【正文】 24 第 五 章 稽查管理 第一節(jié) 稽查 依據及 內容 為加強現(xiàn)場管理，完善檢查監(jiān)督機制， 目前 管理所的 稽查工作分對 內 稽查和對 外 稽查 兩種 。此卡作為壞卡進行登記處理，并在卡號表面標明登記卡內卡號。以營運情況反映進行上報中心備查） 22 出口回收的壞卡在車道輸入的卡號與實際卡號不符 （ 1）可恢復的壞卡 恢復標簽卡 —— 將不存在的卡按“丟失卡”重組出盒 —— 結賬 —— 實際存在的卡按“正常卡”強制重組入盒 （ 2）不可恢復的真正壞卡 將不存在的卡按“丟失卡”重組出盒 —— 結賬 —— 實際的 壞卡單獨存放于壞卡卡盒中（賬表中寫明備注） 三、調盒過程中異常情況下流程 無卡號無信息的真正壞卡（在票管室調盒時出現(xiàn)的該卡）找出系統(tǒng)中記錄的卡號按“丟失卡”重組出盒 —— 庫存維護 ——壞卡單獨存放于壞卡卡盒中（以情況反映上報中心備查） —— IC卡臺賬中記入管理人員丟失卡（系統(tǒng)臺賬和日庫存、手工臺賬不體現(xiàn)該壞卡信息） 調盒過程中，對于提示：該卡不屬于源卡盒的卡查看實時庫存 —— 若該卡在源卡盒中則將該卡先重組出盒后再重組入盒 —— 若該卡不在源卡盒中，而卡盒內卡數與標簽卡計數一致，則將系統(tǒng)記錄的卡進行“丟失卡”處理 ，同時將該卡強制重組入盒（前提該卡盒屬于入庫狀態(tài)） 入庫的卡盒實時庫存莫明少一張的情況 ， 此情況多數是因為本站有 2 張相同卡號的卡（特指 09 系列卡），找出多出的 1 張，單獨存放，報監(jiān)控中心。 二、出口異?？ú僮髁鞒? 出口收到的入口發(fā)出的空卡（入口未刷的卡，可恢復正常使用的卡） （ 1）恢復標簽卡 —— 直接刷卡重組出盒 —— 結賬 —— 按“正常卡”重組入盒 （ 2）若因本站系統(tǒng)死機，重啟后按壞卡操作產生的壞卡，則：恢復標簽卡 —— 直接結賬（報表中顯示應交壞卡 1 張，實交壞卡0 張，實交恢復卡 0 張。 第二 節(jié) IC 卡特殊情況處理 一、入口異?？ú僮髁鞒? 入口刷完未發(fā)卡（系統(tǒng)計入該 卡發(fā)出信息、但此卡實際未發(fā)出；溢卡） 結賬前 —— 將該卡強行“重組出盒” —— 結賬 —— 重組入盒 （報表顯示恢復卡 1 張，多卡 1 張，日庫存中對應 1 張強制組卡數） 入口發(fā)出卡與系統(tǒng)信息不一致（實際上交卡號與系統(tǒng)記錄卡號不符；卡數與系統(tǒng)一致） 結賬前 —— 將系統(tǒng)記錄的卡號作“丟失卡”組出 —— 將實際 21 上交卡強制組出 —— 結賬 —— 將實際上交卡重組入盒 —— “丟失卡”維護（報表顯示恢復卡 1 張，多卡 1 張，少卡 1 張，維護減少庫存 1 張） 非正常 上交卡（ 包含收費員遺失卡事后找到；收費員在車道撿到的卡；存在著不能調盒的卡；高速巡警上交的卡） 直接在監(jiān)控室回收強制組入庫存卡盒中，不影響收費班正常結賬。 丟失卡盒上繳：是對領用的卡盒如需要進行調整時進行丟失卡操作。 庫存維護 ：維護項目有四項內容即：正常通行卡量、壞卡數量、卡盒數量、預制卡數量此項是對 IC 卡庫存的數量進行實時調整。 歷史數據查詢：（ 1）卡盒調動記錄查看（ 2）組盒記錄查看（ 3）卡盒領用、上交登記查詢（ 4）登記丟失卡查詢以上四項的歷史查詢。 通行卡本站操作查詢：是 通過輸入 IC 卡號， 對 屬于本站內的 IC 進行所有操作查詢。 通行卡日庫存查詢：是對庫存內的總卡數、正?？〝?、壞卡、卡盒庫存量、當日卡盒（卡）調入、出數卡盒維護、當日發(fā)通行卡日庫存查詢是對庫存內的總卡數、正?？〝?、壞卡、卡盒庫存量、當日卡盒（卡）調入、出數卡盒維護、當日發(fā)放、回收異?？ǖ那闆r進行匯總。 壞卡庫存查詢：是對本站的壞卡進行查詢。 卡盒實時庫存查詢：進入此單元選擇本站名稱，即可看到卡盒號、卡數量、卡盒是否領用還是庫存的狀態(tài)；當車道回收或發(fā)放一張 IC 時都實時顯示出來。 制作預編碼卡 ：（ 1）制作預編碼卡在車道無法正常運轉的情況下 將正常 IC 卡在讀卡器上提前將本站信息記錄到 IC 卡上，遇車道特殊情況時 發(fā)放預編碼卡 ；（ 2） 恢復預編碼卡 是將編制好的預制卡恢復成正常的 IC 卡；（ 3） 預編碼卡格式轉換 預編碼卡使用登記 ：預編碼卡與正常 IC 卡一樣，在發(fā)放時都 必須有一個請領的程序，所以預編碼卡在此處進行請領后才能到車道進行發(fā)放 ，發(fā)放完完畢后需在系統(tǒng)中進行使用情況登記 。 此項是對收費員上交的標簽卡 （卡盒卡）進行回收 以及 對下個班的收費員進行 IC 卡領用的程序操作。 通行卡狀態(tài) ：通行卡狀態(tài)可以 查詢到 該張標簽卡、 IC 卡的 相關信息如：入口網絡編號、入口收費站號、入口收費車道、入口時間、入口車型車種、入口班次、車牌號碼等相關進出口信息 。每個卡盒內 存儲 500 張 IC 卡為滿卡盒，不足 500 張為散卡盒。 卡盒調動：是 指 管理所與監(jiān)控中心進行 IC 卡 盒 調出或調入 在系統(tǒng)中的 操作； 每當管理所內庫存的 IC 卡總量達到管理所進出口流量的兩倍及以上時，則需進行 IC 卡的調動。 17 第 四 章 IC 卡管理 第一節(jié) IC 卡日常管理 IC 卡的管理分為通行卡管理、數據查詢、數據維護三大部分。如 存在數據不符或軟件故障等問題，應與監(jiān)控中心聯(lián)系，盡快查明原因 ，及時解決。 16 二 、報表 臺帳 的存檔 所有需存檔的收費報表、收費臺 賬 必須保證字跡和數據清晰、真實準確。 （ 2） 計算機票據銷售臺 賬 與定額票據銷售臺 賬 一并裝訂，計算機票據按出口車道 6等依次疊放，定額票按票面金額5 元、 10 元、 20 元、 50 元依次疊放。 （ 1） 計算機票據收發(fā)臺 賬 與定額票據收發(fā)臺 賬 一并裝訂，計算機票據按領用順序依次疊放，定額票按票面金額 5 元、 10 元、20 元、 50 元依次疊放。 收費臺帳每月打印， 年末 統(tǒng)一裝訂。 第三節(jié) 報表 、臺帳的 裝訂 與存檔 一、報表 、臺帳 的裝訂 入口收費報表與出口收費報表分開裝訂 ，每月裝訂一次。 15 出口月報表整理與進口月報表整理雷同。 （ 2）每月 整理當月 報表：按月報表、日報表、班次報表的順序，按日期放置。 進口每日報表整理順序： 《收費站日報 表 IC 卡》 、夜班 3班次報表、中班 3班次報表、晚班 3班次報表。 （ 1）每日 整理當日 報表： 日報表在前、班次報表在后放置。 14 第二節(jié) 報表復核 與整理 一、報表的復核 各類報表復核的基本原則為數據一致，包括報表內 通行費、IC 卡、打印票據等 各數據的相關性、報表與報表之間 數值 的一致性 、報表與臺 賬 之間數據 的 一 致 性、以 及報表與實物的對應性。 通常情況下每日由各班次收費監(jiān)控員跟班進行抽查與系統(tǒng)統(tǒng)計數據核對，每 月月末一次性打印。若當年出現(xiàn)電子支付車輛，則還需打印“電子支付”版的年報表。若當月出現(xiàn)電子支付車輛，則還需打印“電子支付”版的月報表。若當日出現(xiàn)電子支付車輛，則還需打印“電子支付”版的日報表。若當班期間出現(xiàn)電子支付車輛，則還需打印“電子支付”版的入出口班次報表。 12 第三章 報表管理 第一節(jié) 報表類型 目前管理所報表分為收費報表及收費臺 賬 兩大類， 其中收費報表分班次報表、日報表、月報表、年報 表四 類 ；收費臺帳分收發(fā)臺帳和銷售臺帳兩類 。 收費監(jiān)控員根據每班次《收費站出口班次報表》核準當日《收費站日報表》票證銷售情況。 11 票證票庫鑰匙由收費監(jiān)控員保管，庫房保持常閉，票 證出入、盤存、稽查時方能打開。“三?！保?即專人、專房、專柜；“六防”即防火、防盜、 防霉、 防鼠、防蛀、防丟失。 定額票證存根是核查通行費收入的重要依據，應及時回收，妥善保管，不得損毀和遺失，收費員請領的 定額票證銷售完后，其存根交收費監(jiān)控員保管，并逐本按號登記《存根回收表》，收費員簽章有效；存根分類入柜，對順號滿百本的存根按票種和序號裝袋，填制存根回收封簽。當車道收費系統(tǒng)不能正常運行或出現(xiàn)其他特殊情況時，經 上級部門 批準開封啟用。 10 二、定額票 管 理 定額票 分面 值為伍拾