【正文】 。 出差回單位四日內(nèi)報(bào)賬。出差期間所發(fā)生的所有報(bào)銷費(fèi)用，都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。申報(bào)單的內(nèi)容要求填寫詳細(xì)，憑出差預(yù)算費(fèi)用審批額度借款。3 客飯用餐標(biāo)準(zhǔn) 一般業(yè)務(wù)客戶30元/人； 重要業(yè)務(wù)客戶50元/人； 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及特殊業(yè)務(wù)客戶，根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)放寬用餐標(biāo)準(zhǔn)。 公司員工外出辦事，中午不能回到公司就餐者補(bǔ)助10元，超出部分自理。 公司的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)，由經(jīng)理出面招待，市場部與辦公室具體安排，用餐標(biāo)準(zhǔn)視具體情況決定。 接待重要客戶或合作企業(yè)負(fù)責(zé)人； 在公司規(guī)定的下班時(shí)間（即17：30）以后，仍在客戶單位并工作持續(xù)至21：00點(diǎn)以后的； 客戶單位交通不便的； 辦理公司緊急事物； 攜帶易損、易碎或貴重物品時(shí)； 加班超過21：30點(diǎn)的。1 出租車費(fèi)的報(bào)銷規(guī)定 公司部門經(jīng)理以上職務(wù)者出差或在市內(nèi)辦理公司事務(wù)時(shí)，一般可乘坐出租車；去遠(yuǎn)郊區(qū)辦事或臨時(shí)包出租車時(shí)，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐。報(bào)銷期限為費(fèi)用發(fā)生后的一周之內(nèi)。7 印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。5 印章保管人因故外出時(shí)間較長，不能保證正常使用時(shí)，須辦理代保管手續(xù)。3 公司印鑒、法人人名章、財(cái)用專用章由財(cái)務(wù)部專人保管和使用，其它財(cái)務(wù)印簽由會(huì)計(jì)保管及使用；辦公室印簽由辦公室專人保管和使用。第十五章 印章管理規(guī)定1 公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財(cái)務(wù)印鑒三類。 其它事項(xiàng)需領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，領(lǐng)用人需填寫“資金申請(qǐng)單”說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。 如款項(xiàng)超過十萬元請(qǐng)事前與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，同時(shí)需由公司總經(jīng)理簽字同意。 銀行帳號(hào)，金額大、小寫要填寫清楚準(zhǔn)確，不得涂改。 支票領(lǐng)用超過1萬元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。 財(cái)務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請(qǐng)記錄表”由主管財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后，向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。 領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門按手續(xù)報(bào)銷做帳，如有特殊原因，必須由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。 設(shè)備采購支票的領(lǐng)用 購買設(shè)備、材料、工具時(shí)，原則上需由供貨方付清所購物品時(shí)方可領(lǐng)用支票。由財(cái)務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請(qǐng)記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。 財(cái)務(wù)人員做好發(fā)票收支記錄。 財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用發(fā)票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均按發(fā)票金額的20%予以處罰。凡不符合條款規(guī)定的，收款時(shí)只能開具收款收據(jù)。 零售合同（如同步閥、配件等）或在5萬元以下的項(xiàng)目，必須在全額付款、產(chǎn)品出庫后，經(jīng)經(jīng)辦人與會(huì)計(jì)核對(duì)無誤，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，再開據(jù)發(fā)票。 工程合同按規(guī)定已收取了進(jìn)度款,且符合收取余款（不含保金）開據(jù)全額發(fā)票的結(jié)算規(guī)定。收付的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，辦理合同匯款或協(xié)議貨款時(shí)必須憑合同或協(xié)議按規(guī)定辦理。13 市場部收取的支票及現(xiàn)金要及時(shí)交財(cái)務(wù)部門入帳，收取的轉(zhuǎn)帳支票背面應(yīng)注明交款人單位名稱、姓名、電話，以備查詢。銷售發(fā)票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數(shù)量、單價(jià)、金額、開票單位專用章、財(cái)政或稅務(wù)專用章，否則不予報(bào)銷。12 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審核制度。簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、收款單位名稱和帳號(hào)、用途與限額，嚴(yán)禁開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。公司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關(guān)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，按計(jì)劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。8 公司物資采購款的支付，應(yīng)嚴(yán)格按照ISO9001《采購控制程序》，以主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)的《商品采購申請(qǐng)單》或簽字蓋章的《采購合同》為貨款支付依據(jù)，必須嚴(yán)格把關(guān)。一切費(fèi)用支出，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 參與對(duì)外合同、協(xié)議的事前審查，加強(qiáng)事前財(cái)務(wù)監(jiān)督。3 遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，責(zé)徹財(cái)經(jīng)方針、政策，遵守國家法律，正確處理好國家、集體、個(gè)人三者的分配關(guān)系。組織建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度，促進(jìn)技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟(jì)效益。 員工出差期間，辦公費(fèi)用（如復(fù)印費(fèi)等）憑合法單據(jù)報(bào)銷。5 其它 住宿費(fèi)符合標(biāo)準(zhǔn)的可憑住宿發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。如乘坐出租車或包車，必須經(jīng)經(jīng)理同意。 北京市遠(yuǎn)郊區(qū)縣出差，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與外地出差相同交通費(fèi)只報(bào)銷往返一次車費(fèi)。4 生活補(bǔ)貼及市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 在外地出差期間伙食補(bǔ)貼不分途中和住宿每人每天40元（特殊地區(qū)50元）。 公司總經(jīng)理級(jí)別以上（含總經(jīng)理級(jí)別）住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。 公司員工因任務(wù)緊急出差，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，可選擇任何交通工具，不受前三款限制。 部門經(jīng)理高級(jí)職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可乘坐火車軟席和輪船二等艙位。 出差借款、報(bào)銷需按財(cái)務(wù)有關(guān)管理制度辦理。報(bào)告內(nèi)容包括：出差地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、工作完成情況、有待解決的問題、個(gè)人意見、往返日期、出差費(fèi)用概述等。第十二章 出差暫行規(guī)定1 基本規(guī)定 凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差計(jì)劃、資金使用計(jì)劃，同時(shí)填寫“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可行，同時(shí)到財(cái)務(wù)支取出差費(fèi)用。 銷售人員負(fù)責(zé)公司新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的推廣工作，所產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。銷售人員根據(jù)個(gè)人所掌握的資源，向公司經(jīng)理提交立項(xiàng)報(bào)告（內(nèi)容包括項(xiàng)目介紹、預(yù)計(jì)合同額、人員關(guān)系、競爭環(huán)境等供立項(xiàng)時(shí)作為參考），公司經(jīng)討論批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用或支付業(yè)務(wù)費(fèi)用，否則一切費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。 銷售人員對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。 業(yè)務(wù)、客戶資料實(shí)行保密原則。 以業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與利益對(duì)等為原則。 銷售人員保持良好的個(gè)人形象，隨時(shí)維護(hù)公司的形象及信譽(yù)不得有違法亂紀(jì)行為。第十一章 銷售制度本著積極、努力鞏固、開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。對(duì)產(chǎn)品的性能、構(gòu)造等技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品的價(jià)值、使用范圍等評(píng)估預(yù)測，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將依法追究其法律責(zé)任。4 商業(yè)密級(jí)文件丟失及泄露 公司員工應(yīng)時(shí)刻注意，保守公司的商業(yè)情報(bào)和技術(shù)密級(jí)文件。 公司其他人員借閱非密級(jí)檔案，可直接向管理人員借閱，當(dāng)日歸案；借閱密級(jí)檔案（如圖紙、程序、報(bào)價(jià)等），需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。3 借閱與索取 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復(fù)印件，可通過管理人員直接提檔借閱/索取。 采購部應(yīng)為各部提供他們所需要的樣本資料。 申報(bào)資料公司向上級(jí)部門申報(bào)項(xiàng)目的所有資料，由財(cái)務(wù)部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。 項(xiàng)目立項(xiàng)后，簽定商務(wù)合同的項(xiàng)目，由辦公室專人負(fù)責(zé)建檔，進(jìn)行保存、備份工作，并每星期向各部門收集與此項(xiàng)目相關(guān)的所有資料（如傳真、信函、方案、措施、圖紙等），各部門應(yīng)積極配合。 外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務(wù)、銷售等信息內(nèi)容，須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)出。 外部文件一切來自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，交由辦公室專人負(fù)責(zé)分類、保存、備份等工作。第十章 文件、資料管理制度公司是ISO9001：2000質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切文件與資料的管理以《文件與資料控制程序》為管理依據(jù)。6 合同保管 經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進(jìn)行分類、建檔、保存、備份等工作。4 合作協(xié)議 合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項(xiàng)目合作、經(jīng)營合作等； 合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；5 物資采購合同 物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。3 技術(shù)文件 技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書等一類文件； 技術(shù)文件實(shí)行三級(jí)審查制度： 由文件編寫人員進(jìn)行初審； 由主管經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審； 由總工程師進(jìn)行終審。第九章 合同管理制度1 范圍合同系指公司從事對(duì)外活動(dòng)所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、物資采購合同等。如果因偶然原因使得無法正常通訊，必須開啟“全球呼”或類似功能，無法正常通訊時(shí)間不得超過30分鐘，否則，扣除本日的電話報(bào)銷費(fèi)用。 異地公差天數(shù)的計(jì)算，參考差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)確定；非公差異地電話費(fèi)用報(bào)銷按照本地電話費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算； 根據(jù)特殊的工作需要，每日電話費(fèi)報(bào)銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。由公司控制話費(fèi)總額，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)； 公司員工移動(dòng)電話費(fèi)報(bào)銷額 = 本地電話費(fèi)報(bào)銷額 + 異地公差電話費(fèi)報(bào)銷額； 工程技術(shù)人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過程中因聯(lián)系工作較多，移動(dòng)話費(fèi)超標(biāo)時(shí)需報(bào)請(qǐng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，可報(bào)銷部分超出部分的話費(fèi)； 公司員工移動(dòng)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)此標(biāo)準(zhǔn)指對(duì)話費(fèi)單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷，超出限定金額，以限定金額報(bào)銷，不足限定金額，以話費(fèi)單據(jù)金額報(bào)銷為準(zhǔn)。1 通訊設(shè)備的基本管理 各部門由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話； 移動(dòng)電一般由個(gè)人自行購買，公司原則上不購買； 辦公室通訊設(shè)備（如電話機(jī)、傳真機(jī)）由公司統(tǒng)一購置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有； 為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時(shí)就語言簡練，不要長時(shí)間占用電話； 通話時(shí)語音要低，以免影響他人工作； 使用傳真機(jī)，應(yīng)先在辦公室進(jìn)行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存； 員工無特殊情況不允許使用公司話機(jī)打私人電話，接聽私人電話應(yīng)長話短說，原則上不得超過三分鐘。 公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負(fù)責(zé)登記簽發(fā)。通過盤點(diǎn)對(duì)材料盤盈、盤虧