華彩—中捷廚衛(wèi)股份子公司資金計(jì)劃管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-05-19 23:09本頁(yè)面
【正文】 支出金額 土地 房屋建筑物 機(jī)器設(shè)備 償還借款支出 其中： 本金支出 利息支出支出小計(jì)：材料支出 薪資支出 稅款支出制造費(fèi)用 其他支出 經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)：期間費(fèi)用： 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用小計(jì)：現(xiàn)金余缺銀行借款及其它 銀行存款和現(xiàn)金 附表3審批人： 計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 制表人：附表4中捷廚衛(wèi)股份公司總部（子公司）用款計(jì)劃匯總表 收?qǐng)?bào)單位：財(cái)務(wù)中心 序號(hào)用款公司計(jì)劃金額（元）批準(zhǔn)金額 （元）備注1234567891011121314151617181920合計(jì)審批人： 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人： 制表人: 序號(hào)單位名稱收入計(jì)劃額年（季、月）批準(zhǔn)收入額 備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 計(jì) 附表5中捷廚衛(wèi)股份公司總部（子公司）收入計(jì)劃匯總表 審批人： 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人： 制表人:中捷廚衛(wèi)股份公司總部（子公司）用款計(jì)劃執(zhí)行情況表單位名稱： 日期：序號(hào)（季、月）計(jì)劃用款項(xiàng)目審批金額實(shí)際用款剩余金額超支金額備注1 2 3 4 5 6 7
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