物流公司出納崗位職責(zé)-文庫(kù)吧資料
2024-11-23 04:25本頁(yè)面
【正文】 話，記錄電話內(nèi)容，并做好記錄與傳達(dá)工作。物流公司前臺(tái)接待崗位職責(zé)范文負(fù)責(zé)進(jìn)入公司辦公場(chǎng)所的來(lái)客的接待、登記、導(dǎo)引，對(duì)無(wú)關(guān)人員、上門推銷和無(wú)理取鬧者，阻擋在外或協(xié)助有關(guān)人員處理。1每月___日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表。保證日常開(kāi)支的正常支付，及時(shí)申請(qǐng)備用金。每周對(duì)項(xiàng)目收費(fèi)員及車場(chǎng)收費(fèi)員現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作。嚴(yán)格按公司費(fèi)用預(yù)算要求，準(zhǔn)確劃分費(fèi)用明細(xì)。每月及時(shí)結(jié)出銀行賬面余額與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符。按照公司財(cái)務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認(rèn)真審核所有原始單據(jù)。項(xiàng)目收費(fèi)的監(jiān)督、檢查。物流公司出納崗位職責(zé)6審核項(xiàng)目收費(fèi)單據(jù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)結(jié)算。負(fù)責(zé)申請(qǐng)、采購(gòu)、發(fā)放辦公用品及其他物資。負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的報(bào)送及手續(xù)辦理。負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。 服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時(shí)，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。 嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。 按規(guī)定及時(shí)做好發(fā)票的申購(gòu)，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。物流公司出納崗位職責(zé)4審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額。負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤、送盤、回盤等工作。每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理
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