【正文】 付來(lái)處理。如對(duì)于工行大良分理處12345678賬號(hào)，銀行賬號(hào)編碼為：工行大良分理處12345678。不同的幣種設(shè)置不同的銀行賬戶(hù)。銀行帳號(hào)名稱(chēng)需規(guī)范命名方法。真實(shí)的收付款銀行名稱(chēng)，美的集團(tuán)有出臺(tái)專(zhuān)門(mén)的文件，對(duì)銀行名稱(chēng)以及銀行帳戶(hù)信息進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定，參見(jiàn)《會(huì)計(jì)核算ERP規(guī)范－財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息》執(zhí)行。客戶(hù)銀行指客戶(hù)的銀行，只有在有客戶(hù)銀行與美的可以進(jìn)行電子直接劃撥時(shí)使用，目前暫不使用，為將來(lái)EDI電子數(shù)據(jù)交換預(yù)留。各銀行的說(shuō)明如下表：銀 行 名 稱(chēng)說(shuō) 明現(xiàn)金銀行用來(lái)反映現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)的虛擬銀行一級(jí)結(jié)算中心反映粵美的集團(tuán)結(jié)算中心的帳戶(hù)二級(jí)結(jié)算中心反映組織（公司）在二級(jí)集團(tuán)結(jié)算中心的帳戶(hù)虛擬銀行為了財(cái)務(wù)調(diào)賬使用的虛擬銀行，如應(yīng)付退款中轉(zhuǎn)，此類(lèi)銀行的期末余額應(yīng)保證為零。這樣，可以獲得對(duì)于供應(yīng)商、客戶(hù)的完整、準(zhǔn)確信息。銀行和分行名稱(chēng)在各個(gè)組織間共享，但銀行帳戶(hù)在各個(gè)組織間屏蔽，需要單獨(dú)設(shè)置。在應(yīng)收款模塊中輸入的銀行信息，在應(yīng)付款模塊中也可以使用。在應(yīng)收模塊中，所有的收款業(yè)務(wù)必須通過(guò)銀行進(jìn)行。銀行信息管理流程 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說(shuō)明 流程說(shuō)明各核算單位應(yīng)收/應(yīng)付會(huì)計(jì)提出增加銀行的申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，進(jìn)入科目維護(hù)子流程增加明細(xì)科目，再由IT部門(mén)判斷是新增加的銀行或銀行帳戶(hù)，由IT部門(mén)維護(hù)人員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中維護(hù)，假如該銀行需要在應(yīng)付模塊進(jìn)行付款處理，定義付款單據(jù)；假如需進(jìn)行收款處理，則定義收款分類(lèi)。 發(fā)貨確認(rèn)或退貨接收完成后通過(guò)系統(tǒng)將運(yùn)行《工作流后臺(tái)引擎》將數(shù)據(jù)傳送至應(yīng)收接口表，此請(qǐng)求也可在銷(xiāo)售模塊手工提交。 在接收項(xiàng)前勾選，并選擇接收子庫(kù)，注意要選擇結(jié)算倉(cāng)，保存后接收完成。 進(jìn)入接收界面216。第四步：點(diǎn)擊“登記訂單”對(duì)訂單進(jìn)行登記點(diǎn)擊“登記訂單”訂單的狀態(tài)變?yōu)椤耙训怯洝?，訂單成功登記后，訂單所包含?xiàng)將被釋放，可以再被其他訂單使用。訂單狀態(tài)改為“已登記”銷(xiāo)售訂單的挑庫(kù)發(fā)放第一步：進(jìn)入銷(xiāo)售訂單發(fā)運(yùn)界面發(fā)運(yùn)發(fā)放銷(xiāo)售訂單發(fā)放銷(xiāo)售訂單第二步：選擇發(fā)放的訂單和發(fā)放規(guī)則 可輸入客戶(hù)名稱(chēng)，一次將選定客戶(hù)的所有訂單一次挑庫(kù)第三步：點(diǎn)擊“庫(kù)存”選項(xiàng)，選擇貨位選擇貨位第四步：點(diǎn)擊“并發(fā)”系統(tǒng)運(yùn)行請(qǐng)求，進(jìn)行挑庫(kù)可以通過(guò)查看輸出，查看挑庫(kù)完成情況，記錄交貨號(hào)銷(xiāo)售訂單的發(fā)運(yùn)確認(rèn)發(fā)運(yùn)快速發(fā)運(yùn)第一步：根據(jù)交貨號(hào)查找需要發(fā)運(yùn)的訂單第二步：根據(jù)實(shí)際結(jié)算數(shù)填入發(fā)運(yùn)數(shù)量，點(diǎn)擊“發(fā)運(yùn)確認(rèn)”點(diǎn)擊“確定”系統(tǒng)運(yùn)行請(qǐng)求調(diào)讓退貨處理調(diào)讓材料退回時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)審批文件收貨，打印負(fù)數(shù)的材料調(diào)讓出倉(cāng)單，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)，創(chuàng)建負(fù)數(shù)銷(xiāo)售訂單，并對(duì)訂單做接收。第一步：選擇需要調(diào)整的價(jià)目表；第二步：輸入目標(biāo)調(diào)整項(xiàng)的范圍；第三步：選擇調(diào)整依據(jù)，并輸入調(diào)整值；第四步：提交請(qǐng)求。 操作指南創(chuàng)建銷(xiāo)售價(jià)格列表定價(jià)價(jià)目表價(jià)目表設(shè)置名稱(chēng)：定義的價(jià)格列表名稱(chēng)有效日期：價(jià)格列表的應(yīng)用期間幣種：CNY或美元等產(chǎn)品屬性：選擇“項(xiàng)目編碼”產(chǎn)品值：調(diào)讓物料的物料編碼應(yīng)用方法：選擇“單價(jià)”值：調(diào)讓價(jià)格復(fù)制銷(xiāo)售價(jià)格列表定價(jià)價(jià)目表復(fù)制價(jià)目表如果某一價(jià)目表的項(xiàng)目沒(méi)有變動(dòng)，價(jià)格進(jìn)行不規(guī)則調(diào)整，可使用復(fù)制價(jià)目表的功能，建立一新價(jià)目表，在對(duì)新價(jià)目表中的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 應(yīng)付款會(huì)計(jì)進(jìn)入收據(jù)批處理流程。 賣(mài)方采購(gòu)部門(mén)根據(jù)MRP運(yùn)行計(jì)劃結(jié)果，向供應(yīng)商下達(dá)送貨通知，并制作采購(gòu)訂單。 倉(cāng)管員填寫(xiě)調(diào)讓申請(qǐng)表，并在系統(tǒng)中辦理銷(xiāo)售出庫(kù)，打印銷(xiāo)售出庫(kù)單。 創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單后，將會(huì)參加正常的計(jì)劃、采購(gòu)、物料跟蹤、車(chē)間作業(yè)流程，將需要調(diào)讓的物料通過(guò)采購(gòu)或制造的方式形成庫(kù)存。 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說(shuō)明流程說(shuō)明 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司定價(jià)規(guī)定，維護(hù)銷(xiāo)售價(jià)格清單。銷(xiāo)售訂單的挑庫(kù)發(fā)放、銷(xiāo)售訂單的發(fā)運(yùn)確認(rèn)、運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票7應(yīng)收會(huì)計(jì)開(kāi)具增值稅發(fā)票。5倉(cāng)管員采購(gòu)物料入倉(cāng)后，辦理調(diào)讓物資出庫(kù)手續(xù)。創(chuàng)建銷(xiāo)售價(jià)格列表3計(jì)劃員運(yùn)行主計(jì)劃。點(diǎn)擊“提交”系統(tǒng)運(yùn)行請(qǐng)求，可以點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)”查看請(qǐng)求運(yùn)行狀態(tài)點(diǎn)擊“查看輸出”檢查數(shù)據(jù)是否導(dǎo)入成功也可以通過(guò)查看事務(wù)處理查看導(dǎo)入結(jié)果 路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理輸入查詢(xún)條件點(diǎn)擊“查找” 物資委外調(diào)讓流程 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.工作程序步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟1價(jià)格監(jiān)控員審核生產(chǎn)部提交的《調(diào)讓申請(qǐng)表》。事務(wù)處理編號(hào)（上下限）可選字段只導(dǎo)入限定發(fā)票號(hào)范圍內(nèi)的發(fā)票。GL 日期（上下限）可選字段只導(dǎo)入限定總帳日期范圍內(nèi)的發(fā)票。開(kāi)單至客戶(hù)編號(hào)（上下限）可選字段只導(dǎo)入限定客戶(hù)號(hào)碼范圍內(nèi)的發(fā)票。默認(rèn)日期 必填字段錄入缺省的總帳日期，通常為當(dāng)天的日期。 從接口表導(dǎo)入至應(yīng)收模塊生成發(fā)票。 通過(guò)對(duì)中轉(zhuǎn)單確認(rèn)后，自動(dòng)傳送至應(yīng)收接口表； 此流程上接庫(kù)存流程；4應(yīng)收會(huì)計(jì)收款并核銷(xiāo)應(yīng)收發(fā)票。2應(yīng)收會(huì)計(jì)運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票程序，導(dǎo)入銷(xiāo)售發(fā)票。我們可以刪除保存后還未完成的合并。l 進(jìn)入提交請(qǐng)求界面輸入?yún)?shù)，提交請(qǐng)求，系統(tǒng)會(huì)處理我們已經(jīng)保存還沒(méi)有完成的客戶(hù)合并。但是，您可以從“標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求提交”窗口中運(yùn)行此程序，以合并所有已保存或先前失敗的合并流程。2. 以批處理方式合并使用“客戶(hù)合并”程序以批處理方式運(yùn)行客戶(hù)合并。并沒(méi)有提交合并請(qǐng)求。l 根據(jù)系統(tǒng)提示，如上圖，選擇“保存”或者繼續(xù)。分為“正在處理”、“已保存”、“已失敗”、“已完成”。不選擇，默認(rèn)目標(biāo)客戶(hù)地點(diǎn)為合并后的地點(diǎn)。不選擇，合并成功后，原客戶(hù)只是地點(diǎn)層信息被刪除。 保存。 在“備注”字段中輸入有關(guān)此客戶(hù)或關(guān)系的任何補(bǔ)充說(shuō)明（可選）。父子：潔郁工藝的收款能夠核銷(xiāo)黃山陽(yáng)光的發(fā)票，而后者不能核銷(xiāo)前者的發(fā)票。Oracle Receivables 提供了關(guān)系類(lèi)型“全部”，但您可以在 Oracle Receivables 的“查找”窗口中定義自己的類(lèi)型。 輸入用于對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)的關(guān)系類(lèi)型，或從值列表中選擇一種類(lèi)型。 要在兩個(gè)客戶(hù)帳戶(hù)之間創(chuàng)建關(guān)聯(lián)關(guān)系，請(qǐng)選定“關(guān)聯(lián)”復(fù)選框。在默認(rèn)情況下，您在 Oracle Receivables 中創(chuàng)建的帳戶(hù)關(guān)系均有效。216。216。216。您可以從任何先前定義的帳戶(hù)中選擇。3， 建立客戶(hù)關(guān)系216。然后選擇“關(guān)系”標(biāo)簽；如果位于“客戶(hù) 匯總”窗口中，請(qǐng)選擇“關(guān)系”按鈕。創(chuàng)建客戶(hù)關(guān)系路徑：客戶(hù)－標(biāo)準(zhǔn)1， 查找要建立客戶(hù)關(guān)系的客戶(hù)具體查找操作見(jiàn)“查找和維護(hù)客戶(hù)”一節(jié)。注意：地點(diǎn)層輔助信息優(yōu)先于客戶(hù)層輔助信息。 為收單方地址輸入默認(rèn)的帳戶(hù)信息，特別是內(nèi)部往來(lái)段值，必須維護(hù)正確，外部單位為“0”，內(nèi)部單位選擇確定的內(nèi)往段值。 為地址層輸入默認(rèn)信息：點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕，輸入默認(rèn)的稅碼，如果該客戶(hù)需要計(jì)稅，包括收單方和收貨方(1)，都需要維護(hù)稅碼。 保存地址層信息。 輸入此客戶(hù)地址的特性信息、通信、聯(lián)系人、付款方法、銀行帳戶(hù)等輔助信息。系統(tǒng)使用以下層次結(jié)構(gòu)來(lái)確定事務(wù)處理錄入期間的默認(rèn)值順序：收貨地址——收單地址——客戶(hù)層信息輸入的客戶(hù)地址信息優(yōu)先于在客戶(hù)層輸入的信息。合法地點(diǎn)應(yīng)符合政府的所有申報(bào)要求。只能為每個(gè)客戶(hù)帳戶(hù)定義一個(gè)有效的對(duì)帳單業(yè)務(wù)目的。只能為每個(gè)客戶(hù)帳戶(hù)定義一個(gè)有效的催款業(yè)務(wù)目的。收貨方(1)將貨物或服務(wù)發(fā)送至此地址。業(yè)務(wù)目的內(nèi)容收單方將發(fā)票發(fā)送至此地址。216。標(biāo)識(shí)地址：只能為當(dāng)事人指定一個(gè)地址作為標(biāo)識(shí)地址。216。默認(rèn)值是“系統(tǒng)選項(xiàng)”窗口中“默認(rèn)國(guó)家（地區(qū)）”字段中的值，但也可以進(jìn)行更改。字段字段性質(zhì)內(nèi)容地點(diǎn)編碼可選字段將“生成當(dāng)事人地點(diǎn)編號(hào)”配置文件選項(xiàng)設(shè)置為“是”，可輸入唯一地點(diǎn)編號(hào)。216。 在“地址”標(biāo)簽中選擇“新建