金蝶k3采購(gòu)管理操作規(guī)程-文庫(kù)吧資料
2025-04-15 08:57本頁(yè)面
【正文】 再進(jìn)行賬務(wù)處理23 / 41（6）暫估入賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫(kù)核算】—【存貨暫估入賬】 ，進(jìn)入暫估入賬序時(shí)簿界面，即本期未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單，雙擊打開WIN000003 號(hào)外購(gòu)入庫(kù)單，錄入往來科目，在“單價(jià)”字段下錄入暫估單價(jià)，保存單據(jù)24 / 41（7）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法——外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板：25 / 41點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法——外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購(gòu)入庫(kù)單過濾出來，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張暫估憑證26 / 41（8）期末結(jié)賬：8 月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第 9 期，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【期末處理】—【期末結(jié)賬】 ，進(jìn)入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動(dòng)生成一張暫估沖回憑證，通過【憑證管理】—【憑證查詢】可以查27 / 41到此張憑證：（10）9 月收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)的處理：首先是錄入采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)發(fā)票】—【采購(gòu)發(fā)票新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購(gòu)入庫(kù)單，選單號(hào)處錄入 WIN000003，回車后即可帶出外購(gòu)入庫(kù)單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核28 / 41（11）外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫(kù)核算】—【外購(gòu)29 / 41入庫(kù)核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕核算成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【出庫(kù)核算】—【核算單據(jù)查詢】 ，過濾條件的【事務(wù)類型】下選擇【外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單】 ，如下圖所示；點(diǎn)擊【確定】就可以查看這張暫估補(bǔ)差單30 / 41暫估補(bǔ)差單的作用在于當(dāng)實(shí)際確認(rèn)的入庫(kù)成本與暫估金額不一致時(shí)，通過此單調(diào)整外購(gòu)入庫(kù)成本。具體流程如下所示例子：2022 年8 月5 日，采購(gòu)部的崔小燕向石家莊電子廠訂購(gòu)鍵盤100 個(gè)，電源100 個(gè)，不含稅單價(jià)分別為12 元、15 元； 8 月8 日貨到，經(jīng)倉(cāng)管部何佳檢驗(yàn)入原材料倉(cāng)庫(kù)，次日財(cái)務(wù)部支付了鍵盤的價(jià)款并收到 對(duì)方開出的鍵盤的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 1, 元，經(jīng)手人為滿軍。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證。17 / 41 暫估入庫(kù)流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法——外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)發(fā)票過濾出來，如下圖所示。在該外購(gòu)入庫(kù)核算界面上【查看】菜單下“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單”中可以查看的到該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中物料的入庫(kù)成本賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。仍然在此界面，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會(huì)提示核算成功。（100+150） 。分配原理如下： CPU：80=100200247。在【外
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