集中供熱工程商業(yè)策劃書-文庫吧資料
2025-07-01 03:36本頁面
【正文】 所得稅稅后利潤特種基金可供分配的利潤盈余公積金公益金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤計算指標(biāo)： 投資利潤率： ％ 投資利稅率： ％ 資本金利潤率： ％借款償還平衡表項目名稱利率第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年一、外匯借款年初借款本息累計本金建設(shè)期利息國外借款（外匯）本年應(yīng)計利息本年償還本金本年付息二、國內(nèi)借款％年初借款本息累計本金建設(shè)期利息本年借款（國內(nèi)）本年應(yīng)計利息6486996本年償還本金本年付息6486996三、償還本金資金來源利潤折舊攤銷其它資金償還本金來源合計國內(nèi)借款款償還期（年） 資金來源與運用表項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、資金來源利潤總額折舊費攤銷費長期借款流動資金借款其它短期借款自有資金自有流動資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金二、資金運用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金所得稅特種基金應(yīng)付利潤長期借款本金償還流動資金借款還本其它短期借款還本三、盈余資金四、累計盈余資金資金來源與運用表項目名稱第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年合計生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、資金來源利潤總額折舊費攤銷費長期借款流動資金借款其它短期借款自有資金自有流動資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金二、資金運用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金所得稅特種基金應(yīng)付利潤長期借款本金償還流動資金借款還本其它短期借款還本三、盈余資金四、累計盈余資金資產(chǎn)負(fù)債表項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一、資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值二、負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債應(yīng)付帳款流動資金借款其它短期借款長期借款負(fù)債小計所有者權(quán)益資本金資本公積金累計盈余公積金累計公益公積金累計未分配利潤三、資產(chǎn)負(fù)債率（％）四、流動比率（％）五、速動比率（％）資產(chǎn)負(fù)債表項目名稱第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年一、資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值二、負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債應(yīng)付帳款流動資金借款其它短期借款長期借款負(fù)債小計所有者權(quán)益資本金資本公積金累計盈余公積金累計公益公積金累計未分配利潤三、資產(chǎn)負(fù)債率（％）四、流動比率（％）五、速動比率（％）141615全部投資現(xiàn)金流量表項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金二、現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅特種基金三、凈現(xiàn)金流量四、累計凈現(xiàn)金流量五、所得稅前凈現(xiàn)金流量六、所得稅前累計凈現(xiàn)金流量七、凈現(xiàn)值八、累計凈現(xiàn)值九、所得稅前凈現(xiàn)值十、所得稅前累計凈現(xiàn)值計算指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率： ％財務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝6％）： 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝6％）： 投資回收期（凈態(tài)） 所得稅前投資回收期（凈態(tài)）： 投資回收期（動態(tài)） 所稅稅前投資回收期（動態(tài)）： 全部投資現(xiàn)金流量表項目名稱第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年合計生產(chǎn)負(fù)荷（％）一、現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金二、現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動資金
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