【摘要】程序文件應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程年月日起生效文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版次日期日期日期共2頁第1頁1目的及適用范圍為保證公司應(yīng)收帳款的安全，規(guī)范應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程，提高應(yīng)收款項(xiàng)的回款率；本程序文件適用于XX紀(jì)公司應(yīng)收款項(xiàng)管理工作；本程序文件由XX公司制定，其解釋權(quán)及修改
2025-04-13 23:08
【摘要】流程分析表一、流程名稱：應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)流程二、流程編號(hào)：三、流程目的明確應(yīng)屆畢業(yè)生接收培訓(xùn)的過程四、流程目標(biāo)規(guī)范應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)的程序五、流程負(fù)責(zé)人人力資源部、實(shí)習(xí)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)六、流程描述1)驅(qū)動(dòng)事件：?jiǎn)T工招聘流程結(jié)束2)人力資源部根據(jù)用人、實(shí)習(xí)部門確定員工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批3)領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知員工到崗培訓(xùn)4)人力資源部進(jìn)行崗前引
【摘要】步驟：1、從出納處取得現(xiàn)金收據(jù)2、從銀行處取得銀行單據(jù)（包括支票、匯票、銀行承兌等）3、銷售人員完成收款報(bào)告，并將收款報(bào)告及附件交收款員4、如沒有預(yù)付款，則把付款與發(fā)票相對(duì)照，同時(shí)必須把折扣過入現(xiàn)有的折扣帳戶，并調(diào)節(jié)付款處理總額和銀行帳單。5、如有預(yù)付帳款，則查看系統(tǒng)中是否有新下的訂單。6、如沒有新下的訂單，則把預(yù)付帳款和應(yīng)收帳款對(duì)沖。7、把預(yù)付帳款
【摘要】流程名稱：處理應(yīng)收帳款流程流程編號(hào)：流程擁有者：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)儲(chǔ)運(yùn)部客戶開始記業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款銷售款入帳業(yè)務(wù)應(yīng)收帳齡分析銷售員催款,并作為銷售考核的依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收帳齡分析表備貨發(fā)貨流程執(zhí)行后的出庫單事業(yè)部商務(wù)1234567執(zhí)行后的發(fā)貨單
2025-03-19 18:46
【摘要】BestPracticeFinancialProcesses:AccountsReceivable天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696322PwC175cAccountReceivable-BestPracticeObjectivesAccountsReceivableObjective
2024-11-09 21:04
【摘要】報(bào)廢品處理工作流程報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢品存放報(bào)廢品處理否開始填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”生產(chǎn)主管、質(zhì)量管理部質(zhì)檢員和主管進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)結(jié)束生產(chǎn)車間將報(bào)廢品運(yùn)至報(bào)廢品區(qū)進(jìn)行集中存放報(bào)廢品區(qū)管理人員對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部分析報(bào)
2024-11-18 11:07
【摘要】３/3某某XX經(jīng)營部應(yīng)收帳款標(biāo)準(zhǔn)流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè)日期：代碼：目的：明確業(yè)務(wù)員，郵納，電腦操作員在向客戶收款時(shí)各自的職責(zé)，以便系統(tǒng)數(shù)據(jù)能及時(shí)，準(zhǔn)確和真實(shí)地么映客戶應(yīng)收款情況并能夠及時(shí)準(zhǔn)確提供信息，有效地控制客戶信用狀況。原則：１．IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)簽收回單做發(fā)貨
2025-07-21 04:48
【摘要】DeltaConfidential應(yīng)收帳款管理流程2022年07月報(bào)告人:王唯忠DeltaConfidential專案立案書專案編號(hào):DGFI991001DeltaConfidential流程基本資料DeltaConfidential關(guān)于應(yīng)收
2025-01-15 09:17
【摘要】ORACLE應(yīng)收帳款11i?Oracle?應(yīng)收帳款——一個(gè)開具發(fā)票和進(jìn)行收款管理的應(yīng)用軟件，能夠在提供強(qiáng)大的財(cái)務(wù)管理功能和戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)信息的同時(shí)，簡(jiǎn)化從定單到收取現(xiàn)款的過程。Oracle應(yīng)收帳款是Oracle電子商務(wù)套件的一部分，Oracle電子商務(wù)套件是一套集成的應(yīng)用程序，旨在幫助你將企業(yè)轉(zhuǎn)變成為電子商務(wù)企業(yè)。?簡(jiǎn)化應(yīng)收賬款的處理過程
2025-05-21 23:15
【摘要】1.流程圖： 2.流程說明.貨品運(yùn)抵客戶后，由客戶簽收。并根據(jù)客戶的實(shí)際使用量開立發(fā)票。.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)“出貨單”及發(fā)票制作傳票登入客戶別應(yīng)收帳款。.銷貨收入明細(xì)帳、預(yù)收款項(xiàng)明細(xì)帳及統(tǒng)一發(fā)票開立金額，應(yīng)每月由編制傳票及開立發(fā)票以外的人員編制調(diào)節(jié)，并呈財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)。.因銷貨退回及折讓所發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)減少，須經(jīng)財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)。.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)定期編制“應(yīng)收帳款
2025-04-13 07:22
【摘要】**色彩調(diào)整**圖像合成技術(shù)**通道精細(xì)摳像進(jìn)行圖像合成技術(shù)客觀色彩校正有無水印、墨點(diǎn)等{{圖像處理工作流程圖圖片修復(fù)色彩調(diào)整主流非主流發(fā)布發(fā)布是色彩調(diào)整工作全過程圖像自動(dòng)色階色彩是否滿意色階或曲線色彩平衡+亮度／對(duì)
2024-12-01 19:54
【摘要】寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程：地點(diǎn)管理版本：子流程：訂單處理
2024-09-04 16:30
【摘要】第11章應(yīng)收帳款管理信用政策應(yīng)收賬款日常管理信用政策信用標(biāo)準(zhǔn)信用標(biāo)準(zhǔn)是指企業(yè)提供信用時(shí)要求客戶達(dá)到的最低信用水平。1）信用的“5C”分析信用的“5C”是指品德、能力、資本、抵押品和條件。（1）品德
2025-03-09 16:32
【摘要】應(yīng)收帳款匯報(bào)表年月至月客戶名稱欠款金額合計(jì)1—30天31—60天61—90天90天以上說明
2024-08-27 22:46
【摘要】31/32附1應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．分類匯總應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核對(duì)工作。2．計(jì)算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策NPV。3．進(jìn)行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。4．積極配合公司正常經(jīng)營活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整改變信用政策，加速資金回?cái)n。5．內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點(diǎn)，保證備用金安全。
2025-05-22 04:29
鄂ICP備17016276號(hào)-1