【正文】 年產(chǎn)量、品種、產(chǎn)值、利稅預(yù)計(jì)在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2380萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加25萬(wàn)元，增值稅250萬(wàn)元（其中自產(chǎn)軟件應(yīng)退增值稅206萬(wàn)元），詳見(jiàn)銷(xiāo)售收入及稅金估算表?？偝杀举M(fèi)用估算表　單位:千元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12341外購(gòu)原材料6,1,2,2,2外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)1,4修理費(fèi)5折舊費(fèi)6無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)7遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)8財(cái)務(wù)費(fèi)用9其他費(fèi)用3,1,1,1,10總成本費(fèi)用合計(jì)13,4,4,4,其中:可變成本6,1,2,2,固定成本7,2,2,2,12經(jīng)營(yíng)成本12,3,4,4,（三）項(xiàng)目投資回收期、凈現(xiàn)值、內(nèi)含報(bào)酬率的測(cè)算 根據(jù)本項(xiàng)目的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出情況，；在15%的折現(xiàn)率下，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)為 239萬(wàn)元；內(nèi)含報(bào)酬率(所得稅后)為64%。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為每年銷(xiāo)售12套。（一）項(xiàng)目形成的生產(chǎn)能力項(xiàng)目完成后，將實(shí)現(xiàn)車(chē)輛預(yù)警系統(tǒng)的軟件產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化，由于軟件產(chǎn)品的復(fù)制成本很低，需要的復(fù)制設(shè)備投入較小且復(fù)制生產(chǎn)速度很快，項(xiàng)目產(chǎn)品在生產(chǎn)能力方面基本不存在數(shù)量上的限制，項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)將根據(jù)市場(chǎng)需求確定。20042006年建立比較完善的售后服務(wù)體系，并在新疆維吾爾自治區(qū)得到得到大面積推廣，同時(shí)在城市市內(nèi)交通管理及內(nèi)地省市占有一定份額。從時(shí)間安排上計(jì)劃2003年完成系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)，并對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行編碼實(shí)現(xiàn)，完成軟件產(chǎn)品認(rèn)定和新產(chǎn)品鑒定，并實(shí)現(xiàn)試銷(xiāo)售。（三）項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金的來(lái)源，正常流動(dòng)資金的供應(yīng)渠道 項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金和項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程過(guò)所需的正常流動(dòng)資金均由某軟件股份有限公司自籌。資金使用方向?yàn)閲?guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，軟件開(kāi)發(fā)工具及管理工具購(gòu)置費(fèi)用，研究開(kāi)發(fā)工資性費(fèi)用，研究開(kāi)發(fā)其它費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)和流動(dòng)資金投入，資金使用具體方向詳見(jiàn)項(xiàng)目投資總資金估算表和國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表、軟件開(kāi)發(fā)及管理工具購(gòu)置費(fèi)估算表。流動(dòng)資金估算表　單位:千元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)計(jì)算期次數(shù)12341流動(dòng)資產(chǎn)1,1,1,應(yīng)收帳款10存貨原材料12在產(chǎn)品12產(chǎn)成品12現(xiàn)金242流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款83流動(dòng)資金1,1,1,4增加額1,⑶追加投資金額截止2003年5月底 ，需要追加投資340萬(wàn)元。在本可行性研究報(bào)告中，流動(dòng)負(fù)債的估算只考慮應(yīng)付帳款一項(xiàng)。計(jì)算公式為：存貨=外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品外購(gòu)原材料=年外購(gòu)原材料/按種類(lèi)分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)燃料=年外購(gòu)燃料/按種類(lèi)分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=（年外購(gòu)原材料+年外購(gòu)燃料+年工資及福利費(fèi)+年修理費(fèi)+年其他制造費(fèi)用）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營(yíng)成本/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)④現(xiàn)金需要量估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金中的現(xiàn)金是指貨幣資金，即企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的那部分資金，包括企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。計(jì)算公式為：應(yīng)收帳款=年銷(xiāo)售收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)③存貨估算，存貨是企業(yè)為銷(xiāo)售或者生產(chǎn)耗用而儲(chǔ)備的各種貨物，主要有原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、維修備件、包裝物、在產(chǎn)品、自制半成品和產(chǎn)成品等。存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類(lèi)企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)確定為應(yīng)收帳款年周轉(zhuǎn)次數(shù)為8次，存貨年周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次，現(xiàn)金年周轉(zhuǎn)次數(shù)為24次，應(yīng)付帳款年周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次。為簡(jiǎn)化計(jì)算，在本可行性研究報(bào)告中，只對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行估算，首先計(jì)算各類(lèi)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的年周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后再分項(xiàng)估算占用資金額。流動(dòng)資金是指項(xiàng)目研發(fā)完成后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。研究開(kāi)發(fā)其他費(fèi)用估算表單位:千元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算依據(jù)數(shù)量單位費(fèi)率總費(fèi)用1房屋租賃費(fèi)銀通大廈每月每100平方米租金16月2差旅費(fèi)　　　　交通車(chē)船費(fèi)5人疆內(nèi)出差共3次15人*次6住宿費(fèi)5人疆內(nèi)出差共45天225人*日出差補(bǔ)貼5人疆內(nèi)出差共45天225人*日3資料費(fèi)研發(fā)所需技術(shù)資料　　　124培訓(xùn)費(fèi)北京培訓(xùn)1次共4人次4人*次12485評(píng)審費(fèi)軟件產(chǎn)品評(píng)審\科技成果鑒定　　　156專家顧問(wèn)費(fèi)關(guān)鍵技術(shù)\技術(shù)難題外聘專家3人1545　合計(jì)　　　　對(duì)基本預(yù)備費(fèi)的測(cè)算，以建設(shè)投資中的國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、研究開(kāi)發(fā)工資費(fèi)用、研究開(kāi)發(fā)其他費(fèi)用的合計(jì)數(shù)為基數(shù)，根據(jù)確定的基本預(yù)備費(fèi)率（3%）確定基本預(yù)備費(fèi)。研究開(kāi)發(fā)工資性費(fèi)用估算表單位:千元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量費(fèi)率費(fèi)用合計(jì)1系統(tǒng)分析與軟件定義工時(shí)(人*月）82需求分析工時(shí)(人*月）123總體設(shè)計(jì)工時(shí)(人*月）201384詳細(xì)設(shè)計(jì)工時(shí)(人*月）325編碼實(shí)現(xiàn)工時(shí)(人*月）56車(chē)輛照片觸發(fā)聯(lián)動(dòng)抓拍模塊工時(shí)(人*月）12車(chē)牌信息識(shí)別模塊工時(shí)(人*月）446產(chǎn)品單元測(cè)試與修改工時(shí)(人*月）127產(chǎn)品綜合測(cè)試與修改工時(shí)(人*月）168產(chǎn)品驗(yàn)收鑒定工時(shí)(人*月）12　合計(jì)　　?、軐?duì)研究開(kāi)發(fā)其他費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)占用的開(kāi)發(fā)場(chǎng)地的面積及單位租金測(cè)算房屋租賃費(fèi)，根據(jù)項(xiàng)目需要出差的人數(shù)、天數(shù)、出差地點(diǎn)和公司差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算差旅費(fèi)，根據(jù)研發(fā)過(guò)程中所需要資料的數(shù)量及其價(jià)格估算資料費(fèi)，根據(jù)計(jì)劃培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)內(nèi)容估算培訓(xùn)費(fèi)，根據(jù)產(chǎn)品評(píng)審及科技成果鑒定通常需要花費(fèi)的評(píng)審及鑒定費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算評(píng)審費(fèi)，根據(jù)計(jì)劃聘請(qǐng)專家的人數(shù)及工作內(nèi)容測(cè)算專家顧問(wèn)費(fèi)。國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表單位:千元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購(gòu)置費(fèi)出廠價(jià)運(yùn)雜費(fèi)總價(jià)1TCL億佳臺(tái)式機(jī)PⅣ臺(tái)122IBM筆記本電腦PⅣ臺(tái)43HP激光打印機(jī)HP5000臺(tái)1124IBM服務(wù)器X232 866841X臺(tái)1215CISICO交換機(jī)2924臺(tái)1156IBM服務(wù)器X235 86713AX臺(tái)17IBM工作站MPRO 6629 12C臺(tái)18高精度工業(yè)攝像機(jī)ACC494EX臺(tái)6916倍變焦鏡頭AWY16Z75臺(tái)61030倍變焦鏡頭AWY30Z15臺(tái)611工業(yè)級(jí)全天候防爆云臺(tái)YHB25臺(tái)612工業(yè)級(jí)室外防爆防護(hù)罩YHT300臺(tái)613車(chē)輛檢測(cè)傳感器MTW100臺(tái)614高精度全自動(dòng)穩(wěn)壓電源　臺(tái)615不間斷電源　臺(tái)616照明燈具　臺(tái)62　合計(jì)　　　　　(注：本表金額單位采用千元)②本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要購(gòu)置必備的軟件開(kāi)發(fā)工具和相應(yīng)的軟件開(kāi)發(fā)管理工具，詳見(jiàn)軟件開(kāi)發(fā)工具及管理工具購(gòu)置費(fèi)估算表：軟件開(kāi)發(fā)工具及管理工具購(gòu)置費(fèi)估算表單位:千元序號(hào)軟件工具名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購(gòu)置費(fèi)出廠價(jià)運(yùn)雜費(fèi)總價(jià)1Inspire Delphi套120　202Oracle9I企業(yè)版套1　3Windows 2000server企業(yè)版套1　4Intersolve PVCS套116　165Wise套112　126RoseRetional套1　7Ms office2000企業(yè)版套1　　合計(jì)　　　　?、蹖?duì)研究開(kāi)發(fā)工資費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)研究開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段及系統(tǒng)所包含的模塊所需要的工時(shí)（人*月）及項(xiàng)目組平均每人每月工資性費(fèi)用（工資及社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)金）測(cè)算研究開(kāi)發(fā)工資費(fèi)用。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況,國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)主要用于購(gòu)買(mǎi)研究開(kāi)發(fā)用臺(tái)式電腦、筆記本電腦、激光打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及車(chē)牌預(yù)警系統(tǒng)所需要的攝像機(jī)、變焦鏡頭、云臺(tái)、車(chē)輛檢測(cè)器、穩(wěn)壓電源、補(bǔ)光燈具等。本項(xiàng)目建設(shè)投資主要包括國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)及管理工具購(gòu)置費(fèi)、研究與開(kāi)發(fā)工資費(fèi)用、研究與開(kāi)發(fā)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。2001年度企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表（萬(wàn)元）總資產(chǎn)2149總負(fù)債37固定資產(chǎn)總額320總收入142產(chǎn)品銷(xiāo)售收入142凈利潤(rùn)－168上繳稅金10流動(dòng)比率33倍速動(dòng)比率30倍總資產(chǎn)報(bào)酬率－7％凈資產(chǎn)收益率－8％應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率189％2002年是某軟件股份有限公司設(shè)立后的第一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，公司的財(cái)務(wù)狀況詳見(jiàn)下表：2002年度企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表（萬(wàn)元）總資產(chǎn)2187總負(fù)債63固定資產(chǎn)總額405總收入142產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1246凈利潤(rùn) 51上繳稅金19流動(dòng)比率21倍速動(dòng)比率20倍總資產(chǎn)報(bào)酬率％凈資產(chǎn)收益率％應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率506％（二）投資規(guī)模及確定投資規(guī)模的依據(jù)，追加投資總額，資金來(lái)源及使用計(jì)劃：⑴項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資430萬(wàn)元。機(jī)器設(shè)備需要TCL億佳臺(tái)式電腦12臺(tái)，IBM筆記本電腦4臺(tái)，HP5000激光打印機(jī)1臺(tái)，IBM X232服務(wù)器1臺(tái)，CISICO 2924交換機(jī)1臺(tái)，IBM X235服務(wù)器1臺(tái)，IBM MPRO 6629工作站1臺(tái)，ACC494EX高精度工業(yè)攝像機(jī)6臺(tái)，AWY16倍變焦鏡頭6個(gè)，AWY30Z15 30倍變焦鏡頭6臺(tái)，YHB25工業(yè)級(jí)全天候防爆云臺(tái)6臺(tái)，YHT300工業(yè)級(jí)室外防爆防護(hù)罩6臺(tái)，MTW100車(chē)輛檢測(cè)傳感器6臺(tái)，高精度全自動(dòng)穩(wěn)壓電源6臺(tái)，不間斷電源6臺(tái)，照明燈具6臺(tái)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)場(chǎng)所為位于某市北京南路鉆石城11號(hào)銀通大廈的某軟件股份有限公司的軟件開(kāi)發(fā)基地，并可以利用某軟件股份有限公司建成的⑵設(shè)備設(shè)施：項(xiàng)目所需的設(shè)備設(shè)施主要有軟件工具、機(jī)器設(shè)備。⑵產(chǎn)品及服務(wù)的訂單：本項(xiàng)目是應(yīng)新疆維吾爾自治區(qū)公安廳交通警察總隊(duì)的要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)的，項(xiàng)目完成后將首先在新疆維吾爾自治區(qū)轄內(nèi)的國(guó)道和高速公路的重要卡口實(shí)施，預(yù)計(jì)將取得1260萬(wàn)元以上的銷(xiāo)售訂單，如該系統(tǒng)在城市市內(nèi)交通管理和停車(chē)場(chǎng)、收費(fèi)站等場(chǎng)所應(yīng)用，銷(xiāo)售訂單還將有顯著的增加。⑷專利申報(bào)：本項(xiàng)目主體為軟件項(xiàng)目，因我國(guó)專利法對(duì)思想方法等申報(bào)專利的限制，本系統(tǒng)可能無(wú)法申報(bào)專利。⑶知識(shí)產(chǎn)權(quán)：本項(xiàng)目由某軟件股份有限公司獨(dú)立承擔(dān)，項(xiàng)目所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)均歸屬于某軟件股份有限公司。在大量應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)過(guò)程中積累了大量與軟件研發(fā)有關(guān)的解決具體問(wèn)題的能力和相關(guān)實(shí)用技術(shù)，在軟件產(chǎn)品中醫(yī)療保險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)2002年通過(guò)了新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳組織的科技成果鑒定，商業(yè)銀行轄內(nèi)清算系統(tǒng)被列入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（國(guó)家級(jí)）科技扶持費(fèi)計(jì)劃，質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)被列入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃，用電營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)被列入新疆維吾爾自治區(qū)新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣計(jì)劃。⑵研發(fā)隊(duì)伍：本項(xiàng)目的研發(fā)由夏昆先生為項(xiàng)目經(jīng)理的車(chē)輛預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目組進(jìn)行，項(xiàng)目組成員由某軟件股份有限公司軟件部技術(shù)人員和外部專家構(gòu)成，具有豐富的數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，熟悉圖像識(shí)別處理技術(shù)。在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行了軟件研發(fā)的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB 1350292“中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息處理、程序構(gòu)造及其表示的約定”；GB/T 155321995“中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)軟件單元測(cè)試”；GB/T 1407993“中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)軟件維護(hù)指南”；GB/T 1439493“中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)軟件可靠性和可維護(hù)性管理”；GB/T 162601996“中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)、軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)、質(zhì)量特征及其使用指南”。（二）技術(shù)： ⑴技術(shù)水平：本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要技術(shù)性能指標(biāo)為：?jiǎn)蝹€(gè) 車(chē)輛的識(shí)別時(shí)間小于（等于），車(chē)輛速度在小于（等于）120KM/小時(shí)的情況下，車(chē)輛識(shí)別和預(yù)警準(zhǔn)確率可以超過(guò)（等于）95%。目前公司已經(jīng)通過(guò)了ISO9001認(rèn)證，并取得了編號(hào)為C02098的ISO9001證書(shū)。⑷經(jīng)營(yíng)管理制度：某軟件股份有限公司根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)對(duì)擬上市股份公司的要求，制定了《公司章程》，設(shè)立了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，