公司財(cái)務(wù)部的相關(guān)表格匯集-文庫(kù)吧資料
2025-07-06 19:07本頁(yè)面
【正文】 金額出納日?qǐng)?bào)表月 日銀行名稱(chēng)存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱(chēng)前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計(jì) 應(yīng)付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計(jì)錄：總經(jīng)理 經(jīng)理 科長(zhǎng) 出納收支日?qǐng)?bào)表月 日收入支出憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期： 頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱(chēng)摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報(bào)銷(xiāo)清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門(mén)子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷(xiāo)金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷(xiāo)金額本期結(jié)存金額主管； 填表：應(yīng)收帳款票據(jù)分戶(hù)明細(xì)卡編號(hào)： 帳號(hào)： 負(fù)責(zé)人： 信用限額： 指定：客戶(hù)： 地址： 電話(huà)： ＮＯ：銷(xiāo)貨銷(xiāo)貨單號(hào)摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過(guò)次頁(yè)支票票期統(tǒng)計(jì)表月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票票額備注合計(jì)部門(mén)別盈虧管理計(jì)劃表部門(mén)別１． 銷(xiāo)售總額２． 變動(dòng)費(fèi)用３． 邊際利益４． 銷(xiāo)售固定費(fèi)用５． 部門(mén)直接利益６． 回收總額銷(xiāo)售部門(mén)合計(jì)計(jì)劃實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司計(jì)劃實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司第一科計(jì)劃實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司第二科計(jì)劃實(shí)績(jī)達(dá)成率分店（一）計(jì)劃實(shí)績(jī)達(dá)成率分店（二）計(jì)劃實(shí)績(jī)達(dá)成率注：１．達(dá)成率＝實(shí)績(jī)／計(jì)劃＊１００２．變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本．運(yùn)費(fèi)及燃料車(chē)輛費(fèi)等的合計(jì)。４．銷(xiāo)售固定費(fèi)用是工資．銷(xiāo)管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡產(chǎn)品名稱(chēng)： 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定日期： 原料代號(hào)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)一部門(mén)二部門(mén)三部門(mén)四部門(mén)合計(jì)
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