大寫例：正：165。 165。 小寫例：正：165。 （二） 金額填寫： 書寫工整、涂改無效。 軟件合同：某公司對某軟件（系統(tǒng)）進(jìn)行開發(fā)安裝（維護(hù)）某部份款。 （一） 費(fèi)用內(nèi)容： 購物：某日期、某某人去某地某物（型號、特征）用途、數(shù)量。 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 一、 費(fèi)用報(bào)銷單書寫： 費(fèi)用填寫日期：填寫實(shí)際送到財(cái)務(wù)部的日期。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。 第二十二條 對于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。 □ 支票管理 第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。 第十八條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第十七條 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。 第十六條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。 第十五條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。 第十四條 財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。 會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次。 第十二條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 第十一條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 □ 財(cái)務(wù)工作管理 第九條 會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (六)針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。 (四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 (二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (五)積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 第七條 出納的主要工作職責(zé)是： (一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (三)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。 第六條 會計(jì)的主要工作職責(zé)是： (一)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)
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