全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)議-文庫(kù)吧資料
2025-05-23 12:50本頁(yè)面
【正文】 合同所約定的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。正回購(gòu)方的義務(wù)：（1）按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購(gòu)結(jié)算指令；（2）在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券；（3）在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項(xiàng)?；刭?gòu)雙方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購(gòu)計(jì)算指令不匹配的信息反饋后，應(yīng)即使溝通，并修改重發(fā)。見款付券是指在到期交割日正回購(gòu)方按合同約定將資金劃至逆回購(gòu)方指定帳戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購(gòu)方按合同約定將資金劃至正回購(gòu)方指定帳戶的交割方式。債券結(jié)算單位為萬元；資金清算單位為元，保留兩位小數(shù)。到期資金清算額＝首次資金清算額（１＋回購(gòu)利率回購(gòu)期限／365）。計(jì)算利息的基礎(chǔ)天數(shù)為365天。第八條 回購(gòu)期限是首次交割日至到期交割日的實(shí)際天數(shù)，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。第七條 交割日分首次交割日和到期交割日。質(zhì)押登記是指中央計(jì)算公司按照回購(gòu)雙方通過中央債券薄記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購(gòu)結(jié)算指令，在正回購(gòu)方債券托管帳戶將回購(gòu)成交合同指定的債券進(jìn)行凍結(jié)的行為?；刭?gòu)成交合同的內(nèi)容由回購(gòu)雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購(gòu)方名稱、逆回購(gòu)方名稱、債券種類（券種代碼與簡(jiǎn)稱）、回購(gòu)期限、回購(gòu)利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶、交割方式、業(yè)務(wù)公章、法定代表人（或授權(quán)人）簽字等；以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報(bào)和電傳作為回購(gòu)成交合同，業(yè)務(wù)公章和法定代表人（或授權(quán)人）簽字可不作為必備條款。第四條 回購(gòu)成交合同是回購(gòu)雙方就回購(gòu)交易所達(dá)成的協(xié)議。第三條 除簽定本協(xié)議外，回購(gòu)雙方驚醒回購(gòu)交易應(yīng)逐筆訂立回購(gòu)成交合同，回購(gòu)成交合同與本協(xié)議共同構(gòu)成回購(gòu)交易完成的回購(gòu)合同。全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)議第一條 為維護(hù)回購(gòu)雙方的合法權(quán)益，明確回購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券交易管理辦法》等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國(guó)銀行
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