保會(huì)通軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)-文庫(kù)吧資料
2025-07-13 12:44本頁(yè)面
【正文】 支余動(dòng)態(tài)，并指導(dǎo)賬務(wù)處理，避免資金超支和賬務(wù)操作串戶，使得賬務(wù)更加規(guī)范。如下圖： 活動(dòng)賬簿活動(dòng)賬簿主要是提供賬務(wù)檢索、搜索查詢功能，包含輸入主科目、輔助科目檢索；賬務(wù)期間、結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志篩選；還可以輸入相關(guān)摘要或者指定的金額進(jìn)行搜索查找。 分錄模板使用年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，在復(fù)核所有已做憑證的前提下，新增空白憑證，確認(rèn)憑證時(shí)間后，點(diǎn)擊摘要輸入欄后，點(diǎn)擊憑證上方的“模板”，雙擊“年終收入結(jié)轉(zhuǎn)”，自動(dòng)生成憑證后點(diǎn)右鍵，點(diǎn)擊“復(fù)核登賬”，再新增空白憑證，接著做下一項(xiàng)年終結(jié)轉(zhuǎn)；日常業(yè)務(wù)的常用憑證除了使用模板生成憑證外，還可以復(fù)制上月對(duì)應(yīng)憑證，將“操作及查詢”憑證列表框時(shí)間選擇為做賬時(shí)間，使用右鍵菜單“粘貼”選項(xiàng)，將復(fù)制好的憑證粘貼后，雙擊打開(kāi)粘貼的憑證進(jìn)行相應(yīng)修改。如下圖： 憑證修改憑證未復(fù)核登賬或者尚未做月結(jié)，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理錯(cuò)誤可以直接打開(kāi)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改，包含摘要、科目、金額的修改，需要注意的是，收、支、余等設(shè)置了輔助核算的科目，只能修改記賬憑證附表，如果附表正確，需要修改主科目，則可以全選附表所有記錄，剪切后再修改主科目或調(diào)整主科目方向，再回到附表第一空粘貼。如下圖： 收、支、余科目組在憑證附表錄入主憑證錄入收、支、余科目后，憑證默認(rèn)主科目方向（收入和結(jié)余默認(rèn)貸方、支出借方），同時(shí)自動(dòng)調(diào)出記賬憑證附表（輔助科目組錄入），此時(shí)不能在主憑證錄入金額，需要在附表錄入相關(guān)輔助核算科目（跟主科目摘要相同可以不錄入摘要）；輔助科目也可以使用科目名稱、首拼、代碼檢索錄入；錄完輔助科目后錄入金額，記賬憑證附表金額自動(dòng)匯總到對(duì)應(yīng)的主科目金額欄；相同的收、支、余主科目在主憑證只能出現(xiàn)一條，出現(xiàn)第二條則默認(rèn)為沖銷（默認(rèn)科目方向的反方向）；單獨(dú)的沖銷憑證需要手動(dòng)確認(rèn)主科目的方向，再進(jìn)入附表錄入相關(guān)事項(xiàng)。如下圖： 收、支、余主科目組不能修改和添加明細(xì) 二、 會(huì)計(jì)憑證 憑證管理：雙擊“復(fù)式賬”展開(kāi)功能菜單，雙擊“操作及查詢”進(jìn)入憑證管理功能，包含新增憑證錄入；憑證查詢（顯示憑證月份、憑證號(hào)、摘要、制作員、復(fù)核員、出納員等憑證信息）；按制作員、復(fù)核員、已復(fù)核、未復(fù)核等選項(xiàng)篩選憑證；按住“Ctrl”鍵，可以任意選擇憑證；憑證列表框內(nèi)點(diǎn)右鍵，出現(xiàn)右鍵菜單，右鍵菜單功能有復(fù)核登賬、取消復(fù)核、復(fù)制憑證、粘貼憑證（已復(fù)制后）、全選（選擇顯示的所有憑證）等功能，“操作及查詢”功能菜單將常規(guī)軟件多個(gè)分步操作與一體，減少界面切換，提高賬務(wù)操作效率。如下圖：第三部分 會(huì)計(jì)賬務(wù)一、 賬務(wù)邏輯與科目結(jié)構(gòu) 行政事業(yè)單位賬務(wù)邏輯：保會(huì)通軟件行政事業(yè)單位賬務(wù)核算設(shè)置，主要通過(guò)對(duì)收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目進(jìn)行主科目結(jié)合功能類、經(jīng)濟(jì)類、專款項(xiàng)目分組設(shè)置為獨(dú)立分配調(diào)用的輔助科目組，從而實(shí)現(xiàn)輔助決算表、日常收支明細(xì)查詢、專項(xiàng)資金收支對(duì)應(yīng)查詢等動(dòng)態(tài)報(bào)表，通過(guò)模板建賬已設(shè)置好收支結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)憑證。在錄入年初余額時(shí)主要是指結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目，不能在模板已設(shè)置科目以外增加總賬科目的明細(xì)科目，只能在“總賬科目”下方選擇按賬模設(shè)置好的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目的主科目末級(jí)科目，按對(duì)應(yīng)的科目年初余額表先錄入輔助核算科目后，再按輔助科目分別錄入年初余額。如下圖： 同時(shí)設(shè)置明細(xì)核算科目同時(shí)錄入年初余額：需要明細(xì)核算的科目，需要增加明細(xì)科目，左邊總賬科目下方，找到需要明細(xì)核算的上級(jí)科目，點(diǎn)擊右鍵，選擇新增，自動(dòng)生成的明細(xì)科目代碼可以修改科目代碼長(zhǎng)短，以滿足科目數(shù)量需求；輸入科目名稱和年初余額，點(diǎn)擊確定，完成后自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)新增同級(jí)明細(xì)科目及錄入年初余額。有多套賬匯總核算的賬套，先點(diǎn)擊左上方“總賬科目”字樣上方“全部”選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，雙擊選擇要設(shè)置年初余額的末級(jí)賬套。雙擊末級(jí)菜單直接進(jìn)入功能操作使用。屬于單位往來(lái)明細(xì)（其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等科目的明細(xì)核算科目）、?？铐?xiàng)目輔助核算明細(xì)科目等屬于不同單位私有科目，只需要在年初余額設(shè)置和賬務(wù)處理過(guò)程中實(shí)時(shí)設(shè)置。如下圖：雙擊“操作員及操作權(quán)限”，在彈出的窗口雙擊已有的操作員便可修改操作員名稱，或者點(diǎn)右鍵，選擇“新增”，便可添加操作員及密碼設(shè)置。如下圖： 三、建立賬套及賬套信息設(shè)置服務(wù)器賬套已經(jīng)在服務(wù)器建好，各單位直接找到便可使用，培訓(xùn)練習(xí)或者需要離線處理數(shù)據(jù)時(shí)，請(qǐng)選擇數(shù)據(jù)庫(kù)Access，雙擊打開(kāi)軟件后，在“保會(huì)通數(shù)據(jù)”下找到所屬單位會(huì)計(jì)制度的賬模，展開(kāi)年度，對(duì)著年度點(diǎn)擊右鍵，在右鍵菜單中選擇“以此為模板新建數(shù)據(jù)文件”，把賬模名稱修改為實(shí)際單位名稱，修改建賬年度，點(diǎn)擊確定，按提示設(shè)置相關(guān)信息直至完成新建賬套。 配置成功之后便顯示服務(wù)器賬套，賬套管理員（101）初始密碼都是“101”，102為會(huì)計(jì)員，103為出納員，各單位先用管理員身份進(jìn)入修改會(huì)計(jì)、出納的姓名以及單位負(fù)責(zé)人，
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