【正文】 日至當月15日。（二）工程計量結算（1）特許經營權協(xié)議及磋商文件；（2）總承包合同及補充協(xié)議；（3）施工圖紙及設計說明書、設計通知單等；（4）經監(jiān)理單位、項目公司和政府授權機構批準實施的變更項目文件，同時經監(jiān)理單位、項目公司、政府授權機構審批的變更項目估價書面文件；（5）工程質量驗收合格證明材料。④友好協(xié)商無法達成一致的，項目公司應向投資公司和PPP項目管理部請示，獲得書面同意后，啟動仲裁或訴訟解決。②編制形成完整的合同糾紛處理措施，并向項目公司領導報告。（2）發(fā)生合同糾紛時，各部門應及時通知商務合同部，由商務合同部負責牽頭按以下內容進行合同糾紛處理。協(xié)商或協(xié)調能夠達成一致時，應依據合同簽訂程序簽訂補充協(xié)議。、糾紛處理（1）商務合同部牽頭組織合同爭議、糾紛處理工作。（2）各部門在完成合同各類信息監(jiān)控臺帳建立后，根據實際情況按周或月更新臺帳信息，每月由商務合同部組織各部門參加合同履行監(jiān)控例會，向項目公司領導匯報各類合同履行信息，對發(fā)現的問題及時糾偏。（6）總承包合同補充協(xié)議由總承包項目部負責起草，合同簽訂后項目公司負責合同履約管理。（5）特許經營協(xié)議由項目公司承繼，投資建設權利義務補充協(xié)議由PPP項目管理部負責組織起草，由項目公司與浙江省xx市人民政府或授權單位談判、簽訂。（4）項目管理合同由項目公司負責組織起草、談判，由項目公司與項目管理公司簽訂。（2）總承包合同由項目公司負責組織起草、談判，由項目公司與集團股份公司簽訂，項目公司負責履約管理。（1）特許經營協(xié)議由集團股份公司市場部負責起草、談判，集團股份公司和投資公司組成的聯合體與xx市水環(huán)境治理中心簽訂。（6）合同交底合同簽訂后，由商務合同部在1周內向各部門進行合同交底。（5）合同簽訂商務合同部負責組織合同簽訂，同時應在合同簽約時確認簽字雙方當事人具備合法資格。（3）合同談判根據投資公司和PPP項目管理部評審意見修改完善后，商務合同部負責組織項目公司相關人員進行合同談判，并整理談判紀要，對合同文件進行補充、修訂。（2）合同會簽商務合同部負責合同會簽的發(fā)起，主要對合同商務條款、法律適用性、計量和支付條款、變更索賠條款、雙方權利義務等進行評審會簽；工程管理部重點對合同標的物交付條件、雙方權利義務界限、技術、質量、安全等項目實施相關內容進行評審會簽；設計管理部重點對設計相關內容進行評審會簽；財務管理部重點對財稅、保險、保函、支付時間等財務相關內容進行評審會簽。合同主要內容要完整，如合同的標的、雙方權利義務、價款、質量與數量、交付、違約責任、爭議解決方式等。（3）合同簽訂遵守項目公司授權審批程序，履約管理按職責劃分，進行全面履約管理。二、合同管理制度建設（一）合同管理（1）遵守國家法律、法規(guī)，任何單位和個人不得利用合同進行違法活動。：（1）積極協(xié)調政府方與勘察、設計單位的工作對接，為勘察、設計單位開展設計工作提供條件，按期考核設計工作完成情況，形成考核報告，作為設計獎勵基金支付的依據。（2）履約評價考核。（3）制定管理服務合同結算管理辦法，嚴格按照合同辦理管理服務酬金結算。：（1）根據項目進展情況，要求項目管理公司配備滿足管理要求的人員進行項目管理。（2）履約評價考核。（4）要求總承包項目部按照總承包合同約定和項目公司下發(fā)的相關辦法，及時申報工程進度款，完善相關審核確認手續(xù)，以確保項目公司能及時進行建設資金確認和投資回報款回收。（2）根據項目開發(fā)情況，要求總承包項目部配備滿足進度要求的管理人員，并協(xié)調好人員的管理安排。（4）總承包項目部進度款申報及支付管理。（2）總承包項目部的人員配置和管理。（3）針對建設用地提供，項目公司擬采取的管控措施：積極與政府方溝通，督促政府方盡快取得相應建設用地指標，并辦理相關手續(xù)等。③確定存量資產投資的每期回收金額，并要求政府方確認，以保證建設資金能及時收回。（2）針對實際投資認定和存量資產的移交及款項支付中問題，項目公司擬采取的管控措施：①每月的各廠污水處理量應及時確認，以保證污水處理費及時回收。②在單項工程項目合同或補充協(xié)議中對預結算程序、標準、文件效力作進一步規(guī)定；掌握預結算工作的主動權，重視資料收集、整理及保管工作；每月確認的工程量和建設資金都應有充分合理的依據，以減少審減的風險。如因項目公司違反適用法律、特許經營協(xié)議和其他有關法律文件的要求使用土地給第三人造成損害，項目公司承擔相應的責任。②對使用土地的限制，項目公司不得將本項目土地用于項目之外的其它任何目的。⑤觀岙污水處理廠一期自2017年1月1日起至提標改造完畢整體正式運行前，xx市水環(huán)境治理中心按特許經營協(xié)議相關條款約定每月按實向項目公司支付污水處理費。③施工貼息在工程結算后一次性償還。（5）收入預測①污水處理費及其他收入分為六塊內容，包括施工貼息、污水處理費、增值稅返還、存量資產投資回報、新建連接管及泵站投資回報、污水處理廠改擴建投資回報。項目公司依據特許經營協(xié)議將存量資產的款項支付完畢后，xx市水環(huán)境治理中心在收到全部款項后的5個工作日內，向項目公司全額返還履約保證金。⑤項目公司應支付給xx市水環(huán)境治理中心存量資產的款項，分兩次等額支付，第一次為特許經營協(xié)議簽訂之日起三個月內，第二次為特許經營協(xié)議簽訂之日起六個月內；如延期支付，則按未支付部分金額的日萬分之五違約金支付給xx市水環(huán)境治理中心，延期支付一個月以上的，xx市水環(huán)境治理中心有權解除合同，同時沒收履約保證金。③松門鎮(zhèn)污水處理廠、箬橫鎮(zhèn)污水處理廠、石塘鎮(zhèn)（上馬）污水處理廠在2017年9月30日前完成污水處理廠提標、擴建后移交。（4）存量資產的移交及款項支付①存量資產按現狀移交，由xx市水環(huán)境治理中心和項目公司共同組建資產移交工作小組，具體辦理移交的資產清點、資料交接、設備移交手續(xù)的辦理等工作。②、石塘鎮(zhèn)（上馬）污水處理廠二期擴建工程3420萬元。（2）結算施工圖預算審核價確定后，按投標下浮率計算后作為結算價。（四）征地計劃本項目松門污水處理廠提升改造項目涉及征地問題，根據協(xié)議，征地由政府方負責，按照項目進度計劃，政府方應在規(guī)定時間內提供建設用地，具體征地計劃由政府方制定。（三）總承包項目部職責：，按施工進度及時獲取建設用地。（二）項目公司職責：。四、項目征地（一）政府方或政府授權機構職責根據特許經營協(xié)議要求，政府方負責征地的協(xié)調管理工作，具體包括：，以符合適用法律規(guī)定的方式提供本項目的土地使用權。（三）其他支持措施根據與政府簽訂的《xx市污水處理二期及中東部污水處理工程PPP項目特許經營權協(xié)議》,約定在政府的承諾不能兌現的情況下，采取加重政府責任、追究違約責任、暫停項目實施等應對措施。（二）資金支持性條件。三、擔保條件落實(一)政策支持性條件“TOT（移交運營移交）”和“DBFOT（設計建設融資運營移交）”模式運作xx市污水處理二期及中東部污水處理工程PPP項目的批復文件、授權文件以及本項目是否已納入本省市地區(qū)重點項目公示、備案等證明文件。（四）項目公司前期主要工作根據特許經營協(xié)議，項目公司前期主要工作如下：（含電子版）。：項目臨時用電報建。：招標控制價審查、資金來源審核。：建筑工程消防設計審核或設計備案、消防驗收。：用地預審文件、國有土地使用證。：項目建議書、可行性研究審查（立項）、初步設計審查、節(jié)能審查、社會穩(wěn)定風險評估等。本項目立項報建均以政府方或政府授權機構為責任主體，建設工程項目前期手續(xù)辦理程序所需材料詳見附表一。項目公司根據項目前期工作進展情況，跟蹤并督促政府方盡快完成相關手續(xù)辦理，適時與相關文件編制單位完成項目立項相關技術對接工作。、水文等項目建設基礎資料等。，包括污水處理廠場地的征地、拆遷、場地外圍三通一平工作和項目用地規(guī)劃許可證等報批工作。、法規(guī)和條例、辦法。石橋頭污水處理廠至xx市污水處理廠管線工程已完成項目建議書編制及立項、環(huán)境影響備案表，選址意見書在公示期。石塘（上馬）污水處理廠二期擴建工程正在協(xié)調石塘鎮(zhèn)編制完成項目建議書。松門預處理廠管線工程正在協(xié)調松門鎮(zhèn)編制完成項目建議書。松門污水處理廠提標改造工程政府方會議確定：松門污水處理廠提標改為準Ⅳ類標準，需重新進行方案設計，前期已完成的立項和選址意見書均需重新辦理。第五章 前期管理一、前期工作進展情況，建設內容包括污水處理廠改擴建、污水處理廠改泵站、連接管及泵站建設。六、設計管理目標設計管理工作實行目標及過程控制相結合的管理模式，對設計進度、質量、現場服務進行管理。四、質量目標質量目標：單元工程合格率100％，工程質量滿足合格標準；不發(fā)生嚴重質量缺陷或質量事故；不發(fā)生一般及以上質量投訴，質量問題舉報或投訴受理及處理率100％。三、安全目標安全目標：。二、工期目標（一）工期要求2016年11月份開工；污水處理廠在2017年9月30日前完工并通過環(huán)保驗收；其他工程在2017年9月30日前完工并通過竣工驗收。（8）完成領導交辦的其他工作。（6）負責對總承包項目部的資金使用情況進行監(jiān)管。（4）負責項目公司財務會計報告和其他財務信息的編制、管理、報送工作。（2）參與項目公司項目融資方案的制定及融資合同的簽訂、執(zhí)行。（12）完成項目公司領導交辦的其它工作。（10）參與項目公司投融資、資金需求計劃的編制工作。（8）負責組織項目公司的履約評價管理、風險管理工作。（6）負責項目公司經營統(tǒng)計與分析，并組織召開項目公司月度、季度和年度生產經營會。（4）收集政府方提供的各類前期合同文件、手續(xù)等資料，負責與政府方協(xié)調、報批、接洽等事宜。（2）負責項目公司的合同（協(xié)議）管理、計劃管理工作。（8）完成領導交辦的其他工作。（6）參與項目公司履約評價管理工作。（4）參與單項工程的交工、竣工驗收工作。（2）負責項目技術管理工作，參與重大施工技術方案及專項方案的評審。（10）完成領導交辦的其他工作。（8）負責設計變更管理，參與設計概算的評審工作。（6）負責項目設計技術管理工作，組織重大設計方案及專項方案的評審。（4）負責項目設計進度、質量管理、設計風險管理，協(xié)調解決項目現場與設計相關的問題。（2）負責督促政府方在開工前完成項目前期立項、審批手續(xù)辦理工作。是項目公司勘察設計管理工作的歸口部門，對工程勘察設計的進度、質量、報審、變更、現場服務負有管理職責。（11）負責工程管理部文檔管理工作。（9）負責督促政府方完成征地、拆遷、建設用地、管線遷移等清障工作。（7）負責組織單位及單項工程交工、竣工驗收工作。（5）負責組織召開工程管理會議。（3）負責項目開工條件歸口管理工作。是項目公司工程進度管理、工程協(xié)調管理、計量簽證管理的綜合管理部門，主要職責：（1）負責工程管理相關制度制定、執(zhí)行。（11）負責項目公司工會日常工作。（9）負責項目公司后勤保障工作。（7）負責項目公司形象標準化建設。（5）負責項目公司辦公用品用具的采購、發(fā)放與管理。（3）負責項目公司人力資源管理。是項目公司文秘、勞資、后勤服務等工作歸口管理部門，主要職責：（1）負責本部門管理制度的制定、執(zhí)行。（6）審批財務收支，審閱財務專題報告和項目公司預決算財務報表。（4）參與項目公司重大事項的分析和決策，為項目公司的生產經營活動提供財務方面的決策依據。（2）全面管理項目公司會計核算、財務管理工作。（7）董事會、總經理授予的其他職權。（5）負責增量項目前期手續(xù)辦理的各項工作。（3）協(xié)助總經理進行項目公司的生產經營日常管理工作。（1）協(xié)助總經理分管項目公司的外圍協(xié)調工作。（10）向項目公司工作會報告工作。（8）協(xié)助董事長負責項目公司機構編制、制度建設、行政人員推薦提名、班子建設和干部管理。（6）負責生產經營中的人、財、物等資源配置管理、信息化管理工作。（4）負責擬訂項目公司年度經營計劃，制定月度經營計劃及具體落實措施。（2）主持總經理辦公會。（15）董事會授予的其他職權。（13）負責項目公司外事工作，向職代會報告工作。（11）負責項目公司資質證照管理工作。（9）負責全面風險管理、安全質量環(huán)保體系建設工作。（7）負責項目公司投資、資本運營、項目移交運營工作。（5）負責項目公司機構編制、制度建設、行政人員推薦提名、班子建設和干部管理。（3）主持董事會會議、董事長辦公會、資金管理委員會會議、安質環(huán)管理委員會會議、采購管理委員會會議。（三）管理職責（1）主持項目公司全面工作。項目公司管理機構人員配置表序號部門崗位人數1高管（6人）董事長1總經理1副總經理（生產）1財務總監(jiān)1副總經理（政府方）1總經濟師12工程管理部部 長1工程管理崗33設計管理部部長1設計管理崗24商務合同部部 長1合同管理25安質環(huán)部部長1安質環(huán)管理崗16財務管理部部長1會計2出 納17綜合管理部（董事會工作部）部 長1人力資源崗1行政管理崗28運營部水務運營公司負責組建總計26項目公司建設管理人員工資標準執(zhí)行《xx水務（臺州）有限公司薪酬體系管理辦法》。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。董事會的議事規(guī)則依照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，在項目公司章程中予以約定。項目公司設董事會，系股東會的常設執(zhí)行機構，向股東會負責并報告工作。股東會是項目公司的最高權力機構，股東按照實際出資比例行使表決權。二、治理結構（一）組織結構項目公司治理結構由股東會、董事會、監(jiān)事會、經營管理層構成，董事長由投資公司推薦提名，總經理由董事長提名、副總經理2人（其中1人由xx市水