中小企業(yè)財務報銷制度及報銷流程范本(最新整理-文庫吧資料
2025-06-06 02:30本頁面
【正文】 50元/天 飛機 40元/天 火車硬臥30元/天 火車硬臥 伙食標準 交通工具費用標準: 職差旅費報銷制度及流程。須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 第四條 (三) (三) (二)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 第三條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。 第三部分 (三) (二)借款流程 (一)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借領支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (四) (三) (二)借款管理規(guī)定 (一) 第二部分 第三條 第二條 第一條本文Word下載 第一部分本文Pdf下載| 復制鏈接2011712 17:48:00小編覺得，以上對中小企業(yè)報銷制度和報銷流程的介紹，具體、詳細、明確，值得廣大朋友借鑒學習。第七部分 附則第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務報銷。(4)若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務復核 →總經(jīng)理審批。：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。(二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。(4)若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?二) 報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務制度及流程。(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理進行財務復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付。(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。(5)每月25日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資。(3)財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表。第十五條 工薪福利支付流程(一) 工資支付流程：(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財務部。：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。2. 培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。(二)報銷流程: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。(二) 報銷流程1. 員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。第十一條 交通費報銷制度及流程(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。 員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。 財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。第六條 電話費報銷制度及流程(一) 費用標準1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅
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