【正文】 企業(yè)存貨管理制度 29812．1．2 貨幣資金管理辦法 30112．1．3 項(xiàng)目融資管理制度 30312．1．4 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 30712．2 財(cái)務(wù)管理操作工具 31212．2．1 營業(yè)利潤測算表 31212．2．2 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用臺賬 31312．2．3 票據(jù)及存款日報(bào)表 31412．2．4 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告表 31412．2．5 審計(jì)查賬記錄表 31512．2．6 現(xiàn)金流量分析表 31512．2．7 融資項(xiàng)目登記表 31512．2．8 項(xiàng)目融資申報(bào)表 31612．3 財(cái)務(wù)管理工作流程 31812．3．1 資金管理工作流程 31812．3．2 財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程 31912．4 財(cái)務(wù)管理方案設(shè)計(jì) 32012．4．1 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告管理方案 32012．4．2 財(cái)務(wù)成本核算控制方案 321第13章 行政人事管理 32413．1 行政人事管理制度設(shè)計(jì) 32413．1．1 辦公用品管理制度 32413．1．2 會議管理制度 32513．1．3 文書管理制度 32713．1．4 印章管理制度 32913．1．5 出差管理制度 33113．1．6 檔案管理制度 33313．1．7 車輛管理制度 33613．2 行政人事管理操作工具 33913．2．1 辦公費(fèi)用明細(xì)表 33913．2．2 辦公用品請購單 33913．2．3 辦公用品領(lǐng)用表 34013．2．4 辦公設(shè)備登記表 34013．2．5 固定資產(chǎn)登記表 34113．2．6 圖書借閱登記表 34113．2．7 印章使用申請單 34113．2．8 車輛使用申請表 34113．2．9 安全狀況檢查表 34213．2．10 會議申請表 34213．3 行政人事管理工作流程 34413．3．1 行政經(jīng)費(fèi)控制流程 34413．3．2 企業(yè)會議管理流程 34513．4 行政人事管理方案設(shè)計(jì) 34613．4．1 辦公費(fèi)用控制辦法 34613．4．2 車輛使用管理辦法 347第1章 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與責(zé)權(quán)范本1．1 房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1．1．1 大型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)范例大型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖董事會監(jiān)事會工程總監(jiān)營銷總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)工程公司物業(yè)公司商貿(mào)公司裝飾公司股東會總經(jīng)理投資發(fā)展部營銷策劃部銷售管理部項(xiàng)目開發(fā)部工程技術(shù)部造價(jià)管理部材料設(shè)備部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部審計(jì)部行政管理部人力資源部綜合辦公室項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．1．2 中型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)范例中型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖工程管理中心營銷策劃中心企業(yè)管理中心營銷策劃部銷售管理部項(xiàng)目開發(fā)部設(shè)計(jì)管理部造價(jià)管理部工程管理部技術(shù)管理部裝飾管理部行政管理部人力資源部物業(yè)管理部財(cái)務(wù)管理部董事會總經(jīng)理辦公室A項(xiàng)目部B項(xiàng)目部C項(xiàng)目部相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．1．3 小型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)范例小型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項(xiàng)目管理部經(jīng)營管理部市場營銷部工程管理部預(yù)算合約部財(cái)務(wù)管理部綜合管理部相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2 房地產(chǎn)企業(yè)部門組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1．2．1 總經(jīng)理辦公室組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制總經(jīng)理辦公室主任法務(wù)主管檔案室主管機(jī)要秘書秘書法務(wù)專員檔案管理員秘書長經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．協(xié)助總經(jīng)理綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)2．根據(jù)總經(jīng)理及相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)意見，召開企業(yè)辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，撰寫會議紀(jì)要，并檢查督促會議決議的貫徹實(shí)施3．參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂、年度經(jīng)營計(jì)劃的編制和企業(yè)重大決策事項(xiàng)的討論4．匯總企業(yè)年度綜合性資料，草擬企業(yè)年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其他綜合性文稿，撰寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以企業(yè)名義發(fā)言的文稿，并負(fù)責(zé)審核5．負(fù)責(zé)處理企業(yè)行政文書，做好收發(fā)登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷及檔案管理工作6．負(fù)責(zé)對各部門文書資料、工程資料及圖紙、與外單位的往來文件、合同的收集、歸檔管理工作7．負(fù)責(zé)企業(yè)與上級主管部門的聯(lián)系工作，以及有關(guān)法律咨詢工作權(quán)力1．受總經(jīng)理委托，具有對各部門工作的協(xié)調(diào)處理權(quán)2．企業(yè)經(jīng)營決策的參與權(quán)3．對企業(yè)行政文書、材料設(shè)備、工程項(xiàng)目等工作過程的跟蹤管理權(quán)4．對工程資料、圖紙、合同等文件資料的收集、歸檔與管理權(quán)5．對本部門員工聘任、提請獎懲、解聘的建議權(quán)相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2．2 投資發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制投資發(fā)展部經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃主管投資拓展主管行業(yè)分析主管發(fā)展規(guī)劃專員投資拓展專員數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和行業(yè)發(fā)展動態(tài)，編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2．負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃與年度投資計(jì)劃，提請總經(jīng)理辦公會審議3．負(fù)責(zé)企業(yè)投資項(xiàng)目的搜尋與調(diào)查研究，并對擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和論證4．負(fù)責(zé)制訂房地產(chǎn)投資計(jì)劃，并對投資進(jìn)行監(jiān)督管理5．監(jiān)測房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展動態(tài)和宏觀政策變化，（不）定期向總經(jīng)理提交行業(yè)市場分析報(bào)告權(quán)力1．對投資項(xiàng)目的建議權(quán)2．對投資計(jì)劃、投資方案的審核權(quán)3．房地產(chǎn)行業(yè)資訊調(diào)查經(jīng)費(fèi)的合理使用權(quán)4．要求相關(guān)部門配合的權(quán)力5．對本部門員工聘用、提請獎懲、解聘的建議權(quán)相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2．3 項(xiàng)目開發(fā)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制項(xiàng)目開發(fā)部經(jīng)理經(jīng)理級1人項(xiàng)目規(guī)劃主管投標(biāo)主管拆遷辦主任立項(xiàng)主管主管級4人投標(biāo)專員電氣規(guī)劃工程師市政規(guī)劃工程師建筑規(guī)劃員文員報(bào)批報(bào)建員根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．對所拓展的房地產(chǎn)項(xiàng)目、建筑工程項(xiàng)目進(jìn)行全面測算和評估，擬訂可行的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃2．組織開展項(xiàng)目前期的談判、項(xiàng)目用地投標(biāo)、土地款項(xiàng)撥付計(jì)劃擬訂及報(bào)批等工作3．組織開展項(xiàng)目立項(xiàng)所有手續(xù)的報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作4．組織拆遷辦及相關(guān)人員做好征地拆遷手續(xù)的辦理與拆遷協(xié)調(diào)等工作5．負(fù)責(zé)開展企業(yè)項(xiàng)目聯(lián)系單位的公關(guān)工作6．負(fù)責(zé)項(xiàng)目用地投標(biāo)、立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)等文件資料的管理工作權(quán)力1．對階段性公關(guān)活動方案和費(fèi)用預(yù)算的決策權(quán)2．對投資項(xiàng)目的建議權(quán)3．對房地產(chǎn)項(xiàng)目有垂直組織管理的權(quán)力4．要求相關(guān)部門配合項(xiàng)目開發(fā)工作的權(quán)力5．對本部門員工聘用、提請獎懲、解聘的建議權(quán)相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2．4 項(xiàng)目經(jīng)理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制項(xiàng)目經(jīng)理各專業(yè)工程師各專業(yè)工程師施工員安全員預(yù)算員質(zhì)檢員材料員資料員經(jīng)理級1人根據(jù)實(shí)際而定根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．參與工程項(xiàng)目投資策劃、項(xiàng)目可行性研究工作2．審查施工組織設(shè)計(jì)，監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況，控制施工進(jìn)度，完成工期目標(biāo)3．負(fù)責(zé)管理施工隊(duì)伍，并協(xié)調(diào)好對內(nèi)、對外的關(guān)系4．根據(jù)企業(yè)各項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，編制并實(shí)施完成工程計(jì)劃5．參與工程預(yù)結(jié)算書編制以及工程施工招投標(biāo)工作6．組織開展分項(xiàng)、單項(xiàng)（位）以及隱蔽工程的完工驗(yàn)收工作7．加強(qiáng)工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)工程施工管理到竣工驗(yàn)收的全過程8．做好材料、設(shè)備、人員的管理工作權(quán)力1．對工程招投標(biāo)合同的審核權(quán)2．項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、施工計(jì)劃的建議權(quán)3．對項(xiàng)目工程的組織、管理、監(jiān)控權(quán)4．對工程現(xiàn)場簽證的審核權(quán)5．在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，對工程費(fèi)用使用的決策權(quán)6．對本部門員工有任用、提請獎懲的建議權(quán)相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2．5 設(shè)計(jì)管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制總設(shè)計(jì)師經(jīng)理級1人資料管理員圖紙審核員結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．參與項(xiàng)目的投資分析、建筑策劃等項(xiàng)目開發(fā)的前期規(guī)劃工作2．對設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)，組織本部門和相關(guān)部門進(jìn)行討論、論證、審核和驗(yàn)收3．配合造價(jià)管理部做好從規(guī)劃方案到施工圖紙的概算、預(yù)算及工程成本控制工作4．配合造價(jià)管理部做好樓宇主要建筑材料的規(guī)格、品牌等的選用和確定工作5．參與開工前對施工單位的施工圖紙技術(shù)交底工作，參與圖紙會審工作6．負(fù)責(zé)對工地的服務(wù)、跟蹤工作，負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)方案變更事宜的協(xié)調(diào)、審核與確認(rèn)7．負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)單位做好交流、協(xié)調(diào)、配合工作8．負(fù)責(zé)對施工圖紙等設(shè)計(jì)資料、檔案的統(tǒng)一管理權(quán)力1．工程設(shè)計(jì)單位的初步選擇權(quán)2．對外部設(shè)計(jì)方案的審核權(quán)、修改建議權(quán)3．對設(shè)計(jì)變更、工程洽商的參與審批權(quán)4．建設(shè)工程質(zhì)量的參與驗(yàn)收權(quán)5．對違反企業(yè)管理規(guī)定的員工提請?zhí)幜P的權(quán)力相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2．6 造價(jià)管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制造價(jià)管理部經(jīng)理造價(jià)工程師土建預(yù)算員安裝預(yù)算員合同管理員詢價(jià)員合同預(yù)算主管經(jīng)理級1人主管級2人根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙組織編制工程項(xiàng)目概算、預(yù)算、預(yù)算分配、材料設(shè)備預(yù)算等2．根據(jù)工程進(jìn)度和合同完成工程款的結(jié)算、支付以及工程決算工作3．審核或復(fù)核工程量、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等導(dǎo)致工程投資變化的技術(shù)文件4．配合工程施工過程中出現(xiàn)的變更、簽證及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用核算，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度進(jìn)行比較5．嚴(yán)格履行工程合同，嚴(yán)格控制合同內(nèi)工程投資，嚴(yán)格履行工程款支付的簽字程序6．負(fù)責(zé)工程建設(shè)的動態(tài)投資統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)提供與投資有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料7．配合完成工程招標(biāo)工作，編寫招標(biāo)文件中的有關(guān)造價(jià)條款和標(biāo)底的編制說明8．配合完成材料設(shè)備招標(biāo)工作，調(diào)查、測算材料及設(shè)備的暫定價(jià)格9．配合銷售管理部做好樓盤定價(jià)工作10．負(fù)責(zé)投資造價(jià)的政策、技術(shù)文件的收集和發(fā)放工作權(quán)力1．工程預(yù)、結(jié)算文件的編制權(quán)、審核權(quán)及工程量的審核權(quán)2．招標(biāo)文件、標(biāo)底、工程合同的審核權(quán)、建議權(quán)，招標(biāo)、開標(biāo)工作的參與權(quán)3．規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的建議權(quán)4．工程進(jìn)度付款的審核權(quán)5．對本部門人員的人事異動建議權(quán)、考核評價(jià)權(quán)和獎懲建議權(quán)相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2．7 工程技術(shù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制工程技術(shù)部經(jīng)理土建工程師水暖工程師電氣工程師技術(shù)資料管理員各專業(yè)技術(shù)員經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工技術(shù)管理、開工準(zhǔn)備、對外技術(shù)協(xié)調(diào)等工作2．熟悉施工設(shè)計(jì)圖紙，參與施工設(shè)計(jì)圖紙會審和技術(shù)交底工作3．負(fù)責(zé)工程變更初審、工程量的確認(rèn)簽證、隱蔽工程的驗(yàn)收以及工程決算的初審工作4．參與分項(xiàng)、單項(xiàng)工程的完工驗(yàn)收，組織工程的竣工驗(yàn)收5．會同監(jiān)理進(jìn)行現(xiàn)場簽證，審核施工單位編制的報(bào)表6．協(xié)助簽訂工程施工合同、編制材料供應(yīng)計(jì)劃7．負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件資料的收集、保管和歸檔管理工作權(quán)力1．對現(xiàn)場工程建設(shè)技術(shù)的指導(dǎo)權(quán)2．對現(xiàn)場工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督權(quán)3．對工程現(xiàn)場實(shí)施方案的協(xié)調(diào)權(quán)、建議權(quán)4．對工程招投標(biāo)底洽商談判的參與權(quán)5．對工程建設(shè)設(shè)計(jì)變更、工程洽商的審核權(quán)與決策權(quán)6．在權(quán)限范圍內(nèi)，可以代表企業(yè)對外行使聯(lián)絡(luò)權(quán)和協(xié)調(diào)權(quán)7．對本部門員工聘用、提請獎懲、解聘的建議權(quán)相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1．2．8 材料設(shè)備部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制采購主管采購專員倉庫管理員倉庫主管司機(jī)材料設(shè)備部經(jīng)理運(yùn)輸主管經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實(shí)際而定職責(zé)1．編制、執(zhí)行相關(guān)工程項(xiàng)目的材料設(shè)備采購計(jì)劃和管理制度2．制訂企業(yè)工程項(xiàng)目材料設(shè)備的用款計(jì)劃，控制材料設(shè)備管理成本3．負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備采購的招投標(biāo)工作4．負(fù)責(zé)采購合同的談判、簽署和執(zhí)行工作5．負(fù)責(zé)材料設(shè)備的入庫驗(yàn)收、倉庫保管、出庫和運(yùn)輸工作6．開展供應(yīng)商的審核和供應(yīng)商檔案的管理工作7．負(fù)責(zé)施工材料設(shè)備的回收、借用和檢查工作8．負(fù)責(zé)各類材料、設(shè)備文件資料