小商品批發(fā)市場可行性研究報告-文庫吧資料
2025-05-19 08:12本頁面
【正文】 銷售稅金及附加 城市維護建設(shè)稅7%0 教育費附加3%03增值稅0附表6 損益和利潤分配表單位:萬元序號項 目合計121營業(yè)收入4593045932營業(yè)稅金及附加03總成本及費用4利潤總額5彌補前年度虧損6應(yīng)納稅所得額7所得稅8凈利潤減：法定盈余公積金 公 益 金加：年初未分配利潤9可供投資者分配的利潤10年末未分配利潤 附表7 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項 目合計121現(xiàn)金流入45934593 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值0 回收流動資金02現(xiàn)金流出 建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)0 流動資金 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加3凈現(xiàn)金流量(12)4593累計凈現(xiàn)金流量計算指標:項目財務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)%項目投資回收期：2 項目財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)折現(xiàn)率(Ic)： 12% 附表 8資 產(chǎn) 負 債 表單位:萬元序號項 目121資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計盈余資金 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益 流動負債總額 應(yīng)付帳款 短期借款 長期負債 流動資金借款 建設(shè)投資借款 負債小計 所有者權(quán)益 資本公積 盈余公積 未分配利潤比率指標：資產(chǎn)負債率(%)流動比率(%)速動比率(%)附表 9建設(shè)投資借款還本付息表單位:萬元序號項 目345678910111借款償還 年初借款本息累計 本金 本年借款 本年應(yīng)計利息 計入建設(shè)期利息 計入生產(chǎn)期利息 本年還本付息 付息 年末借款本息累計2 A 人民幣 年初借款本息累計 本金 本年借款 本年應(yīng)計利息 計入建設(shè)期利息 計入生產(chǎn)期利息 本年還本付息 付息 年末借款本息累計3還本資金來源
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