【正文】 87 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　　收回投資收到的現(xiàn)金　　　　取得投資收益收到的現(xiàn)金　　　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額5,527,2,798,2,728, 97 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金74,710,　74,710, 　投資活動現(xiàn)金流入小計80,237,2,798,77,438, 2,767 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金889,000,327,213,561,787, 172 投資支付的現(xiàn)金　　　　質(zhì)押貸款凈增加額　　　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額　　　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　投資活動現(xiàn)金流出小計889,000,327,213,561,787, 172 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額808,763,324,415,484,348, 149 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　　吸收投資收到的現(xiàn)金1,657,409,　1,657,409, 　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金　　　　取得借款收到的現(xiàn)金1,830,042,1,742,000,88,042, 5 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金　　　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金7,747,　7,747, 　籌資活動現(xiàn)金流入小計3,495,199,1,742,000,1,753,199, 101 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,674,712,1,164,000,510,712, 44 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金87,235,103,482,16,247, 16 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤　　　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　籌資活動現(xiàn)金流出小計1,761,947,1,267,482,494,465, 39 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,733,252,474,517,1,258,734, 265 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響669,3,174,3,843, 121 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1,408,317,207,874,1,200,442, 577 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,679,615,1,471,741,207,874, 14 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3,087,933,1,679,615,1,408,317, 84 評述第一，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量差異與原因（1）從現(xiàn)金流入來看，本期增長10%。（2）從現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)來看，%，%，%，說明公司現(xiàn)金流出主要是為了維持日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，同時也有部分用于償還短期債務(wù)，考慮到公司成本費用率上升的趨勢，公司為提高經(jīng)營收益，在未來重點還是要控制經(jīng)營成本與費用。現(xiàn)金流量表的分析（一）現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析表現(xiàn)金流量表垂直分析2010 年1—12 月單位:元 幣種:人民幣一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈流量流入結(jié)構(gòu)%流出結(jié)構(gòu)%凈流量結(jié)構(gòu)%內(nèi)部結(jié)構(gòu)%銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金7,473,376,　　　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額　　　　　　　向中央銀行借款凈增加額　　　　　　　向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額　　　　　　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金　　　　　　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額　　　　　　　保戶儲金及投資款凈增加額　　　　　　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額　　　　　　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金　　　　　　　拆入資金凈增加額　　　　　　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額　　　　　　　收到的稅費返還　　　　　　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金75,020,　　　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計7,548,396,　　　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　5,199,328,　　　客戶貸款及墊款凈增加額　　　　　　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額　　　　　　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金　　　　　　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金　　　　　　　支付保單紅利的現(xiàn)金　　　　　　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　821,023,　　　支付的各項稅費　676,326,　　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金　367,220,　　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計　7,063,898,　　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　484,498,　　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　　　　　收回投資收到的現(xiàn)金　　　　　　　取得投資收益收到的現(xiàn)金　　　　　　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額5,527,　　　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金74,710,　　　　投資活動現(xiàn)金流入小計80,237,　　　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金　889,000,　　　投資支付的現(xiàn)金　　　　　　　質(zhì)押貸款凈增加額　　　　　　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額　　　　　　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　投資活動現(xiàn)金流出小計　889,000,　　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　808,763,　　 　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　　　　　吸收投資收到的現(xiàn)金1,657,409,　　　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金　　　　　　取得借款收到的現(xiàn)金1,830,042,　　　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金　　　　　　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金7,747,　　　　籌資活動現(xiàn)金流入小計3,495,199,　　　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金　1,674,712,　　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金　87,235,　　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤　　　　　　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　籌資活動現(xiàn)金流出小計　1,761,947,　　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　1,733,252,　　 　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響　　669,　　 　現(xiàn)金流量總額11,123,834,9,714,847,1,408,317,　評述（1）從現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)來看，%，%；%，說明公司現(xiàn)金來源主要是日常經(jīng)營活動。（3）利潤總額的變動分析利潤總額本期比上期上升21%，上升額度為1億元，主要是由于公司營業(yè)利潤上升引起。（三）利潤表的項目變動分析水平分析表利潤表水平分析2010年1—12月 太原重工股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目上期金額本期金額增減額增減幅度%一、營業(yè)總收入8,068,885,9,653,736,1,584,850,979 20 其中：營業(yè)收入8,068,885,9,653,736,1,584,850,979 20 利息收入0 　已賺保費0 　手續(xù)費及傭金收入0 　二、營業(yè)總成本7,526,364,8,957,960,1,431,595,952 19 其中：營業(yè)成本6,930,880,8,167,019,1,236,138,676 18 利息支出0 　手續(xù)費及傭金支出0 　退保金0 　賠付支出凈額0 　提取保險合同準(zhǔn)備金凈額0 　保單紅利支出0 　分保費用0 　營業(yè)稅金及附加32,609,54,652,22,043,031 68 銷售費用166,404,238,486,72,081,853 43 管理費用249,462,348,357,98,895,590 40 財務(wù)費用70,287,81,231,10,943,468 16 資產(chǎn)減值損失76,720,68,213,8,506,666 11 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）0 　投資收益（損失以“－”號填列）129 46 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益0 　匯兌收益（損失以“－”號填列）0 　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）542,520,695,775,153,254,898 28 加：營業(yè)外收入27,454,14,448,13,006,184 47 減：營業(yè)外支出16,229,38,621,22,392,625 138 其中：非流動資產(chǎn)處置損失7,608,22,014,14,405,525 189 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）553,746,671,602,117,856,089 21 減：所得稅費用019,826,19,826,601 　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）553,746,651,775,98,029,488 18 歸屬于母公司所有者的凈利潤553,746,651,775,　　少數(shù)股東損益　　　　六、每股收益：　　　?。ㄒ唬┗久抗墒找妗　。ǘ┫♂屆抗墒找妗　∑摺⑵渌C合收益　　　　八、綜合收益總額553,746,