某某公司財務(wù)管理制度-展示頁
2025-04-18 01:10本頁面
【正文】 ，住房、交通費標(biāo)準(zhǔn)是否超標(biāo)、計算是否準(zhǔn)確等； ⑤出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費用的需按“業(yè)務(wù)招待費”流程單獨填單報銷。② 所有員工出差國外，均由公司總經(jīng)理審批。 除零星采購、急件采購?fù)?，其他款的支付?yīng)憑合同或訂單支付。財務(wù)管理制度為加強(qiáng)財務(wù)管理，節(jié)約費用開支，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（一）采購款支付的審批 采購款是指：本公司購入的商品、材料、零配件、設(shè)備、工具、家具等所需支付的款項，包括采購定金、 預(yù)付貨款、結(jié)算貨款等。 采購款支付的審批程序：采購經(jīng)辦人填制《付款申請單》部門經(jīng)理審核財務(wù)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審批（二）差旅費出差申請的有關(guān)規(guī)定：① 出差申請：凡出差范圍超出公司所在地的城市，不論是否當(dāng)天回來，均應(yīng)填寫《出差申請》。２、差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定：① 沒有已審批同意的《出差申請》一律不予報銷； ② 出差人員應(yīng)于回到公司后三天之內(nèi)填制《出差費用報銷單》報送有關(guān)部門， 五天內(nèi)《出差費用報銷審批單》必須送達(dá)財務(wù)部，每遲一天罰款報銷金額的5%；如有特殊情況，由當(dāng)事人書面說明理由報公司總經(jīng)理審核同意后方可不被罰款。 ３、費用標(biāo)準(zhǔn) 單位：人民幣元 項目 人員級別城市類別 總經(jīng)理正、副經(jīng)理級其他人員住房標(biāo)準(zhǔn)一類：京、滬、港按實報銷≤500≤300二類：省會城市和注1按實報銷≤350≤250三類：國內(nèi)其他城市按實報銷≤300≤200國外城市由公司總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)安排伙食補助國外歐美、日本按實報銷300元/天、人國外其他城市按實報銷200元/天、人香港、澳門按實報銷150元/天、人城 際 交 通按實報銷飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉，火車硬臥城市交通國外城市按實報銷按實報銷國內(nèi)城市A）控制在50元/人、天，憑單實報，超過標(biāo)準(zhǔn)的有合理解釋予以報銷。注：二類城市包括：澳門、夏門、青島、天津、珠海。住宿費、城際交通費超過標(biāo)準(zhǔn)的，由出差人員自付；特殊情況需公司報銷的，需書面說明理由并經(jīng)公司總經(jīng)理審核同意。１①業(yè)務(wù)招待費的開支須本著“必須、合理、節(jié)約”的原則從嚴(yán)控制，嚴(yán)禁弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，從嚴(yán)處罰。 A、定額度：業(yè)務(wù)招待費實行額度管理，超過當(dāng)月累計額度的費用當(dāng)月不得報銷（2月份除外）。C、定人數(shù)：指本公司參加人員應(yīng)盡可能精減，在業(yè)務(wù)招待費報銷時，必須真實，完整填。同一個項目需招待兩餐以上的，須在備注欄中注明餐次?？?方 ：單位 姓名 職務(wù) 總?cè)藬?shù) 陪同人：姓名 陪同總?cè)藬?shù)
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