深圳萬科-5130-募集資金-文庫吧資料
2025-06-26 02:08本頁面
【正文】 算部經(jīng)理或其指定人員復(fù)核相關(guān)金額和內(nèi)容，并報送資金管理部門負責(zé)人、集團財務(wù)總監(jiān)逐級審批] （控制活動編號：TRC9）。集團財務(wù)管理部投資組根據(jù)實際募集資金數(shù)額，編制《募集資金分項分配明細》，填制《付款申請單》經(jīng)財務(wù)管理部總監(jiān)審批，集團財務(wù)管理部出納據(jù)以在K3資金結(jié)算管理系統(tǒng)中填寫《內(nèi)部結(jié)算通知單》，按照《網(wǎng)上結(jié)算電子審批授權(quán)知會》完成審批流程，資金管理中心結(jié)算部復(fù)核后系統(tǒng)生成《內(nèi)部結(jié)算單》，將募集資金內(nèi)部分配計入募集資金分項內(nèi)部專用賬戶[集團財務(wù)管理部門根據(jù)實際募集資金數(shù)額，填制募集資金分項分配明細表，并經(jīng)財務(wù)管理部門負責(zé)人審批后完成募集資金在各個項目間的內(nèi)部分配] （控制活動編號：TRC8）。） 募集資金使用與監(jiān)督 集團制定《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、募集資金的使用、募集資金投向變更以及募集資金的監(jiān)督作出明確規(guī)定。集團財務(wù)管理部財務(wù)會計組通知公司聘請的符合資格的會計師事務(wù)所進行驗資，取得注冊會計師簽發(fā)的有關(guān)本次證券發(fā)行的《驗資報告》，集團財務(wù)管理部綜合稅務(wù)組依據(jù)《驗資報告》、《收款單》，在EAS總賬系統(tǒng)中編制收到募集資金的會計憑證，集團財務(wù)管理部綜合稅務(wù)組經(jīng)理檢查適用科目、金額及其他信息是否正確，無誤后，在EAS總帳系統(tǒng)中對該會計憑證進行“審核”操作，并在打印出的會計憑證上留下審核痕跡[財務(wù)管理部門聘請有資質(zhì)的會計師事務(wù)所進行驗資，會計核算人員根據(jù)驗資報告和收款單編制收到募集資金的會計分錄，會計稽核人員審核會計憑證，并留下審核痕跡]（控制活動編號：TRC7）。 各項目所在深圳公司財務(wù)管理部門，通K2系統(tǒng)申請項目一線公司在當?shù)劂y行開立募集資金專用賬戶，經(jīng)資金管理中心結(jié)算部經(jīng)理、資金管理中心總經(jīng)理助理、資金管理中心總經(jīng)理審批同意，在當?shù)劂y行開立募集資金專用賬戶 [一線公司財務(wù)管理部門在當?shù)劂y行開立募集資金專用帳戶，需要通過系統(tǒng)提出開戶申請，報送資金管理中心相關(guān)負責(zé)人審批] （控制活動編號：TRC6）。（N/A深圳公司不適用）資金管理中心結(jié)算部將專用賬戶信息通知董事會辦公室，董事會辦公室通知保薦人和證券登記結(jié)算公司，授權(quán)保薦代表人到有關(guān)銀行查詢募集資金支取情況。根據(jù)《募集資金管理辦法》，募集資金由資金管理中心存放于募集資金專用賬戶集中管理。取得本次證券發(fā)行核準文件后按照證券發(fā)行有關(guān)規(guī)則，經(jīng)交易所同意后進行發(fā)行，完成發(fā)行后按照證券登記結(jié)算有關(guān)規(guī)則在證券登記結(jié)算公司進行登記存管。（N/A深圳公司不適用）本次證券發(fā)行經(jīng)股東大會審議同意后，董事會辦公室協(xié)助保薦人按照中國證監(jiān)會的有關(guān)要求整理申請發(fā)行證券審核材料，并由保薦人報送中國證監(jiān)會，取得申請發(fā)行證券受理通知書，通過保薦人保持與證券發(fā)行與監(jiān)管機構(gòu)及其他相關(guān)各方的聯(lián)系和溝通，協(xié)調(diào)本次證券發(fā)行申請的相關(guān)事宜。（N/A深圳公司不適用） 本次證券發(fā)行方案經(jīng)董事會決議同意后，董事會辦公室按照《股東大
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