【正文】 流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款存貨現(xiàn)金 累計盈余資金 在建工程固定資產(chǎn)凈值 無形資產(chǎn)凈值負債及所有者權(quán)益 流動負債總額應(yīng)付賬款流動資金借款其他短期借款長期借款 負債小計 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金累計盈余公積金 累計未分配利潤 第九章 經(jīng)濟及社會效益分析 第一節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)的預測依據(jù) 某市社會平均工資標準 某市物價局物價標準 某市土地招、拍、掛標準土地價格標準 專用生產(chǎn)設(shè)備銷售市場價格 建筑業(yè)生產(chǎn)物價標準 社會折現(xiàn)率（第二版） 第二節(jié) 成本收益分析 一、生產(chǎn)成本 主要運營成本構(gòu)成包括如下部分： 生產(chǎn)人員工資及福利：400萬元/年。 二、籌資方案 本項目投資通過以下方式籌得：企業(yè)自有資金、其他融資等。 第三節(jié) 資金來源與籌措 一、資金來源 本次項目投資總額為50000萬元，自有資金35000萬元，長期貸款15000萬元。項目的建設(shè)費用主要包括固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)投資,固定資產(chǎn)中土地征用和土地開發(fā)費用、勘察設(shè)計費用、專用鐵路線建設(shè)費用45600萬元。 二、編制原則 本次投資估算根據(jù)鐵建設(shè)[2008]10號文《鐵路基本建設(shè)工程投資預估算編制辦法》，采用鐵建設(shè)[2008]11號文《鐵路基本建設(shè)工程投資預估算估算 設(shè)計概預算費稅取值規(guī)定》。 防機械損傷，運轉(zhuǎn)機械均有安全可靠的保護設(shè)施,防止因機械運動而發(fā)生意外人身傷害。 對產(chǎn)生噪音的機械設(shè)備進行專業(yè)處理,降低噪音對人體的危害。 項目生產(chǎn)人員，采用勞保手套、服裝等辦法，通過改善操作環(huán)境，項目作業(yè)對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。 室外消防采用低壓給水系統(tǒng),在各裝置區(qū)附近均設(shè)消火栓. 在辦公樓、住宅樓、廠房、倉庫等各類建筑物每個樓層內(nèi)或露天裝置區(qū)按照建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范設(shè)計,有一定數(shù)量的干粉滅火器，滅火器的數(shù)量按照建筑面積及滅火器保護面積定額進行計算。按照有關(guān)規(guī)定供給職工勞保、保健用品，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備絕緣配置避震、接地處理，使職工在安全、文明的環(huán)境中工作和生活。該項目將嚴格按照國家的環(huán)境標準執(zhí)行。 第三節(jié) 節(jié)能及環(huán)境安全保護方案 節(jié)能 為響應(yīng)國家建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會的號召，同時為了降低成本費用，本項目在設(shè)計、施工和運營過程中，均采用節(jié)電、節(jié)水等節(jié)能設(shè)施和設(shè)備、工具及器具，將能源消耗降到最低。 機器噪音：運輸設(shè)備引起的噪音強度在8495DB（A）范圍。本項目所產(chǎn)生的生活污水對環(huán)境產(chǎn)生影響不大。項目生活污水收集后經(jīng)化糞池、凈化池處理處理達到GB89781996《污水綜合排放標準》中一級標準后排放。 二、運營期：建成投入營運后總部生產(chǎn)基地對周圍環(huán)境產(chǎn)生的污染源有：噪音及生活污水等。出入施工車輛及時沖洗，并做到適量裝載。 一、施工期：該項目施工期間的作業(yè)內(nèi)容主要是地基開挖、建筑材料運輸、建筑施工等，對外環(huán)境的影響主要表現(xiàn)為揚塵，噪聲。 三、項目實施進度安排 按照計劃，本工程在完成各項前期準備工作后開工建設(shè)，擬定建設(shè)周期為6個月。 實施階段在工程建設(shè)中實行法人負責制、招標制和工程監(jiān)理制。 第四節(jié) 實施進度與時間控制 一、項目實施方式： 采用搭接式的施工方法，采用公開招標方式選擇施工單位，并聘請工程監(jiān)理，有效的控制項目的工期、成本、質(zhì)量使項目盡可能價格合理化，公司收益最大化。并建立員工個人培訓檔案。培訓的內(nèi)容涉及到廠紀廠規(guī)、崗位操作規(guī)范、生產(chǎn)質(zhì)量管理制度、勞動保護和安全消防等方面。員工的培訓工作由人事部負責。 第三節(jié) 勞動定員與培訓 企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，設(shè)置部門及相應(yīng)工作人員。切實落實生產(chǎn)質(zhì)量安全控制程序，從源頭抓起，從嚴把關(guān)，不走過場。完成公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、內(nèi)部管理以及各項規(guī)章制度的修訂完善工作,目前已形成了包括安全生產(chǎn)責任制、質(zhì)量管理制度、人事管理制度、員工教育培訓制度、財務(wù)管理制度、工資分配制度等各項制度及生產(chǎn)工作程序控制、職工崗位責任、日常工作程序規(guī)定、文明服務(wù)守則、職業(yè)道德準則等企業(yè)規(guī)章，這些規(guī)章制度已形成了一套較完善的管理體系。加強管理者自身素質(zhì)的提高，掌握先進的管理知識和科學技術(shù)知識，培養(yǎng)創(chuàng)新意識?！罢?、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，“追求卓越、回報社會”的企業(yè)宗旨將成為全體員工共同遵守的企業(yè)價值觀和企業(yè)理念。 二、項目規(guī)模及效益 項目投產(chǎn)后年銷售收入可達39000萬元。為物流業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。2008年。位于某市區(qū)東半部，某區(qū)地理位置優(yōu)越，地處中國大陸中心位置，位于國家西部大開發(fā)三大重點區(qū)之一——關(guān)中天水經(jīng)濟區(qū)核心地段，與省會西安隔河相望，是“西咸一體化”建設(shè)的橋頭堡和前沿陣地，在承接西安經(jīng)濟輻射、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等方面具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。隨著公司市場的不斷拓展，越來越多的客商與公司建立了業(yè)務(wù)關(guān)系。公司憑借現(xiàn)代信息管理網(wǎng)絡(luò)，以全新的物流方式和高標準的配套服務(wù)保障體系，為客戶提供更快捷、安全、方便、經(jīng)濟的一條龍服務(wù)。形成了具有集團化、規(guī)?；奈锪骶W(wǎng)絡(luò)。建設(shè)了六個大型貨場，占地2000多畝。4萬余平方米的集裝箱堆場，165臺大型箱式、拖式車輛，16臺正面吊、龍門吊、汽車吊，先后在全國各地設(shè)立分公司子公司30多個個，大小78個業(yè)務(wù)網(wǎng)點覆蓋全國21個省市區(qū)。第七，物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境日趨規(guī)范，市場秩序與環(huán)境條件進一步優(yōu)化。第五，物流產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步與創(chuàng)新步伐加快，現(xiàn)代化水平進一步提升。第四，物流服務(wù)方式日益多樣化。物流產(chǎn)業(yè)的集中度進一步提升。第一，伴隨著國民經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展，物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴張。這意味著西安和某將成為西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的帶動力量，而建立具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的物流園區(qū)則會起到增長極的作用，并向周邊區(qū)域乃至整個西部地區(qū)全面輻射。 西部大開發(fā)以來,西安與某聯(lián)手,提出了逐步實現(xiàn)規(guī)劃同籌、交通同網(wǎng)、信息同享、市場同體、產(chǎn)業(yè)同布、科教同興、旅游同線、環(huán)境同治的八同和四個一體化(即城市一體化、經(jīng)濟一體化、交通一體化和環(huán)保一體化)的思路及模式。在區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)增長的帶動下，物流業(yè)巨大的市場潛力吸引和迫使企業(yè)探索降低經(jīng)營成本、開辟新的利潤源的途徑。貨運量3467萬噸，增長17．3％，貨物周轉(zhuǎn)量40．3億噸公里，增長19．8％?！　? 第二節(jié) 市場前景分析 目前，某現(xiàn)代物流業(yè)正處于起步發(fā)展階段，總體規(guī)模較小，發(fā)展水平較低，但發(fā)展?jié)摿薮?。當前，沿海城市為?gòu)筑現(xiàn)代流通平臺，集聚物流，加快經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)起了搶占“物流中心”制高點的爭奪戰(zhàn)：天津擺開要做北方物流“盟主”的架勢；上海立志要做全球物流的中心樞紐，其物流業(yè)產(chǎn)值以年均22％的增幅迅猛發(fā)展；廣州則聲稱要成為亞太地區(qū)最大的物流中心等。近幾年，各種形式的物流中心如雨后春筍般發(fā)展起來。 從物流的區(qū)域市場發(fā)展來看，經(jīng)濟發(fā)展迅速和比較活躍的地區(qū)，物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展將快于其他地區(qū)，特別是樞紐城市和中心城市等將成為區(qū)域物流市場快速發(fā)展的主要基地。二是民營企業(yè)、多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)的新興物流企業(yè)發(fā)展迅速，這類企業(yè)的優(yōu)勢在于經(jīng)營觀念、機制、管理方式能夠適應(yīng)市場快速發(fā)展的要求，將成為中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程中最為活躍的部分。三是以消費者為對象的物流服務(wù)，如商品快運服務(wù)、配送服務(wù)等快速發(fā)展。相比較而言，中國的物流產(chǎn)業(yè)仍然處在起步發(fā)展階段，但在相當一些領(lǐng)域和地區(qū)已經(jīng)表現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢和潛力。 第四章 市場前景分析與發(fā)展趨勢預測 第一節(jié) 我國物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將成為21世紀中國經(jīng)濟發(fā)展的一個重要的產(chǎn)業(yè)部門和新的經(jīng)濟增長點。 制定企業(yè)物流發(fā)展規(guī)劃——近期規(guī)劃主要是物流企業(yè)建設(shè)規(guī)劃，中期是物流企業(yè)壯大的規(guī)劃，遠期是物流相關(guān)行業(yè)及資源的整合規(guī)劃。在加強服務(wù)的同時，制定合理的服務(wù)價格，建立一套完善的市場信息反饋體系，充分利用公司的營銷網(wǎng)絡(luò)，找準切入點，激活物流需求，增加公司的盈利能力。 三、市場風險控制 充分發(fā)揮本公司物流運營和管理水平的優(yōu)勢，堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)方針，發(fā)揮既有全國物流網(wǎng)點的優(yōu)勢，增加企業(yè)的競爭力，不斷提高本企業(yè)產(chǎn)品知名度，提高產(chǎn)品市場占有率。傾心培養(yǎng)，放手鍛煉，形成了一支合理的年輕化、知識化、專業(yè)化的管理人員和科技人員梯隊結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)員工對公司目標的認同，強化員工主人翁意識。同時要加快物流人才的教育培訓與知識普及。另外，本項目投資規(guī)模大，資金占用多，除企業(yè)自有資金35000萬元外，還得依靠銀行等金融機構(gòu)來融資，在當前加息預期較高的情況下，應(yīng)該注意國家利率政策的變化，權(quán)衡利弊，核算項目自有資金使用效率，關(guān)注利率變化帶來的成本費用的增加。 第四節(jié) 規(guī)避風險的主要措施 一、政策風險控制 雖然物流業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，不存在行業(yè)性政策風險，但公司仍應(yīng)加強對有關(guān)政策、法規(guī)的研究，掌握國家相關(guān)政策的最新動態(tài)，及時調(diào)整公司的發(fā)展目標和經(jīng)營戰(zhàn)略。另外，根據(jù)鐵道部的發(fā)展規(guī)劃，鐵道部將以鐵路站點布局調(diào)整為核心，配合路網(wǎng)建設(shè)和雙層集裝箱通道建設(shè)，形成以18個物流中心為樞紐、40個專辦站為結(jié)點、100個代辦站為喂給，班列線為通道，輻射全國的鐵路集裝箱運輸支撐體系。幾年來，西安掀起了一股前所未有的物流熱。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)和利用，公司對技術(shù)、管理、資本運營的高級人才將會有持續(xù)的需求。而現(xiàn)代物流的發(fā)展需要大量物流人才，尤其是既懂信息技術(shù)又懂現(xiàn)代物流管理的復合型人才。 第二節(jié) 技術(shù)及人才風險 韓國、日本的物流能夠快速蓬勃發(fā)展的一個決定性的因素是其物流教育很發(fā)達，從業(yè)人員往往具有較強的物流知識和實踐經(jīng)驗。政府研究制定適應(yīng)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的管理制度和政策扶持體系，制定全市的現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，并使之納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃，促進物流業(yè)的整合和健康發(fā)展?，F(xiàn)代物流不是任何一個傳統(tǒng)行業(yè)的延續(xù)，而是一門新興的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過培育可以成為國民經(jīng)濟新的增長點。 第一節(jié) 政策風險 由于物流業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，所以不存在行業(yè)性政策風險。一方面要適應(yīng)國內(nèi)市場發(fā)展的需要，另一方面還要應(yīng)對國際市場的諸多挑戰(zhàn)；二是隨著經(jīng)濟