【正文】 合有關(guān)部門清理債權(quán)債務(wù)，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉(zhuǎn)。（7）按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。（10）負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。（3）負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。（2）原始憑證是會計做帳的合法依據(jù)，嚴(yán)格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運用會計科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關(guān)賬戶。（9）督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細(xì)則。財務(wù)經(jīng)理（1人）（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)處理財務(wù)會計工作，督導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。（5）負(fù)責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險工作。1會計意見回饋及督促。績效獎金核算工作、預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作。搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析、提出建議，定期向董事長報告。負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬，結(jié)賬，核對，每月按時完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收，應(yīng)付款項。第一篇：公司財務(wù)部職責(zé)參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。根據(jù)公司資金運營情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。經(jīng)營報告資料編制工作。稅務(wù)核算及申報作業(yè)。（4）負(fù)責(zé)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。（11）協(xié)調(diào)處理財務(wù)部門與其它部門之間的工作關(guān)系。（8）負(fù)責(zé)編制審核預(yù)提費用的記賬憑證和預(yù)提費用一覽表；審核督促并及時調(diào)整預(yù)提費用與實際費用之間的差額。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運用執(zhí)行情況要查漏補缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領(lǐng)導(dǎo)糾正處理。（2）負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。（9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。（6）負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔、文書處理、內(nèi)勤工作。負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)的資金籌措工作。1負(fù)責(zé)編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，統(tǒng)一上報下達(dá)。第四篇：公司財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立,率獎金核算、預(yù)算資料匯總。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。