財務管理信息系統(tǒng)管理辦法-文庫吧資料
2025-04-18 04:26本頁面
【正文】 的版本）等進行記錄。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務的當天部進行備份。 第四十四條要經常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復到最近狀態(tài)。網絡服務器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光盤機或其他存儲介質。做好安全保密工作。 第五章信息安全保障制度 第四十二條財務信息的安全是指信息不丟失、不損毀、不向無關人員泄露、不被非法修改。系統(tǒng)管理維護記錄本的登記要條理清楚、時間準確、字跡工整。 第四十條各單位要建立系統(tǒng)管理維護記錄本，實行系統(tǒng)維護記錄制度。各單位應制定基層單位提出維護請求及響應辦法，一般情況下，基層單位在提出請求之前應反復測試，確認故障實質。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負責。對于系統(tǒng)運行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問題，系統(tǒng)管理員應進行合理的預計，提前規(guī)劃．制定實施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。月末、年末時更應立即給予解決。 第三十七條系統(tǒng)運行時，應獲得充分的維護保障。未經系統(tǒng)管理員授權，其他人員不得進行系統(tǒng)維護操作。 第五章系統(tǒng)維護管理制度 第三十五條系統(tǒng)維護管理是指為保障系統(tǒng)正常運行而進行的對硬件、網絡、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務軟件及相關辦公自動化軟件進行的安裝、修正、更新版本、擴展、備份等操作以及對軟件應用模式的設計及實施工作。 第三十四條對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。上報報表必須以書面及磁介質（或網絡傳遞）兩種方式進行。產生上報報表以后不能再錄入本月憑證，必須保證帳表的一致。操作完成后應及時計算生成有關憑證、帳、表，并打印存檔。 第三十條使用**財務管理信息系統(tǒng)時，不能刪除中間的憑證。同時記帳憑證、總分類帳、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳仍須打印輸出。一般帳簿應根據(jù)實際情況和工作需要按月或按季按年打印，并保持帳頁的連續(xù)性。 第二十八條每天發(fā)生的業(yè)務，應當天登記入帳。審核人員對打印件簽字或蓋章，必須與機器內數(shù)據(jù)核對一致后進行。 第二十七條所有機器產生的憑證、帳簿、報表等會計資料，必須以書面形式打印出來，打印結果必須清楚。 第二十五條操作人員離開系統(tǒng)時應退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己帳號下的所有操作負完全責任。口令的安全由操作人員自己負責，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應及時向會計主管報告，會計主管可委托系統(tǒng)管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。臨時性賦權在完成會計主管所批準的任務后立即收回。各單位應根據(jù)各會計崗位工作內容制定會計崗位權限標準，臨時性的賦予榮崗位其權限以外的權限應由會計主管簽字；歷史數(shù)據(jù)調整、數(shù)據(jù)恢復等對會計信息正確性商決定性意義的功能權限不能作為任何崗位的永久性權限；上級單位有穿透查詢要求的．將其視同一種崗位，進行崗位權限的設定。辦公用計算機不能裝入各種游戲軟件。所有來歷不明的媒體介質在使用前必須經過病毒檢測，對所有在用計算機必須定期進行清病毒檢測。總公司推廣**財務管理信息系統(tǒng)的范圍限于總公司范圍內的各級財務、資產部門，嚴禁將軟件以任何形式出售、轉讓或贈送給該范圍以外的任何單位或個人。一般應在同一個會計期間內一次性更換所有在用軟件，升級前應書面通知各基層單位、各用戶，對功能改動部分加以說明。要維護不同版本的完整性、獨立性．確切掌握各基層單位、各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。 第十七條在獲得正版軟件后，應對其功能改動部分進行認真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。 第十六條硬件設備比較多的單位可以設立計算機室。對于已有設備應進行合理的調配，最大限度的發(fā)揮設備的效益。 第十五條**財務管理信息系統(tǒng)所用設備、軟件的購置應堅持技術先進和經濟合理原則，注意處理好采用新技術與節(jié)約的辨證關系。 第三章 軟硬件管理制度 第十三條**財務管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由主管該項工作的領導和系統(tǒng)管理員共同負責。一旦交接，接替人員應立即更換所有口令，并開始承擔系統(tǒng)管理員的所有工作。（五）對交接內容應進行上機測試，確保交接質量。 第十一條系統(tǒng)管理員在變動前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應認真接管移交工作。 3．監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)保存方式的安全性、合法性，防止對已存檔數(shù)據(jù)的非法修改； 4．防止其它影響會計數(shù)據(jù)其實性的問題發(fā)生。利用基礎數(shù)據(jù)輔助進行財務分析、管理工作。登記機內帳簿，對打印輸出的憑
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