【正文】 在明細帳顯示窗口中連續(xù)查另一個客戶或另一個科目的往來明細帳的方法與第九章的日記帳操作相同。2. 打印鼠標：單擊‘P 打印’按鈕。1. 查詢憑證鼠標：單擊‘S 查詢憑證’窗口。3. 若要進行所有或部分客戶的明細賬打印，進人本功能后選擇“成批打印”，系統(tǒng)將彈出一窗口列出所有客戶供選擇打?。ǎ?，選擇完畢后系統(tǒng)將無須任何人工干預進行明細賬打印。選“科目明細”則將顯示某科目的所有往來業(yè)務；選“往來明細”則顯示某客戶的所有業(yè)務；選“科目往來”則將顯示指定科目和指定客戶的業(yè)務。二、操作說明1. 進入本功能后，用戶可根據(jù)需要輸入有關(guān)信息。已核銷的往來數(shù)據(jù)參予本月合計、期末余額的計算。5. 往來明細賬的輸出格式有四種：三欄式、外幣式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式。3. 如果是外幣核算客戶或科目，則系統(tǒng)輸出相應幣種的外幣往來明細賬。第三節(jié) 往來業(yè)務明細賬一、功能與作用1. 輸出某一時間段內(nèi)某客戶的某一個或全部往來科目的明細賬。否則按Alt+N或單擊‘否’鈕放棄本次全部操作。說明：對于單用戶版，屏幕出現(xiàn)“是否保存本次操作？”提示。5. 退出鼠標：單擊控制窗口中的‘X 退出’按鈕。4. 打印鼠標：單擊‘P 打印’按鈕。3. 恢復鼠標：單擊‘R 恢復’按鈕。2. 刪除鼠標：單擊‘D 刪除’按鈕。注意：如果編輯的是最后一行的往來業(yè)務，系統(tǒng)提供了按下箭頭↓增加空記錄的功能。按鍵：Alt+N 作用：增加一筆往來業(yè)務。此外還可以進行如下操作?！皹酥尽睓趦?nèi)如有“”表示該筆業(yè)務已經(jīng)核銷，系統(tǒng)不提供對其修改和刪除功能。按Alt+H鍵或單擊‘幫助’鈕，可得到熱線幫助。按Alt+O鍵或單擊‘確認’鈕選中進入屏幕繼續(xù)操作（）。正式使用后，記賬時會自動將憑證中的往來業(yè)務轉(zhuǎn)換過來，無需用戶在此輸入往來業(yè)務。第二節(jié) 往來業(yè)務錄入一、功能與作用1. 剛開始使用本軟件時，應將啟用日期前有關(guān)未核銷往來業(yè)務在此輸入計算機。如果繼續(xù)進行操作不退出，可以按Alt+C或單擊‘取消’鈕，則繼續(xù)操作。如果保存本次全部操作，按Alt+Y或單擊‘是’鈕，本次操作將被保存。按鍵：Alt+X作用：退出往來客戶代碼設置操作。注意：可以選中某一客戶，再單擊‘往來客戶設置’窗口，進行修改。7. 查看往來客戶列表鼠標：單擊‘往來客戶列表’窗口。6. 打印鼠標：單擊‘P 打印’按鈕。5. 取消鼠標：單擊‘C 取消’按鈕。4. 保存鼠標：單擊‘S 保存’按鈕。方式3：單擊“往來客戶列表”窗口，在該窗口中找到要修改的往來代碼后，用鼠標或鍵盤定位于該行代碼，然后，按Ctr+F1切換或用鼠標單擊“往來客戶設置”編輯窗口，編輯窗口中則為要修改的代碼。3. 修改①定位要修改的往來代碼方式1：單擊編輯窗口內(nèi)的▼、▲，移動往來代碼，直至要修改的往來代碼出現(xiàn)在編輯窗口中。如果客戶有往來余額，該客戶將不允許被刪除。說明：當屏幕出現(xiàn)‘提示信息’窗口，詢問“真的刪除該往來客戶？”時，按Alt+O或單擊‘確定’鈕，此時該客戶將被刪除。2. 刪除鼠標：單擊‘D 刪除’按鈕。然后可增加下一個往來客戶代碼。如果增加的代碼不是一級代碼，則上級代碼必須已經(jīng)定義。四、操作說明1. 增加鼠標：單擊‘N 增加’按鈕。由此可見，往來客戶代碼象科目代碼一樣也有匯總代碼和明細代碼之分（或者說上級代碼下級代碼），匯總代碼相當于總帳科目，可總括反映一批往來客戶情況，明細代碼相當于明細科目。二、如何編制往來客戶代碼往來客戶代碼采用與科目代碼相同的編碼方式，即分級編碼方式，往來客戶代碼分幾級，每級的長度在建立核算單位時確定。3. 往來代碼的級數(shù)關(guān)系在核算單位設置時已經(jīng)定義，代碼定義時，應嚴格按照已經(jīng)設置的級數(shù)關(guān)系定義。第五章 往來核算第一節(jié) 客戶代碼設置一、功能與作用1. 本功能用于設置往來客戶代碼，對往來客戶代碼進行增、刪、改和打印。頁面設置 設置打印格式。打印 打印顯示的總分類賬。單擊“取消”鈕或按Alt+C取消總分類賬操作?？砂碏2鍵或鼠標右鍵，屏幕上出現(xiàn)科目代碼選擇窗口，用戶可通過移動光標進行選擇。年、月已被默認賦值，用戶可進行修改，年份月份指會計期間，而不是指日歷日期。第五節(jié) 總分類賬一、功能與作用顯示及打印會計科目從一月至指定月份的的總分類賬。頁面設置 設置打印格式。打印 打印顯示的明細賬?？蛇x擇科目范圍。二、操作說明1. 用戶應先輸入查詢哪年哪月的總賬（會計期間）。2. 顯示及打印總賬。其他操作同前面的明細帳。若為非明細科目，系統(tǒng)將提示不能展開多欄賬。2. 帶有明細科目的總賬科目，才可以產(chǎn)生多欄賬。多欄賬顯示不受欄目限制，但打印最多99欄，每頁打印的欄目數(shù)根據(jù)用戶所選紙張及縮放比例自動排列。2. 顯示、打印多欄賬。退出 退出當前明細賬查詢，返回到查詢范圍選擇窗口。預覽 預覽打印結(jié)果。憑證 查詢光標所在行的憑證。單擊“取消”鈕或按Alt+C取消明細賬操作。如果科目是外幣核算，則外幣賬的選項變?yōu)榭捎?，選中時的明細賬為復幣式，不選中的為三欄式。2. 輸入要查詢的科目代碼。二、操作說明選擇窗口操作：1. 輸入日期。第三節(jié) 明細賬一、功能與作用顯示及打印會計科目在一定期間的明記賬。 頁面設置 設置打印格式。打印 打印顯示的日記賬。4. 在屏幕輸出的日記賬窗口中可進行如下主要操作：用戶可以使用鍵盤，上、下、左、右、上翻、下翻移動，也可使用鼠標拖動滾條進行瀏覽。上列步驟完成后，可單擊“確認”鈕或按Alt+O確認，屏幕將出現(xiàn)日記賬賬薄格式 。2. 輸入要查詢的科目代碼。二、操作說明選擇窗口操作：1. 輸入日期。9. 憑證匯總按鍵：單擊“憑證匯總” 作用：對本次所選記賬憑證做記賬憑證匯總表?！爱斍皯{證”指打印顯示的本張憑證，如當前憑證有多頁，但只想打其中部分，可選當前憑證并填入起始頁號。詳細格式適用于有外幣或數(shù)量的憑證；標準格式適用于無外幣或數(shù)量的憑證。8. 打印按鍵：Alt+P作用：用詳細格式或標準格式打印。6. 首張憑證按鍵：Alt+T作用：顯示本次選擇的第一張憑證。顯示時可進行下面所述的多種操作：3. 同張憑證上翻、下翻按鍵：Alt+D 下翻、Alt+U 上翻4. 上張憑證按鍵：Alt+F作用：查看當前憑證相鄰的上一張憑證，也可按PgUp翻看。如果查詢所有憑證可以選擇“全部”。二、操作說明1. 選擇查詢、打印、匯總憑證的范圍您可以查詢?nèi)魏文暝碌娜魏晤愋偷膽{證，而且可以指定某類憑證的序號范圍。結(jié)完12月份的賬后，請檢查下年度1月份的期初余額是否正確。(2)1 至 11 月份的結(jié)賬時間比較短，12月份的結(jié)賬時間較長, 12月份結(jié)賬相當于年結(jié)。注意：這里講的年月均指會計期間，而不是日歷日期。用戶首先要確認結(jié)哪年的賬。如果結(jié)賬不正確可以恢復重做。4. 第12期結(jié)賬時，將月末余額轉(zhuǎn)入下年年初。3. 結(jié)賬后產(chǎn)生的報表、打印的賬冊才是完整的。某個月結(jié)完賬后將不能再輸入該月的憑證。（3）網(wǎng)絡條件下，使用“記賬”功能時，其它工作站應暫停使用。（2）記賬過程將憑證狀態(tài)改為記賬，同時根據(jù)這些憑證進行匯總 ，產(chǎn)生各科目最新的本月發(fā)生額等。注意：這里選擇記帳的年份和月份指會計期間，而非日歷日期。由于軟件允許跨月輸憑證，因此就有選記哪個月賬的必要。業(yè)務多的企業(yè)可每天記一次賬。2. 記賬的同時還對各科目的本月發(fā)生額進行累加，產(chǎn)生各科目最新的本月發(fā)生額和累計發(fā)生額。二、操作說明1. 進入窗口，選中月份，按確認，系統(tǒng)進行整理，并提示整理結(jié)果。這是一種成批快速取消簽章法。按鍵：ALT＋Y作用：凡是已簽章的憑證，只要簽章者的姓名和本次審核人員的姓名相同，在按完ALT＋Y后都將取消簽章。簽完章的憑證可以被記賬（見第八章）。按鍵：ALT＋Q作用：本次所選的憑證中，只要是未簽章的都簽章，即都附上審核人員的名字。即審核人員只能取消自己的簽章。抹去后該張憑證可以被修改。 ②如果核算單位參數(shù)設置時規(guī)定憑證輸入和審核不能為相同人員，則簽章人姓 名和輸入人員姓名相同時不能簽章。注意：①已簽章的憑證不能重復簽章。3. 建議審核憑證和輸入憑證的操作員不能相同。第二節(jié) 憑證審核一、功能與作用1. 輸入的憑證必須用此功能審核并確認簽章后方可在計算機中生效，并可用于記賬、編表。3. 憑證輸完后，應立即打印出來提供給有關(guān)人員審核。17. 退出按鍵：單擊“退出”或按Alt+X憑證輸入是會計電算化后需由人工來做的量最多、最頻繁的工作，憑證輸入的速度取決于漢字摘要輸入的速度，憑證輸入的正確性將影響今后賬表的正確性，因此建議用戶：1. 憑證輸入前應按計算機的要求認真整理、審核并設置必要的科目代碼、客戶代碼、部門代碼。只有上述檢查全通過才正式存入憑證，否則要求用戶繼續(xù)修改。存入憑證時安易會計軟件要對存入的憑證做如下檢查和處理：① 去掉憑證中無科目、金額為零或已加紅的行。15. 打印鼠標：單擊“P 打印”按鍵：Alt+P作用：打印正在輸入的憑證。13. 修改您可用↑、↓鍵移到想修改的位置或用鼠標直接點中想要修改的位置，然后進行修改。存入計算機后此行消失。10. 插入一行鼠標：單擊“N 插入”按鍵：Alt+N作用：在當前行之前插入一空行。作廢一張編號憑證的方法為：①在憑證編號處輸入準備作廢的憑證的編號。憑證底行“金額合計”自動累計已輸入的借貸方金額。借方金額和貸方金額不能同時有數(shù)額。8. 借方金額、貸方金額借方金額、貸方金額指借貸方本位幣金額。輸入項目代碼時，同樣可以按F2或鼠標右鍵進行引導輸入。(5)當輸入的科目是數(shù)量科目時，輸完科目后屏幕會要求用戶輸入數(shù)量和單價。外幣金額和匯率的乘積或商（視其使用直接匯率和間接匯率而不同）作為人民幣金額自動填入借方金額欄或貸方金額欄，供用戶參考。記賬匯率在167。輸入客戶代碼時可以按F2鍵或鼠標右鍵查詢往來客戶，也可以按F4鍵查詢按拼音首字排序的客戶代碼。(3)當輸入的科目是往來科目時，輸完科目后，屏幕會出現(xiàn)一個窗口，提示用戶輸入相對應的客戶代碼這些信息在往來賬管理時有效。任何地方輸入部門代碼時，按F2鍵或鼠標右鍵可調(diào)用部門代碼表，可從中選擇一個部門。7. 銀行科目、往來科目、部門核算科目、項目核算科目、外幣科目、數(shù)量科目的輸入(1)當輸入的科目是分部門核算的科目時，輸入完科目后按回車鍵或準備下一個操作之前，屏幕會出現(xiàn)一個窗口提示用戶輸入相應部門代碼?？颇枯斎胝_后，科目代碼及名稱都將自動顯示在屏幕上。每行的摘要將隨該行會計科目和部門代碼在明細賬、日記賬等會計賬簿中出現(xiàn)。每行摘要的長度不超過25個漢字（50個字符）。4. 附件張數(shù)指本張憑證所附原始憑證張數(shù)，其最大數(shù)值為 9999 。3. 憑證日期憑證日期是指該張憑證經(jīng)濟發(fā)務發(fā)生的日期，包括年、月、日，如果所輸入的日期會計期間不符，計算機會禁止輸入該憑證。如果需要編制憑證則按Alt+S，計算機根據(jù)此自動分錄自動編制“機制憑證”，并將該憑證顯示在屏幕上，您可以對其進行修改。注意：分錄號不是憑證號。自動轉(zhuǎn)賬分錄是預先定義好的會計分錄，定義方法和自動分錄的作用見第一章。網(wǎng)絡版操作時，憑證號在憑證輸入時由機器自動給出，所以，輸入憑證號時，可以不連續(xù)，但當存入本張憑證時，如果輸入的號和機器的連續(xù)號不一致時，會提示操作者，此時，自動由機器給出憑證號。從輸入憑證類型轉(zhuǎn)移到輸入憑證序號，可以按Tab鍵或用鼠標點擊要輸入的位置。同一類型憑證按月從１開始連續(xù)編號，不允許重號，亦不允許漏號。憑證號由憑證類型和序號兩部分組成，例如：“收款 5”，“轉(zhuǎn)賬 12”等，所以輸入時要求分別輸入憑證類型和序號。2. 憑證號輸入憑證必須首先輸入憑證號，它是憑證的唯一標識(最新號由電腦決定)。建議：用戶在跨月輸入時注意跨度，一般沒有必要跨２個月以上。允許跨月輸入憑證是本軟件在吸收了國外軟件的特點所進行的新創(chuàng)舉，它在很大程度上提高了軟件使用的方便性。此處輸入年月，可以確認是否跨月輸入憑證。例如：2006年12月由于決算不能做完就沒有結(jié)賬。二、操作說明1. 確定輸入憑證所在的會計期間，確認后進入憑證輸入窗口:窗口中要求輸入的日期指會計期間，而不是指日歷日期，其中年指會計年度，月指會計月度。4. 憑證輸入是使用最頻繁的功能，本軟件提供了許多方便措施，例如：代碼引導輸入，全屏幕憑證編輯，每張憑證包括的行數(shù)不受限制，各種聯(lián)機幫助，輔助計算器等功能。2. 本功能用于輸入和修改各種記賬憑證。憑證的分類可參見“167。二、操作選擇備份文件名，然后點備份。單擊“取消”鈕即取消此次操作。權(quán)限指設定系統(tǒng)菜單上的功能，哪些菜單功能為某操作員可用，哪些是某操作員不可用的，對于不可用的功能，系統(tǒng)菜單條自動隱藏。2. 刪除操作員操作：單擊“刪除”鈕作用：系統(tǒng)將列表中選中的某操作員刪除。二、操作說明1. 增加操作員操作：單擊“增加” 作用：系統(tǒng)將彈出一輸入窗口。2. 對操作員授權(quán)，指定每個操作員所允許的操作。選擇取某項目某科目數(shù)，然后選擇取數(shù)的來源。①科目余額取數(shù)函數(shù)選擇“科目余額取數(shù)”后，系統(tǒng)跳出一個窗口，顯示科目列表框，選擇科目科目余額，取數(shù)函數(shù)如下：=KMYE(期間,科目)②部門余額取數(shù)函數(shù)選擇“部門余額取數(shù)”后，系統(tǒng)跳出下一個窗口。5. 金額來源表達式表示當前行的外幣、數(shù)量和本位幣金額如何取得的表達式。4. 借／貸表示分錄的方向，按F8可變換。因為編制憑證時不考慮往來業(yè)務所需要的附加信息。這樣才能保證總賬和明細賬的一致性。 例3： 輸入一個不存在的科目代碼，然后按Ｆ２鍵?？赏ㄟ^下述例子練習科目代碼的輸入方法： 例1： 直接按Ｆ２鍵。輸入科目