某公司采購(gòu)管理規(guī)定[001]-文庫(kù)吧資料
2025-04-15 00:46本頁(yè)面
【正文】 ________________序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位用途庫(kù)存量用料定額請(qǐng)購(gòu)數(shù)量核準(zhǔn)數(shù)量入庫(kù)期限產(chǎn)品名稱型號(hào)圖號(hào) 日生產(chǎn)指令單號(hào)碼：__________________ 附件一：生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單日期：2006年四、本規(guī)定自公布之日起生效。（3）應(yīng)付賬款付款時(shí)審核要點(diǎn)：①付款期限是否符合合同或本公司的規(guī)定；②供應(yīng)商出具的票據(jù)（收據(jù)）是否符合稅法及本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定；③付款額是否已在賬內(nèi)核算反映④是否突破當(dāng)月賒購(gòu)采購(gòu)付款計(jì)劃。應(yīng)付賬款付款手續(xù)按照以下規(guī)定辦理：（1）在規(guī)定付款期由采購(gòu)經(jīng)辦人向供貨商收取票據(jù)及《入庫(kù)單》客戶聯(lián)，經(jīng)初審無(wú)誤后填寫《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》連同供貨商出具的票據(jù)及《入庫(kù)單》客戶聯(lián)報(bào)送經(jīng)辦會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核無(wú)誤后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）審批。應(yīng)付賬款掛賬手續(xù)按照以下規(guī)定辦理：（1）由采購(gòu)經(jīng)辦人填寫《賒銷采購(gòu)掛帳申請(qǐng)單》一式兩聯(lián)，連同《請(qǐng)購(gòu)單》、《入庫(kù)單》報(bào)送經(jīng)辦會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核無(wú)誤后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，復(fù)審結(jié)果經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，一聯(lián)退采購(gòu)經(jīng)辦人備查，一聯(lián)由經(jīng)辦會(huì)計(jì)入帳核算。采購(gòu)物資進(jìn)廠入庫(kù)手續(xù)基本上與現(xiàn)款
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