【正文】 賬務處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3）狐步財務出具發(fā)票；5）發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理完成狐步對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票SAP 系統(tǒng)電腦2）及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；3）創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理29 / 198一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel 表格，利用相關函數(shù)進行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。提供應收帳款月度報表，季度分析?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。 及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機 按時28 / 198九、季度末對帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務代表，讓其轉交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。七、提供稅務會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表。臺式計算機六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領用存報表?；貙懠皶r正確。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP 系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。增值稅專用發(fā)票機。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2022K）二、開具 SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。生成會計憑證。每月三次（15日、25日、月末日） ，開具SAP 系統(tǒng)銷售發(fā)票。銷毀工具和地點六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達。交通工具25 / 198（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》 。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP 的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜24 / 198五 會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成 工商年檢及變更制度交通工具（2）負責所有轉來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負責財務會計有關資料的購買及收集工作，包括財政、稅務部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成《公司會計制度》 。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦22 / 198三、健服固定資產(chǎn)核算1）月末折舊運行；2）每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦23 / 198四 稅務會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；（2）稅務申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表；（3）月度結束后6 日內(nèi)編制公司稅費情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結束后4 日內(nèi)完成結帳工作，并編制會計報表上報財務經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結帳工作并編制會計報表報財務經(jīng)理《公司會計制度》 。20 / 198崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）崗位所在流程：任務項目 工作步驟 任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理21 / 198一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理；3) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉移的帳務處理；5) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉讓的帳務處理；6) 月末折舊運行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項目相關的業(yè)務處理的調(diào)整，實施前應準備的SAP 相關功能的調(diào)整，論證實施的可行性。10 / 1983，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況1，根據(jù)公司發(fā)展計劃制定部門工作計劃2，落實到具體責任人3，過程中的監(jiān)控4，檢查計劃的執(zhí)行情況5，總結工作完成情況完成公司下達的部門工作目標準時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司管理層11 / 1984，指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理1，根據(jù)公司各項財務會計制度指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理2，并形成規(guī)范化的工作流程3，及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時隨時了解員工工作進展，及時解決其中的問題。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1）月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體） ；2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔健服財務資料及時入檔1） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP 系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時郵寄，保證健服正常驗票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車7 / 198七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務一致對帳資料完整SAP 系統(tǒng)電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成 標準 專用工具使用 注意事項 意外處理8 / 1981，參與制定公司財務管理制度1，參照國家有關財務管理規(guī)定2，與公司業(yè)務部門的溝通3，制定公司的財務管理制度4，與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5，實施過程中逐步完善符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。健服財務根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應收帳款。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP 系統(tǒng)電腦1） 款號，數(shù)量的正確性；2） GR/IR 差異5 / 198三、服裝銷售的賬務處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票SAP 系統(tǒng)電腦1）及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP 小組解決。1 / 198服裝企業(yè)崗位工作規(guī)范說明2 / 198目 錄財務部崗位工作規(guī)范 ........................................................................................................................................................................................5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作） 5崗位名稱：財會部經(jīng)理 7崗位名稱：SAP 應用支持及利潤中心 12崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人） 14崗位名稱：銷售及應收帳款會計 18崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計） 20崗位名稱：固定資產(chǎn) 22崗位名稱：內(nèi)控與財務分析 23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 ..............................................................................................................................................................................25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 25崗位名稱：跟單員 29崗位名稱：成本核算員 32崗位名稱：工藝管理員 34崗位名稱：計劃管理員 35供應部崗位工作規(guī)范 ......................................................................................................................................................................................39崗位名稱：供應部主管 39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 43崗位名稱：材料供應跟單員 48國際市場部崗位工作規(guī)范 ..............................................................................................................................................................................55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 55崗位名稱: 市場拓展 60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 69鞋業(yè)技術部崗位工作規(guī)范 ...........................................................