【正文】 附加6二：主營銷售利潤7加：代購代銷收入8三：主營業(yè)務(wù)利潤9加：其他業(yè)務(wù)利潤10減：管理費(fèi)用11財(cái)務(wù)費(fèi)用12四：營業(yè)利潤13加：投資收益14補(bǔ)貼收入15營業(yè)外收入16減：營業(yè)外支出17加：以前年度損益調(diào)整18五：利潤總額19減：所得稅20六：凈利潤21本表中《近年及未來兩年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測》的數(shù)據(jù)系根據(jù)以下原則預(yù)測的：在本公司所遵循的國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)無重大變化；本公司所處地區(qū)的社會政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化、市場沒有發(fā)生預(yù)測以外變化的情況下，股份公司能夠?qū)崿F(xiàn)既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)。元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1減：銷售折扣與折讓2產(chǎn)品銷售收入凈額3減：產(chǎn)品銷售成本4營業(yè)費(fèi)用5產(chǎn)品銷售稅金及附加6二：主營銷售利潤7加：代購代銷收入8三：主營業(yè)務(wù)利潤9加：其他業(yè)務(wù)利潤10減：管理費(fèi)用11財(cái)務(wù)費(fèi)用12四：營業(yè)利潤13加：投資收益14補(bǔ)貼收入15營業(yè)外收入16減：營業(yè)外支出17加：以前年度損益調(diào)整18五：利潤總額19減：所得稅20六：凈利潤21資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：XX藥業(yè)股份有限公司 2004年12月30日 單位：人民幣未來兩年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 03年（審計(jì)）04年（審計(jì)）2005年（預(yù)測數(shù)）2006年（預(yù)測數(shù)）主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤利潤總額所得稅（按15%稅率計(jì)算）所得稅（按33%稅率計(jì)算）凈利潤（按15%稅率計(jì)算）凈利潤（按33%稅率計(jì)算）每股收益（3200萬）按15%稅率計(jì)算每股收益（3200萬）按33%稅率計(jì)算單位：元（本表中數(shù)據(jù)僅供參考）資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：XX藥業(yè)股份有限公司 2003年12月30日 單位：人民幣公司將投入800萬元來實(shí)施海外上市計(jì)劃。第六章 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司近幾年主營業(yè)務(wù)收入和利稅額保持了較好的增長勢頭。四、威脅（THREATS）2 將有更多的國內(nèi)外醫(yī)藥公司關(guān)注婦女、兒童患者，使公司面臨一定的競爭壓力；3 通過資本運(yùn)營和組織體系的重構(gòu)，國內(nèi)將逐步形成實(shí)力雄厚的集團(tuán)化公司，特別是上市公司將涉足中醫(yī)藥領(lǐng)域，從長期看可能改變國內(nèi)市場的競爭格局。二、劣勢（WEAKNESSES）（一） 融通資金是現(xiàn)階段制約公司發(fā)展速度的瓶頸；（二） 項(xiàng)目成果市場化的速度相對較慢。迄今為止，XX藥業(yè)已經(jīng)在XX、河南、河北、山東、湖北、重慶、廣西、新疆、福建等省市、自治區(qū)建立起省、地、縣三級以至延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四級銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)派遣一線服務(wù)人員８００余名。（三） 產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢有一批符合市場需求的產(chǎn)品儲備和在研產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)基地，巨大的生產(chǎn)能力高素質(zhì)的生產(chǎn)管理隊(duì)伍和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系（四） 知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢明確的西藥研發(fā)思路具有產(chǎn)品市場潛力巨大的專利技術(shù)、生產(chǎn)工藝技術(shù)（五） 經(jīng)營優(yōu)勢企業(yè)自身的經(jīng)營管理上具備一套敬業(yè)、懂管理的領(lǐng)導(dǎo)班子注重人才的儲備和人才的激勵(lì)措施巧借“外腦”,加強(qiáng)與國內(nèi)外企業(yè)、高校和研究院所的合作。由于準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)品定位，公司在治療兒童藥物的研制技術(shù)領(lǐng)域和醫(yī)藥原料藥方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，創(chuàng)下了XX口服液、小兒咳喘靈口服液單品種、單劑型年銷售收入逾5000萬元的營業(yè)紀(jì)錄。但長期以來，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)一直處于小規(guī)模、低水平的發(fā)展階段，傳統(tǒng)中藥方劑在治療運(yùn)用中受劑型、工藝落后的影響，市場發(fā)展受到極大限制，市場潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到開發(fā)。二、 組織機(jī)構(gòu)圖XX藥業(yè)股份有限公司組織體系如下圖所示：三、 股份公司核心人員簡介XXXX第五章 SWOT分析通過對競爭對手和競爭產(chǎn)品的比較分析，可以清楚的認(rèn)識到XX藥業(yè)公司的優(yōu)劣以及存在的機(jī)會和威脅。（四） 總經(jīng)理。（三） 監(jiān)事會。（二） 董事會。由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司依據(jù)《公司法》的規(guī)定股份公司建立起了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，即股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司經(jīng)理層, 形成權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的完備體系。（七） 沖出國門,走向世界 中藥的世界性逐步在增強(qiáng)，產(chǎn)品營銷的另一著力點(diǎn)在于捕捉國際市場機(jī)遇，謀求產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。公司將在河南、河北、山東、湖北、湖南、四川、重慶、廣西、新疆、上海、北京、福建等省市建立起省、地、縣三級以至延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四級銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)派遣一線服務(wù)人員3000余名。包括運(yùn)用以下方式：編制專業(yè)性強(qiáng)、適合醫(yī)生用的宣傳手冊；參加專業(yè)學(xué)術(shù)會議；參加全國性、區(qū)域性的銷售會議；建立專家系統(tǒng)，聘請顧問，贊助社會公益活動；與有關(guān)行政管理部門協(xié)同舉辦活動或設(shè)立專項(xiàng)資助；與上級行政管理部門融通關(guān)系，進(jìn)入社保醫(yī)療藥品名單等。啟動產(chǎn)品的OTC市場，提高產(chǎn)品市場覆蓋率和市場占有率。采用醫(yī)院、婦保院(所)、集團(tuán)消費(fèi)、零售藥店四足并進(jìn)的方法，鑒于產(chǎn)品針對的適應(yīng)癥的特殊性和普遍性，逐步擴(kuò)大使用人群，盡可能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品市場的良性增長，擴(kuò)大市場占有率。藥品流通渠道將按照GSP要求和OTC規(guī)則，逐步規(guī)范。我們要對藥品營銷人員進(jìn)行定期和不定期的各種藥品知識培訓(xùn),讓營銷人員了解各種產(chǎn)品的不同特點(diǎn)，做到有的放矢。因此，藥品營銷人員要深刻理解公司產(chǎn)品的治病機(jī)理，有著其它藥品不可比擬的優(yōu)勢，并通過專業(yè)的語言和得體的方式灌輸給醫(yī)生。 利用電視媒體、廣播電臺、電子網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙宣傳及各種路牌、車載廣告的方式來加大宣傳力度，從視覺和聽覺上進(jìn)行全方位的產(chǎn)品宣傳，樹立自已的知名品牌，走進(jìn)廣大人民群眾的心中。根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)，總體策劃，逐步實(shí)施。公司銷售主要以市場管理為主，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系實(shí)現(xiàn)市場反饋與信息收集，調(diào)整銷售策略和目標(biāo)市場的選擇與建立。第三章 銷售現(xiàn)狀與將要實(shí)施的市場開發(fā)策略一、 產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀目前公司產(chǎn)品銷售主要以代理銷售為主，自營銷售為輔。制劑車間選用自控水平先進(jìn)可靠的機(jī)組，整個(gè)生產(chǎn)過程自控水平已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。本產(chǎn)品采用三級水提、冷藏醇沉、減壓濃縮等現(xiàn)代工藝技術(shù)。經(jīng)多年臨床觀察和市場跟蹤調(diào)查，%，%，%。1993年11月，公司接受技術(shù)轉(zhuǎn)讓后，經(jīng)國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)，XX口服液的批準(zhǔn)文號為國藥準(zhǔn)字Z20025275號,小兒咳喘靈口服液批準(zhǔn)文號為國藥準(zhǔn)字Z61020452號。三、公司產(chǎn)品市場競爭力分析公司生產(chǎn)的XX口服液、小兒咳喘靈口服液對治療肺氣虛、小兒感冒發(fā)燒、支氣管炎等病癥具有療效顯著、藥力持久、服用方便，易被人體吸收，副作用小等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代環(huán)保醫(yī)藥發(fā)展的方向和安全用藥的首選。兒童是祖國的花朵，是祖國的未來，我國兒童界一批著名的專家紛紛提議，禁止服用上述藥物，而首選安全高效的口服液制劑。目前市場專用小兒感冒藥物主要分為：成人感冒藥物處方上減量或改進(jìn)劑型；化學(xué)合成藥物較多，主要是吡唑酮類。據(jù)分析，醫(yī)藥生產(chǎn)和市場可能出現(xiàn)如下特征：進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品有可能進(jìn)一步下降，但下降幅度將趨緩，“三資”企業(yè)的產(chǎn)品所占市場份額將進(jìn)一步增加，但利潤會有所減少；國內(nèi)企業(yè)名牌產(chǎn)品銷售將進(jìn)一步增加；中成藥，特別是中藥保護(hù)品種的銷售將會增長，個(gè)別品種將打入國際市場，成為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)；農(nóng)村市場將得到快速發(fā)展，有利于農(nóng)村醫(yī)藥市場的進(jìn)一步開發(fā)。醫(yī)藥工業(yè)增加值繼續(xù)保持平衡增長，達(dá)到520億元；較2002年增長9%左右；醫(yī)藥工業(yè)利潤總額下降幅度趨緩，商業(yè)銷售總額繼續(xù)上升，較2002年增加10%，達(dá)到1800億元；對居民和社會集團(tuán)總額繼續(xù)增加，較2002年增長12%，達(dá)到820億元；。二、市場需求預(yù)測（一） 國內(nèi)醫(yī)藥消費(fèi)現(xiàn)狀近年來，由于人們生活水平的不斷提高及人們對生活質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)要求，人們對醫(yī)藥的需求越來越多，作為朝陽產(chǎn)業(yè)的醫(yī)藥天然藥物工程，從天然植物中提取有效成分，加工而成的中成藥，更能滿足當(dāng)今人們的需求。目前，在中藥行業(yè)中，股份制企業(yè)占41%，民營企業(yè)占19%，國有企業(yè)占18%，合資企業(yè)占13%，集體企業(yè)占9%。（二） 中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新的趨勢中藥產(chǎn)業(yè)是我國的傳統(tǒng)民族產(chǎn)業(yè)，又是當(dāng)今快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)；是我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)中獨(dú)具特色的重要組成部分，也是國際醫(yī)藥，特別是植物藥、天然藥的有機(jī)組成部分。占中醫(yī)藥治療總需求量的51%，占中醫(yī)藥治療總需求量的26%。據(jù)預(yù)測，2010年我國醫(yī)藥市場價(jià)值將達(dá)600億美元，2020年將達(dá)1200億美元，超過美國成為全球第一大市場，如此高速增長的市場空間給國內(nèi)的醫(yī)藥行業(yè)帶來了無限光明的前景。2001年中成藥企業(yè)共有1200多家，能生產(chǎn)包括滴劑、氣霧劑、注射劑在內(nèi)的現(xiàn)代中藥劑型40多種，品種8000多個(gè)，中藥已出口到130多個(gè)國家和地區(qū)。 從國內(nèi)來說，“八五”期間，中藥行業(yè)堅(jiān)持中西醫(yī)藥并生的方針，加強(qiáng)中藥生產(chǎn)組織、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和隊(duì)伍建設(shè)。 國際上對中醫(yī)藥的需求急升，“回歸自然”、“綠色”消費(fèi)正在成為時(shí)尚，醫(yī)療模式也單純地從疾病治療轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、保健與康復(fù)相結(jié)合，使天然植物藥在國際上得到青睞。（五）山花口服液山花口服液是XX藥業(yè)主要針對小兒腸胃疾病而研制開發(fā)的新一代生物制劑，主治小兒腸炎、消化不良等癥狀。經(jīng)臨床驗(yàn)證，治療功能性子宮出血、痛經(jīng)、婦科腹痛、先兆流產(chǎn)、習(xí)慣性流產(chǎn)、產(chǎn)后出血等婦科血癥及相關(guān)疾病有顯著療效，并對痔漏出血等有良好療效。（三）婦康寶口服液婦康寶口服液源于東漢張仲景《金匱要略》中的膠艾湯，其組方嚴(yán)謹(jǐn)，配置合理，采用現(xiàn)代工藝精制而成，最大限度地提取原料藥的有效成份，能快捷、穩(wěn)定地發(fā)揮治療作用?？?