公司財務部職責-文庫吧資料
2024-11-15 12:37本頁面
【正文】 公司內(nèi)建立的相對獨立的經(jīng)濟實體，搞好責、權(quán)、利相結(jié)合的各種經(jīng)濟承包責任制，正確處理國家、企業(yè)和個人三者之間的關系。（7）按時完成領導交辦的其它相關工作。計劃管理（1人）（1）負責協(xié)助財務總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金月度、季度、計劃；（2）負責分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報告；（3）負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，（4）提高資金使用效率，負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，（5）做好財務部各項資料收集、整理、準備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關部門的業(yè)務工作，維護好與各金融部門的關系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（12）負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（11）負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。（10）負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。（7）負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。（5）負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。（3）負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。出納（1人）（1）負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，加蓋預留銀行印章。（6）負責納稅事宜。（3）積極配合領導加強會計核算，財務審核監(jiān)督，當好領導參謀。（2）原始憑證是會計做帳的合法依據(jù)，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運用會計科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關賬戶。在日常工作中依照公司的財務管理制度為原則。（14）監(jiān)督應收款回收情況；審核應收款帳齡分析表。（11）審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況完善成本費用控制程序。（9）督導各項財務制度、財經(jīng)紀律和財經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。（7）按時編制每月經(jīng)營預測、每月財務報告及每月財務經(jīng)營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。（5）負責所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。（3）建立財政、稅務、銀行、工商、統(tǒng)計等外部良好關系；做好稅務籌劃，負責財務會計年審工作。財務經(jīng)理（1人）（1）協(xié)助財務總監(jiān)編制各項財務報表，財務計劃，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導執(zhí)行財務計劃
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