某某公司財務(wù)管理制度-文庫吧資料
2025-04-15 01:10本頁面
【正文】 用的發(fā)票不能報銷，如神州充值卡的發(fā)票等。集團公司本部員工將申請資料經(jīng)所在部門負責人審核后，報集團公司行政部復審，報集團公司運營副總裁審批。借款流程：借款人填寫《借款單》部門經(jīng)理審核財務(wù)負責人審核總經(jīng)理（審核）審批集團公司領(lǐng)導審批（十一）手機話費 標準：由各公司根據(jù)具體情況，按職務(wù)、崗位制定具體的報銷標準，按審批權(quán)限報集團公司批準后執(zhí)行。⑤ 長期備用金借款：是指因車間零配件采購、行政辦公用品采購、進口報關(guān)、車輛上牌業(yè)務(wù)等需經(jīng)常性借款的員工，為提高工作效率，根據(jù)業(yè)務(wù)需要從公司借出一定量的現(xiàn)金作為長期業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的借款。② 嚴禁非公務(wù)性借款行為。 月度市場推廣計劃中某些推廣項目當月未實施，需在以后實施的應(yīng)列入以后的市場推廣計劃重新申報。（九）市場推廣費用 市場推廣費用需憑經(jīng)集團公司經(jīng)營管理部審批后的“月度市場推廣計劃”報銷；未列入上述月度市場推廣計劃的，作為單項市場推廣計劃按付款審批權(quán)限執(zhí)行。如由于特殊情況，超過30元/人/餐標準而需要由公司報銷的，由經(jīng)辦人寫明理由，總經(jīng)理審核同意后報集團公司審批。 填制《費用報銷單》業(yè)務(wù)招待費的報銷程序：總經(jīng)理權(quán)限以上的及總經(jīng)理的招待費運營副總裁審批部門負責人審核財務(wù)負責人審核總經(jīng)理審批(審核)總經(jīng)理審批權(quán)限以下的總會計師審核財務(wù)部報銷（八） 工作餐： 內(nèi)部員工因加班、開會等確需由公司提供就餐的，有員工餐廳的公司由員工餐廳提供工作餐；暫無員工餐廳的公司提供外賣工作餐。④ 如一次報銷的費用屬于兩餐以上的費用或兩個餐廳的發(fā)票，須在備注欄注明各餐的費用金額或在備注欄作出適當?shù)暮侠斫忉尅＂凇顿M用報銷單》后應(yīng)附《招待費申請單》。五個工作日內(nèi)《費用報銷單》必須送到財務(wù)部，每遲一天罰款報銷金額的5%。⑥《招待費申請單》有兩種格式；需要借款的可填寫一式兩聯(lián)的；不需要借款的，可填寫一式一聯(lián)的。⑤要求接待之前先填寫《招待費申請單》報批，如時間緊迫，來不及書面請示，或在外出差也必須電話報批后實施，但回到公司后應(yīng)及時填寫《招待費申請單》，補辦有關(guān)審批手續(xù)。當月累計額度按經(jīng)集團公司審批同意的年度經(jīng)營計劃中的業(yè)務(wù)招待費計算，計算公式如下：12年度業(yè)務(wù)招待費當月累計額度 = 當月月份B、定標準：是指必須嚴格按照各公司《付款審批權(quán)限劃分表》中“業(yè)務(wù)招待費”的授權(quán)標準執(zhí)行。②業(yè)務(wù)招待費的控制方法：定額度、定標準、定人數(shù)。（三）業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待費的控制。正、副經(jīng)理級及其他人員，兩個以上同性出差的，無特殊情況的安排合住雙人，住房標準按其中高級別標準執(zhí)行。B）如乘坐的士，需在的士票后注明從哪里到哪里、事由。③ 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核的內(nèi)容：主要是審核出差日期、事項、人數(shù)、乘坐的交通工具等是否屬實；④ 財務(wù)負責人審核的內(nèi)容：審核車（船）票、飛機票是否真實、合法
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