全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議-文庫吧資料
2025-05-23 12:50本頁面
【正文】 合同所約定的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。正回購方的義務(wù)：（1）按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令；（2）在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券；（3）在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項(xiàng)?；刭忞p方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購計(jì)算指令不匹配的信息反饋后，應(yīng)即使溝通，并修改重發(fā)。見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶的交割方式。債券結(jié)算單位為萬元；資金清算單位為元，保留兩位小數(shù)。到期資金清算額＝首次資金清算額（１＋回購利率回購期限／365）。計(jì)算利息的基礎(chǔ)天數(shù)為365天。第八條 回購期限是首次交割日至到期交割日的實(shí)際天數(shù)，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。第七條 交割日分首次交割日和到期交割日。質(zhì)押登記是指中央計(jì)算公司按照回購雙方通過中央債券薄記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結(jié)算指令，在正回購方債券托管帳戶將回購成交合同指定的債券進(jìn)行凍結(jié)的行為?；刭彸山缓贤膬?nèi)容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類（券種代碼與簡稱）、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶、交割方式、業(yè)務(wù)公章、法定代表人（或授權(quán)人）簽字等；以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報(bào)和電傳作為回購成交合同，業(yè)務(wù)公章和法定代表人（或授權(quán)人）簽字可不作為必備條款。第四條 回購成交合同是回購雙方就回購交易所達(dá)成的協(xié)議。第三條 除簽定本協(xié)議外，回購雙方驚醒回購交易應(yīng)逐筆訂立回購成交合同，回購成交合同與本協(xié)議共同構(gòu)成回購交易完成的回購合同。全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議第一條 為維護(hù)回購雙方的合法權(quán)益，明確回購雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國銀行
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