公司出納會計崗位職責-文庫吧資料
2025-04-18 01:16本頁面
【正文】 定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄。會計崗位職責（一）流動資金核算?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。并做好入庫登記，使賬物相符。做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
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