重慶某化工有限公司財務(wù)分析報表-文庫吧資料
2025-07-07 00:29本頁面
【正文】 總額/平均資產(chǎn)總額）總資產(chǎn)凈利率(資產(chǎn)凈利率＝凈利潤/平均資產(chǎn)總額)注: 營業(yè)利潤率=營業(yè)利潤/營業(yè)收入100%=成本費用利潤率(利潤總額/成本費用總額100%)營業(yè)收入(主營業(yè)務(wù))增長率(%))=分析:l 根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，該公司的周轉(zhuǎn)天數(shù)都略低于行業(yè)平均水平，以此可得該公司的周轉(zhuǎn)次數(shù)的不理想可能會影響到營運狀況，同時也浪費掉了資金在企業(yè)的價值創(chuàng)造。=凈營運資本=流動資產(chǎn)流動負(fù)債==凈營運資本次數(shù)=銷售收入247。凈營運資本)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（周轉(zhuǎn)次數(shù)）(營業(yè)收入/平均固定資產(chǎn)凈值 )總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)(360/(銷售收入/總資產(chǎn)))注: 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/流動資產(chǎn)= 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(365/應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)) l 該公司的利息保障倍數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1,償債能力很強(qiáng)，一般不會出現(xiàn)太大的償債風(fēng)險.2. 營運能力分析: 分析項目存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(365/存貨周轉(zhuǎn)次數(shù))注: 息稅前凈利潤=企業(yè)凈利潤+利息+所得稅=++= 流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債=*100=%營運資本=流動資產(chǎn)流動負(fù)債==速動比率=(貨幣資金+交易性資產(chǎn)+各種應(yīng)收預(yù)付款)/流動負(fù)債=(++)/=現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營現(xiàn)金流量/流動負(fù)債=現(xiàn)金流量債務(wù)比=經(jīng)營現(xiàn)金流量/債務(wù)總額=現(xiàn)金流量利息保障倍數(shù)=經(jīng)營現(xiàn)金流量/利息=資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債/資產(chǎn)=%營運資本(流動資產(chǎn)流動負(fù)債)速動比率 ((貨幣資金+交易性資產(chǎn)+各種應(yīng)收預(yù)付款)/流動負(fù)債)%項目規(guī)劃是在2012年前新增燒堿40萬噸/年包括長壽30萬噸，涪陵基地填平補(bǔ)齊10萬噸達(dá)到20萬噸，總量達(dá)50萬噸/年；分兩期新建4500噸/年多晶硅及配套三氯氫硅,擴(kuò)建4萬噸/年三氯氫硅裝置,三氯氫硅總量達(dá)到10萬噸/年；擴(kuò)建5000噸/氯乙酸裝置；新建2萬噸/年三氯化磷裝置為園區(qū)產(chǎn)品配套。規(guī)劃思路是立足于氯堿主業(yè)，在2012年燒堿規(guī)模做到50萬噸，重點抓好多
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