應(yīng)收賬款管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 23:08本頁面
【正文】 證據(jù)、資料等，由營銷店長查證并簽署意見后，遞交至財(cái)務(wù)部或其他相關(guān)部門協(xié)助處理。發(fā)生“問題賬款”時(shí)，應(yīng)收賬款回收部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。但情況特殊，經(jīng)公司總經(jīng)理特批者，不在此限。 第五章 問題賬款管理第二十五條 本辦法所稱的“問題賬款”，是指本公司銷售業(yè)務(wù)員于銷售產(chǎn)品（業(yè)務(wù)運(yùn)作）過程中所發(fā)生被騙、收回票據(jù)無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回超過45天等情況的案件。必要時(shí)，總負(fù)責(zé)人應(yīng)直接與客戶商談、催收?？偨?jīng)理或常務(wù)副總作為總負(fù)責(zé)人，營銷店長、銷售業(yè)務(wù)員、法律顧問等有關(guān)人員作為小組成員，協(xié)助總負(fù)責(zé)人的工作。必要時(shí)，總負(fù)責(zé)人應(yīng)直接與客戶商談、催收。第二十三條 對于某一客戶累計(jì)逾期一定金額的催收1. 某一客戶累計(jì)逾期1萬元以下的，由銷售業(yè)務(wù)員直接催收；2. 某一客戶累計(jì)逾期在1萬元以下，營銷店長作為催收工作的總負(fù)責(zé)人。（二） 逾期30天各銷售業(yè)務(wù)員將客戶逾期情況通知營銷店長及常務(wù)副總，由各營銷店長、常務(wù)副總協(xié)助催收。第二十二條 某一合同逾期后的催收（一） 逾期10天1. 各銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)催收，并及時(shí)向營銷店長匯報(bào)客戶逾期原因、客戶還款計(jì)劃等；2. 營銷店長視情況組織有關(guān)人員協(xié)助銷售業(yè)務(wù)員催收款項(xiàng)；3. 對于逾期或未逾期的應(yīng)收賬款，如存在下列情況之一的，該筆賬款視為“問題賬款”，各銷售店長應(yīng)立即介入催收，必要時(shí)提起訴訟或進(jìn)行報(bào)案。第二十一條 逾期前的催收跟單員每月月末統(tǒng)計(jì)下月付款客戶名單及合同情況，發(fā)送至營銷店長及各銷售業(yè)務(wù)員處，由銷售業(yè)務(wù)員對所負(fù)責(zé)的客戶提前3天進(jìn)行付款書面提示，提示其制訂付款計(jì)劃并按時(shí)付款。財(cái)務(wù)部定期提供應(yīng)收賬款回款情況指標(biāo)，用于對業(yè)務(wù)部門的考核。第十八條 公司負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的財(cái)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，每年向客戶發(fā)送、回收“往來賬款確認(rèn)單”，并向各營銷店長通報(bào)回收情況統(tǒng)計(jì)。每月編制賬齡賬目分析，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。第十七條 所有應(yīng)收款項(xiàng)均按賬齡基準(zhǔn)記存。 第四章 應(yīng)收賬款管理和催收第十六條 財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真登記客戶往來賬，按照應(yīng)收單位、部門或個(gè)人分別核算，及時(shí)核對、協(xié)助催收應(yīng)收款項(xiàng)。第十四條 對于新客戶，在合同評(píng)審時(shí)由各營銷店長、財(cái)務(wù)部綜合考慮客戶基本情況、合同成本及風(fēng)險(xiǎn)情況，確定該客戶信用等級(jí)，擬訂其信用限額。第十二條 常務(wù)副總、總經(jīng)理可視客戶的臨時(shí)變化，在
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