【正文】 332332330384利潤總額1050196628822882288235563556355635563556294435所得稅3476499519519511174117411741174117497166稅后利潤704131719311931193123832383238323832383197277盈余公積金10619829029029035735735735735729598可供還款和分配利潤59811201641164116412025202520252025202516768　用于還款0000000000010未分配利潤5981120164116411641202520252025202520251676811累計未分配利潤598171833595000664286671069212717147431676880905附表7 全投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號 項目 建設(shè)期 經(jīng)營期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 　3,592 4,789 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 13,045 63,327 經(jīng)營與銷售收入 　3,592 4,789 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 56,268 回收固定資產(chǎn)余值 　　　　　　　　　　6,843 6,843 回收流動資金 　　　　　　　　　　216 216 2 現(xiàn)金流出 16,545 1,719 2,193 2,776 2,740 2,740 2,962 2,962 2,962 2,962 2,962 43,524 建設(shè)投資 16,545 。由財務(wù)分析可知，各項財務(wù)指標(biāo)較好，項目投資效益較高，且實施后會產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。項目總投資為16610萬元，其中：建設(shè)投資16545萬元，鋪底流動資金65萬元。 第十章 研究結(jié)論**物流商務(wù)中心項目作為順義區(qū)大型現(xiàn)代物流中心之一，為了提生某市的現(xiàn)代物流水平，培育首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長點，提高城市綜合競爭力，加快構(gòu)建某國際化大都市框架的進(jìn)程，實施本次建設(shè)工程，其建設(shè)符合首都城市功能的總體發(fā)展要求，符合順義區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，符合某市物流體系的發(fā)展規(guī)劃。經(jīng)計算，營業(yè)收入第一年只要達(dá)到65%，第二年、第三年分別達(dá)到51%和43%，企業(yè)就可保本不虧損，說明該項目承擔(dān)風(fēng)險能力極強(qiáng)。上述指標(biāo)說明項目具有較強(qiáng)的贏利能力，經(jīng)濟(jì)效益良好。 正常年，年利潤總額為3556萬元，年稅后利潤2383萬元（詳見附表7）。管理費用：按營業(yè)收入10%計，包括咨詢費、辦公費等。 財務(wù)費用本項目財務(wù)費用為流動資金貸款利息。土地按50年使用權(quán)攤銷，其它遞延資產(chǎn)按5年攤銷，不留殘值。工資及福利費本項目勞動定員48人，管理人員、營銷人員、。在整個計算期內(nèi)按不變價格進(jìn)行測算。其中本項目實施后，倉儲業(yè)務(wù)收入將達(dá)到2626萬元，展廳業(yè)務(wù)及辦公面積出租業(yè)務(wù)按照相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，估計分別達(dá)到730萬元和2628萬元，因此正常年項目總收入預(yù)計為5986萬元。評價的本位幣為人民幣元。評價計算期11年,建設(shè)期1年。資金籌措方案詳見附表2。本項目總投資共計16610萬元，其中建設(shè)投資16545萬元，建設(shè)期利息無，鋪底流動資金65萬元。經(jīng)測算，本項目建設(shè)投資16545萬元，其中：建筑費用：12083萬元設(shè)備及安裝費用：155萬元工程建設(shè)其它費用：3371萬元預(yù)備費用：937萬元具體各項構(gòu)成詳見附表1項目總投資估算表。累計土地費用2790萬元。土地費用：按照市發(fā)改委、市土地局、市財政局、區(qū)地稅局、市民政局等單位頒發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定，每畝建設(shè)用地為30萬費用，市政代征地減半收費。根據(jù)國家計委（1999）1340號文件規(guī)定，自1999年10月份起，編制和審核項目造價時，漲價預(yù)備費按零計算。建筑工程參照類似工程的投資情況進(jìn)行估算，并根據(jù)工程所在地的人工、材料等價格做了相應(yīng)的調(diào)整。某市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會1997年編制的《某市建設(shè)工程費用》。具體人員定崗詳見表71。項目建成后，所需要的人員由社會公開招聘。重大事項須經(jīng)董事會研究決定通過。公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制。具體實施進(jìn)度計劃詳見表61。本項目的主要工作內(nèi)容包括：項目審批、方案設(shè)計、土建工程、設(shè)備安裝和調(diào)試、與制造商、零售商、物流公司等簽訂合作協(xié)議。本項目的建設(shè)工程從開始實施到交付使用計劃用時1012個月。 第六章 項目實施進(jìn)度計劃本項目建設(shè)期1012個月。室外設(shè)置地下式消火栓和生活消防合用環(huán)狀給水管網(wǎng)。系統(tǒng)由消防水池、消防泵組、消防管道、消火栓和閥門組成。本項目辦公、倉儲等建筑為一、二級耐火等級，丙類建筑，同一時消防用水由園區(qū)內(nèi)消防水池和水塔聯(lián)合供給。 消防措施在總體布置中，備建筑物之間均設(shè)置6米以上的消防環(huán)形通道，以保證消防車安全行使和作業(yè)需要。選用節(jié)能型電容、光源和燈具。合理選擇高開關(guān)站及變電所位置以接近負(fù)荷中心，節(jié)省輸電線路和輸電損失。本項目建筑節(jié)能貫徹《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》實施細(xì)則(DBJ01488)的要求。由于本項目對交易市場運行過程中產(chǎn)生的噪聲、煙塵、廢水、廢料等污染物采取了有效的防治理措施，減少了對當(dāng)?shù)丨h(huán)境的影響，完全可以達(dá)到國家環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。固體廢物將分類收集，定期清運至順義區(qū)垃圾場統(tǒng)一處理，不會對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生污染。這樣，就不會產(chǎn)生不良影響。 項目施工期間，應(yīng)對這些固體廢物定點堆放，妥善處置，施工人員的生活垃圾送至順義區(qū)垃圾消納廠，施工渣土等及時清運，裝卸及運輸過程中采取有效的防塵措施。為減少污染，污水將統(tǒng)一排入順義污水處理廠處理后得出水水質(zhì)將達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。如果隨意排放會對地下水產(chǎn)生危害，在施工中應(yīng)加強(qiáng)管理，廢水采取處理措施，就不會對當(dāng)?shù)厮h(huán)境產(chǎn)生大的污染。各類車輛運輸在市場區(qū)內(nèi)禁止車輛鳴笛。其中運輸車輛的噪聲一般80100 dB(A)左右，水泵的噪聲一般7595 dB(A)左右，風(fēng)機(jī)的噪聲源強(qiáng)一般8090 dB(A) 左右。裝修階段施工時間較長，但聲源數(shù)量較少，聲源主要包括砂輪鋸、電鋸、電梯、吊車、切割機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)等。打樁階段的主要噪聲源是各種打樁機(jī)以及一些打井機(jī)、風(fēng)鎬、移動式空壓機(jī)等，大多數(shù)為固定聲源，該階段產(chǎn)生的噪聲影響最大。本項目施工期間的噪聲污染，主要是施工機(jī)械及運輸車輛所致，聲源有固定式和移動式，各施工階段所采用的施工機(jī)械不同，對環(huán)境造成的施工噪聲污染水平也不同。同時，對各種運輸車輛加強(qiáng)日常維護(hù)、檢修，確保車輛尾氣達(dá)標(biāo)上路。施工揚(yáng)塵一般來自以下幾個方面：土方的挖掘揚(yáng)塵及現(xiàn)場堆放揚(yáng)塵；混凝土攪拌站產(chǎn)生的揚(yáng)塵；建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、磚等)的現(xiàn)場搬運及堆放揚(yáng)塵；施工垃圾的清理及堆放揚(yáng)塵；人員流動、車輛運輸造成的現(xiàn)場及道路揚(yáng)塵。在拆遷舊構(gòu)筑物、開挖土石方、澆注基礎(chǔ)作業(yè)過程中以及車輛運輸進(jìn)行有裝卸運輸土建材料時，會產(chǎn)生車輛廢氣、揚(yáng)塵及攪拌和篩分系統(tǒng)的粉塵等、危害大氣環(huán)境；另外，施工中運輸車輛在運輸線路沿途也會帶來大氣污染。主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)為園區(qū)附近的村莊及單位等，如首都國際機(jī)場、首都機(jī)場導(dǎo)航站等。通過對某市京順機(jī)動車檢測場自備地下水井水質(zhì)調(diào)查，水質(zhì)較好。第五章 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能和消防措施《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 （1989）《某市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（試行） （1985）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （GB30951996）《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （GB/T1484893）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （GB30961993）《機(jī)場周圍飛機(jī)噪聲環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》 （GB966088）《某市城市綠化條例》《鍋爐污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （DB11/1392002）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （GB1234890）《建筑施工場界噪聲限值》 （GB1252390）《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》（1995）本項目所在區(qū)域大氣環(huán)境中S0NO2和TSP的監(jiān)測結(jié)果均符合國家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3095—1996)中二級標(biāo)準(zhǔn)要求。主要建筑物如下表所示：項目名稱數(shù)量（幢）層數(shù)建筑面積（平方米）建筑結(jié)構(gòu)層高（米）辦公樓1633984框架結(jié)構(gòu)辦公、展廳、倉儲三位一體物流商務(wù)設(shè)施40局部兩層37368框架、鋼結(jié)構(gòu)門衛(wèi)2160磚混結(jié)構(gòu)停車場400個 設(shè)備配置本項目設(shè)備配置主要為貨架、叉車、籠車和運輸車輛。對建筑物的設(shè)計應(yīng)滿足物流中心的使用要求；地震烈度按8度設(shè)防。本項目新建建筑物71352平方米，其中展廳辦公倉儲物流商務(wù)中心33984平方米；辦公及宿舍樓37368平方米。四、按照項目建設(shè)“三同時”的原則，搞好環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、節(jié)水、消防等設(shè)施的設(shè)計。二、堅持不斷創(chuàng)新，運用現(xiàn)代科學(xué)管理手段原則，利用先進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建成物流中心信息管理系統(tǒng)。該物流地產(chǎn)中心建成后，將通過國際化、網(wǎng)絡(luò)化、個性化、信息化智能化的物流管理服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更大的價值，提高項目的競爭力。本項目實施后，總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：本項目總占地面積：93畝建筑面積： 71352平方米建筑基底面積： 36000平方米容積率： 建筑密度： %綠化率： %投資強(qiáng)度： 2679萬元/公頃第四章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容本項目通過辦公、展廳、倉儲三位一體的物流設(shè)施及相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，吸引100余家國外中小型制造商、零售商、物流公司，實現(xiàn)制造商成品生產(chǎn)、展示、銷售發(fā)貨，零售商倉儲產(chǎn)品的零售、批發(fā)，物流公司收貨、倉儲、發(fā)貨、配貨等各種業(yè)務(wù)相結(jié)合的國內(nèi)最先進(jìn)的物流地產(chǎn)中心。中心內(nèi)部道路10—15米寬，分布在辦公、倉儲中心的四周。根據(jù)城市規(guī)劃要求，在實際規(guī)劃用地內(nèi)加密布置市場用路，形成棋盤格局的路網(wǎng)，使展廳、倉儲中心、辦公樓等建筑物四周布有環(huán)路，滿足消防、運輸停車要求。本項目用地以南是順于路，以北是物流園四街。在滿足功能使用要求和技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的前提下，努力使物流中心做到功能分區(qū)明確，建筑群體布局合理，建筑造型和手法具有強(qiáng)烈的時代感，注意環(huán)境綠化、美化。在一年中，蒸發(fā)量以5月份最多，；12月份最少，；48月份蒸發(fā)量大于歷年年均蒸發(fā)量，其它各月皆小于歷年年均蒸發(fā)量。以此為標(biāo)準(zhǔn)衡量，順義相對濕度的年變化是明顯的，1—2月相對濕度在45％以下，屬于干燥季節(jié)；36月和12月相對濕度在47％64％之間，屬于半濕潤季節(jié)；711月相對濕度67％左右，僅有9三個月在68％78％之間，屬于濕潤季節(jié)，7月份相對濕度極值達(dá)到86％，1月份相對濕度的最低值為26%，一年中有7個月為半濕潤、有3個月為濕潤、有2個月為干燥，可以看出順義屬于半濕潤地區(qū)氣候的特點。濕度％，近十幾年來平均濕度在55%60%之間，其變化的幅度不大。各月平均氣溫差值不一致，6—8月份氣溫相差較小，12—2月份氣溫差值較明顯，故而充分表現(xiàn)出大陸氣候特點。最冷月為一月份，多年平均氣溫為—℃（℃℃之間，℃）；最熱月為七月份，℃（℃—℃之間，℃）。降水強(qiáng)度在不同季節(jié)不一致，順義降水比較集中，又以強(qiáng)度較大的陣性降水為主，最大日降水量出現(xiàn)在8月份，68月日最大降水量是春、秋、。降水的分布季節(jié)與氣候季節(jié)轉(zhuǎn)換相隨，降水有明顯的季節(jié)性，％；，占全年降水量的12％；，％。冬季以N、NW、NE風(fēng)向為主，其多年風(fēng)向頻率統(tǒng)計結(jié)果分別為17%、13%、13％，N、NW、NE風(fēng)頻率合計占43％；春夏季以SE、S、SW風(fēng)向為主，其多年風(fēng)向頻率統(tǒng)計結(jié)果分別為14％、12％、6％，SE、S、Sw風(fēng)頻率合計占32%；年靜風(fēng)頻率占11%。根據(jù)順義區(qū)氣象站多年氣象資料統(tǒng)計：風(fēng)速、風(fēng)向頻率／s，采暖期(113月)。四季分明，春季少雨多風(fēng)沙，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥多風(fēng)少雪。且對混凝土無腐蝕性。地質(zhì)狀況優(yōu)良，基巖埋深80180米，基巖面起伏平衡，無斷裂帶，國家規(guī)定建筑抗震等級按8度設(shè)防。、水文該項目所在區(qū)域的工程地質(zhì)評價為II類區(qū)和III類區(qū)。采用光纜接入，可提供45套以上電視節(jié)目。該中心建筑采暖及空調(diào)系統(tǒng)采用天然氣，引自順義區(qū)燃?xì)夤靖删€管道，采用環(huán)狀供氣管網(wǎng)。污水管線匯入順義城區(qū)市政污水干線，最終進(jìn)入順義區(qū)污水處理廠統(tǒng)—處理。排水實行雨污分流。用地性質(zhì)以儲運為主，日用水量低于工業(yè)區(qū)與住宅區(qū)，供水由順義區(qū)衛(wèi)星城第三自來水廠解決。本項目選址較合理，地理優(yōu)越，交通十