某某公司內(nèi)部財務管理制度匯編-文庫吧資料
2025-04-18 13:52本頁面
【正文】 （2） 二類接待：主要來賓為各局級正、副職等領導涉及工作或業(yè)務的活動內(nèi)容, 該類接待由綜合部負責編制活動計劃和安排食宿, 由公司主要領導陪同。（1） 一類接待：主要來賓為地方相關部門正、副縣（處）級及以上領導。對外接待工作由綜合部負責歸口管理，相關部室、分公司協(xié)助配合。在修理過程中要注意節(jié)約修理支出，合理地節(jié)省修理時間，以提高固定資產(chǎn)的利用率。 財務科門經(jīng)常與各分管部門查對帳卡，以帳對卡，以卡對物，達到帳、卡、物三相符。 在購入固定資產(chǎn)及在建工程完工交接時，財務科門應參與現(xiàn)場驗收、鑒定，主要參與固定資產(chǎn)及工程項目的合同，發(fā)票驗收單、工程進度、竣工報告等資料的整理及資金使用情況的監(jiān)督。做到層層負責任，物物有人管，使固定資產(chǎn)的安全保管和有效利用得到可靠保證。軟件操作人員要按其工作性質、內(nèi)容、操作權限設置密碼，并定期更換新的密碼。用于會計核算的計算機屬專機專用，非指定人員未經(jīng)允許不得使用，指定人員不得將專機作其他用途。若董事長發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理。4）應收款的文件、批文、合同、單據(jù)等財務部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單財務費用報銷制度借款單領款單收款收據(jù) 總經(jīng)理批準 對審核符合要求的報銷單據(jù)、應收款的文件、批文、合同、單據(jù)等送呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準簽字，若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。采購物品報銷需附上領導簽字確認的《采購申請表》。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《出差費報銷單》，借、領款的請?zhí)顚懡瑁I）款單；應收款的文件、批文、合同、單據(jù)等報銷人員經(jīng)辦人報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度借款單領款單報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆、圓珠筆或紅色字體的筆填寫，請用黑色水筆填寫，并附上相關的報銷發(fā)票或單據(jù)。在做網(wǎng)上銀行支付時，必需認真仔細填報并核對無誤后再確認發(fā)送董事長，再由董事長復核確認支付。結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款原始憑證并按時將原始憑證交會計登記入帳。隨時接受盤點抽查。（注： 請按以下第四項公司收、付款審批流程圖規(guī)定執(zhí)行。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。原始憑證必須經(jīng)公司規(guī)定的有關人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據(jù)完備的情況下方可入帳。負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥，確保資產(chǎn)的資金來源。負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月15日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。 完成公司領導交辦的其它工作任務。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調整和控制計劃的實施； 負責制定公司財務、會計核算管理制度。 負責月度財務收支計劃，月度財務成果及經(jīng)營成本分析。執(zhí)行國家上級部門財經(jīng)、法紀、廉潔自律。 參與企業(yè)經(jīng)營成本決策、完成公司下達的各項經(jīng)濟指標。
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