用友nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置手冊(cè)-文庫吧資料
2025-06-06 03:26本頁面
【正文】 某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分?！九e例】如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期末余額：SQM(1101,2002,3)對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸/空。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。 數(shù)量期末余額函數(shù)名稱：SQM【函數(shù)格式】SQM(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（－1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期末余額。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“[客戶]”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分?！九e例】如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期初余額：SQC(1101,2002,3)對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%，如：[部門檔案=部門編碼%]方向：可選借/貸/空。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。如：[部門檔案=部門編碼][項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼]。 數(shù)量期初余額函數(shù)名稱：SQC【函數(shù)格式】SQC(科目,年度,期間,輔助項(xiàng),方向)【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（－1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期初余額。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“[客戶]”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有[部門檔案=001]，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過分隔符進(jìn)行區(qū)分。當(dāng)科目、輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)取憑證左邊的入賬科目及輔助項(xiàng)作為取數(shù)的科目及輔助項(xiàng)，若公式左邊入賬科目有輔助核算但未設(shè)置入賬輔助項(xiàng)，則將該科目下每一種輔助項(xiàng)組合情況作為當(dāng)前取數(shù)函數(shù)的輔助項(xiàng)參數(shù)；當(dāng)年度、期間為空時(shí)，系統(tǒng)則在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，由用戶選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的年度、期間，根據(jù)用戶所選進(jìn)行取數(shù)。在設(shè)置公式時(shí)充分利用默認(rèn)參數(shù)值，可以減少不少工作量。取
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